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兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告
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兴 业 启 元 一年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金 开 放 申 购、 赎 回 业 务公 告
公告送 出日期:2017 年10 月 20 日
1 公告 基本 信息
基金名 称 兴业启 元一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 兴业启 元一 年定 开债 券
基金主 代码 003309
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 27 日
基金管 理人 名称 兴业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
基金注 册登 记机 构名 称 兴业基 金管 理有 限公 司
公告依 据 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集
证券投 资基 金运 作管 理办 法》 等 法律 法规 以及 《 兴 业
启 元 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、
《 兴 业 启 元 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募
说明书 》
申购起 始日 2017 年 10 月 27 日
赎回起 始日 2017 年 10 月 27 日
下属分 级基 金的 基金 简称 兴业启 元一 年定 开债 券 A 兴业启 元一 年定 开债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003309 003310
该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 是 是
注: 本基 金为 定期 开放 基 金, 本次 为第 一个 开放 期 , 开 放期 间为2017 年 10 月 27 日-2017 年
11 月9 日。
2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间
2.1 开 放日 及开 放时 间
本基 金在 开放 期内 接受 投 资者的 申购 和赎 回申 请。2017 年10 月 27 日为 本基 金的 第 1 个封
闭期结 束后 的开 放日 起始 日期。
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回, 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、深 圳证 券交
易所的 正常 交易 日的 交易 时间, 但基 金管 理人 根据 法律法 规、 中国 证监 会的 要求或 基金 合同 的规
定公告 暂停 申购 、赎 回时 除外。 封闭 期内 ,本 基金 不办理 申购 与赎 回业务 , 也不上 市交 易 。
2.2 申 购、 赎回 的开 始日 及业务 办理 时间
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本基金 自封 闭期 结束 之日 的下一 个工 作日 起进 入开 放期, 期间 可以 办理 申购 与赎回 业务 。本
基金每 个开 放期 原则 上不 少于 5 个 工作 日且 最长 不 超过 20 个工 作日 ,兴 业 启元一 年定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 的本 次开放 期 为2017 年10 月27 日至 2017 年11 月9 日 。 期间 本基 金采 取开
放运作 模式 ,投 资人 可办 理基金 份额 申购 、赎 回业 务。如 封闭 期结 束后 或在 开放期 内发 生不 可抗
力或其 他情 形致 使基 金无 法按时 开放 申购 与赎 回业 务的, 开放 期时 间中 止计 算,在 不可 抗力 或其
他情形 影响 因素 消除 之日 次一工 作日 起, 继续 计算 该开放 期时 间, 直至 满足 开放期 的要 求。 基金
管理人 不得 在基 金合 同约 定之外 的日 期或 者时 间办 理基金 份额 的申 购、 赎回 。在开 放期 内, 投资
人在基 金合 同约 定之 外的 日期和 时间 提出 申购 、赎 回申请 且登 记机 构确 认接 受的, 其基 金份 额申
购、赎 回价 格为 该开 放期 内下一 开放 日基 金份 额申 购、赎 回的 价格 ;在 开放 期最后 一个 开放 日,
投资人 在基 金合 同约 定之 外的时 间提 出申 购、 赎回 申请的 ,视 为无 效申 请。
3 日常 申购 业务
3.1 申购 金额限 制
通过基 金管 理人 以外 的销 售机构 首次 申购 本基 金 A 类基金 份额 的, 每个 基金 账户单 笔最 低申
购金额 为1 元; 首次 申购 本基金 C类 基金 份额 的, 每个基 金账 户单 笔最 低申 购金额 为 1 元。 追加
申购本 基 金A 类 、C 类基 金份额 的单 笔最 低金 额 为0.01 元。 销售 机构 另有 规 定的, 从其 规定 。
通过基 金管 理人 的直 销机 构首次 申购 本基 金A 类基 金份额 的, 每个 基金 账户 单笔最 低申 购金
额为1 元; 首次 申购 本基 金C类 基金 份额 的 , 每个 基金账 户单 笔最 低申 购金 额为 1 元。 追加 申购
本基 金A 类 、C 类基 金份 额的最 低金 额 为 0.01 元。
投资者 将当 期分 配的 基金 收益转 购基 金份 额时 ,不 受最低 申购 金额 的限 制。
投资者 可多 次申 购, 对单 个投资 者累 计持 有份 额不 设上限 。法 律法 规、 中国 证监会 另有 规定
的除外 。
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下, 调整 上述 规定申 购金 额限 制。 基金 管理人 必须 在调
整实施 前依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公告 并报 中国 证监 会备案 。
3.2 申购 费率
本基 金A 类 基金 份额 在申 购时收 取基 金申 购费 用;C 类基 金份 额不 收取 申购 费用。 本基 金 A
类基金 份额 的申 购费 用 由A 类基 金份 额的 投资 人承 担,不 列入 基金 财产 ,主 要用于 本基 金的 市场
推广、 销售 、登 记等 各项 费用。
投资人 申购 本基 金A 类基 金份额 时, 需交 纳申 购费 用,费 率按 申购 金额 递减 。投资 人在 一天
之内如 果有 多笔 申购 ,适 用费率 按单 笔分 别计 算。 具体费 率如 下:
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3.2.1 前端收 费
申购金 额(M,含 申购 费) A 类基 金份 额申 购费 率 C类基 金份 额申 购费 率
M<100 万元 0.6%
0.00%
100 万 元≤M<300 万元 0.4%
300 万 元≤M<500 万元 0.2%
M≥500 万元
按笔 收取 ,1000 元/笔
3.3 其他 与申购 相关 的事 项
无
4 日常 赎回 业务
4.1 赎回份 额限 制
投资者 可将 其全 部或 部分 基金份 额赎 回。 本基 金对 每个投 资人 每个 基金 交易 账户的 最低 基金
份额余 额不 设限 制, 对单 个投资 人累 计持 有的 基金 份额不 设上 限。
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下, 调整 上述 规定赎 回份 额的 数量 限制 。基金 管理 人必
须在调 整实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告并 报中 国证监 会备 案。
4.2 赎回 费率
A 类基 金份 额与C 类 基金 份额收 取的 赎回 费率 相同 。
(1) 在同 一个 开放 期内 申 购后又 赎回 的 A 类基 金份 额或 C 类基 金份 额份 额, 赎回费 率 为 1% ;
(2) 其 他情况的赎回 费 率为 0%。
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担, 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取,
并全额 归入 基金 财产 。
4.3 其他 与赎回 相关 的事 项
无
5 基金 销售 机构
5.1 场外 销售机 构
5.1.1 直销机 构
(1) 名称 :兴 业基 金管 理 有限公 司直 销中 心
住所: 福建 省福 州市 鼓楼 区五四 路 137 号 信和 广 场25 楼
法定代 表人 :卓 新章
地址: 上海 市浦 东新 区浦 明路 198 号 财富 金融 广 场7 号楼
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联系人 :徐 湘芸
咨询电 话:021-22211975
传真:021-22211997
网址:http://www.cib-fund.com.cn/
(2) 名称 :兴 业基 金管 理 有限公 司网 上直 销系 统
网址:https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/
(3) 名称 :兴 业基 金微 信 公众号
微信号 : “ 兴业 基金 ”或 者 “cibfund ”
5.1.2 场外代 销机 构
(1) 名称 :兴 业银 行股 份 有限公 司
住所: 福州 市湖 东 路 154 号
法定代 表人: 高 建平
办公地 址: 上海 市静 安区 江宁 路 168 号
邮政编 码:200041
联系人 :李 博
电话:021-95561
网址:www.cib.com.cn
(2) 名称 :上 海浦 东发 展 银行股 份有 限公 司
住所: 上海 市浦 东新 区浦 东南 路 500 号
法定代 表人 :高 国富
办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号
邮政编 码:200002
联系人 :唐 苑
电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
(3) 名称: 中国 银行 股份 有限 公司
住所: 北京 市西 城区 复兴 门 内大 街 1 号
法定代 表人 :田 国立
办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号
邮政编 码:100818
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联系人 :陈 洪源
电话:95566
网址:www.boc.cn
(4) 名称 :宁 波银 行股 份 有限公 司
住所: 宁波 市鄞 州区 宁南 南路 700 号
法定代 表人 :陆 华裕
办公地 址: 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号
邮政编 码:315100
联系人 :于 波涛
电话:0574-87050038
网址:www.nbcb.com.cn
(5) 名称 :中 国民 生银 行 股份有 限公 司
住所: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 2 号
办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
法定代 表人 :洪 崎
联系电 话:95568
联系人 :穆 婷
客服电 话:95568
公司网 址:http://www.cmbc.com.cn
(6) 名称 :中 国国 际金 融 股份有 限公 司
住所: 北京 市朝 阳区 建国 门外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及28 层
法定代 表人 :丁 学东
办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及28 层
邮政编 码:100004
联系人 :杨 涵宇
电话:400 910 1166
网址:www.cicc.com.cn
(7) 名称 :云 南红 塔银 行 股份有 限公 司
住所: 云南 省玉 溪市 东风 南路 2 号
法定代 表人 :李 光林 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告
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办公地 址: 云南 省玉 溪市 东风南 路 2 号
邮政编 码:653100
联系人 :倪 源
电话:0877-2791676
网址:www.ynhtbank.com
客服电 话:0877-96522
(8) 名称 :中 国银 河证 券 股 份有 限公 司
住所: 北京 市西 城区 金融 大街 35 号 国际 企业 大厦C 座
法定代 表人 : 陈有 安
地址: 北 京市 西城 区金 融 大街 35 号 国际 企业 大厦C 座
邮编:100033
联系人 :邓 颜
客服电 话:4008-888-888
公司网 址:www.chinastock.com.cn
(9) 名称 :国 金证 券股 份 有限公 司
住所: 四川 省成 都市 青羊 区东城 根上 街 95 号
法定代 表人 :冉 云
办公地 址: 四川 省成 都市 青羊区 东城 根上 街 95 号
邮政编 码:610015
联系人 :刘 婧漪 、贾 鹏
电话:028-86690057 、028-86690058
网址: www.gjzq.com.cn
(10) 名称 :长 城证 券股 份有限 公司
办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号14 、16 、17 楼
邮政编 码:518034
法定代 表人 :丁 益
联系人 :金 夏
电话:0755-83516289
传真:0755-83513882
网址:www.cgws.com 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告
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(11) 名称 :平 安证 券股 份有限 公司
住所: 深圳 市福 田中 心区 金田 路 4036 号 荣超 大厦16-20 层
办公地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
法定代 表人 :刘 世安
联系电 话:021-38637436
传真:0755-82435367
联系人 :周 一涵
客服电 话:95511-8
公司网 址:http://stock.pingan.com
(12) 名称 :浙 江同 花顺 基金销 售有 限公 司
住所: 浙江 省杭 州市 文二 西路一 号元 茂大 厦903 室
法定代 表人 :凌 顺平
办公地 址: 浙江 省杭 州市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 号楼 2 楼
邮政编 码:310012
联系人 :董 一锋
电话:4008-773-772
网址:http://www.5ifund.com
(13) 名称 :蚂 蚁( 杭州 )基金 销售 有限 公司
住所: 浙江 省杭 州市 余杭 区仓前 街道 文一 西 路1218 号1 幢202 室
法定代 表人 :陈 柏青
办公地 址: 上海 市浦 东新 区民生 路 1199 弄证 大五 道 口广 场 1 号楼 27F
邮政编 码:200135
联系人 :韩 爱彬
电话:4000-766-123
网址:http://www.fund123.cn/
(14) 上海 天天 基金 销售 有限公 司
住所: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层
法定代 表人 :其 实
办公地 址: 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号26 层
邮政编 码:200235 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告
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联系人 :朱 玉
电话:4001818188
网站:http://www.1234567.com.cn
(15) 深圳 众禄 金融 控股 股份有 限公 司
住所: 深圳 市罗 湖区 梨园 路物资 控股 置地 大 厦8 楼
法定代 表人 :薛 峰
办公地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼
邮政编 码:518028
联系人 :童 彩平
电话:4006-788-887
网站:http://www.zlfund.cn
(16) 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司
住所: 珠海 市横 琴新 区宝 华路 6 号105 室-3491
法定代 表人 :肖 雯
办公地 址: 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼
邮政编 码:510308
联系人 :吴 煜浩
电话:020-89629066
网站:http://www.yingmi.cn
(17) 北京 虹点 基金 销售 有限公 司
住所: 北京 市朝 阳区 工人 体育馆 北路 甲2 号裙 房 2 层 222 单元
法定代 表人 :胡 伟
办公地 址: 北京 市朝 阳区 工人体 育馆 北路 甲2 号盈 科中 心 B 座 裙楼 二层
邮政编 码:100026
联系人 :陈 铭洲
电话:400-618-0707
网站:https://www.hongdianfund.com/
(18) 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司
住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1333 号14 楼 09 单元
法定代 表人 :郭 坚 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告
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办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼
邮政编 码:200120
联系人 :程 晨
电话:4008219031
网址:http://www.lufunds.com
(19) 诺亚 正行 (上 海) 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
住所: 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄9 号3724 室
法定代 表人 :汪 静波
办公地 址: 上海 市杨 浦区 昆明 路 508 号北 美广 场 B 座 12 楼
邮政编 码:200082
联系人 :李 娟
电话:400-821-5399
网址:http://www.noah-fund.com
(20) 上海 凯石 财富 基金 销售有 限公 司
住所: 上海 市黄 浦区 西藏 南路 765 号602-115 室
法定代 表人 :陈 继武
办公地 址: 上海 市黄 浦区 延安东 路 1 号凯 石大 厦 4 楼
邮政编 码:200001
联系人 :王 哲宇
电话:4006-433-389
网址:www.vstonewealth.com
(21) 武汉 市伯 嘉基 金销 售有限 公司
住所: 武汉 市江 汉区 泛海 国际 SOHO7 栋 23 层01、04 号
法定代 表人 :陶 捷
办公地 址: 武汉 市江 汉区 泛海国 际 SOHO7 栋 23 层01 、04 号
邮政编 码:430000
联系人 :陆 锋
电话:027-87006003
网址:http://www.buyfunds.cn/
(22) 上海 好买 基金 销售 有限公 司 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告
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住所: 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼41 号
法定代 表人 :杨 文斌
办公地 址: 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 国际 大 厦 903 ~906 室
邮政编 码:200120
联系人 :张 茹
电话:400-700-9665
网址:http://www.ehowbuy.com
(23) 上海 联泰 资产 管理 有限公 司
住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 富特 北 路277 号 3 层 310 室
法定代 表人 :燕 斌
办公地 址: 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号8 座3 层
邮政编 码:200335
联系人 :兰 敏
电话:4000-466-788
网址:http://www.66zichan.com
(24) 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
住所: 上海 市浦 东新 区高 翔路 526 号2 幢220 室
法定代 表人 :张 跃伟
办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1267 号11 层
邮政编 码:200120
联系人 :张 佳琳
电话:400-820-2899
网站:http://www.erichfund.com
(25) 北京 汇成 基金 销售 有限公 司
住所: 北京 市海 淀区 中关 村大 街 11 号11 层1108 室
法定代 表人 :王 伟刚
办公地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街11 号11 层 1108 室
邮政编 码:100190
联系人 :马 怡
电话:400-619-9059 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告
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网 址:http://www.hcjijin.com
(26) 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司
住所: 深圳 市福 田区 华强 北路赛 格科 技 园4 栋10 层 1006 室
法定代 表人 :张 彦
办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 7 层
邮政编 码:100032
联系人 :文 雯
电话:400-166-1188
网址:http://www.jrj.com.cn
(27) 上海 万得 基金 销售 有限公 司
住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 福山 路 33 号11 楼 B 座
法定代 表人 :王 廷富
办公地 址: 上海 市浦 东新 区福山 路 33 号9 楼
邮政编 码:200120
联系人 :徐 亚丹
电话:400-821-0203
网址:http://www.520fund.com.cn
(28) 上海 利得 基金 销售 有限公 司
住所: 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室
法定代 表人 :李 兴春
办公地 址: 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄61 号 10 号楼 14 楼
邮政编 码:200127
联系人 :曹 怡晨
电话:400-921-7755
网址:http://www.leadfund.com.cn
(29) 北京 肯特 瑞财 富投 资管理 有限 公司
住所: 北京 市海 淀区 海淀 东三 街 2 号4 层401-15
法定代 表人 :陈 超
办公地 址: 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一 街18 号 院京 东A 座4 层
邮政编 码:100176 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告
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联系人 :赵 德赛
电话:400-098-8511
网址:http://kenterui.jd.com
(30) 上海 华信 证券 有限 责任公 司
住所: 上海 浦东 新区 世纪 大道 100 号 环球 金融 中 心9 楼
法定代 表人 :郭 林
办公 地 址: 上海 浦东 新区 世纪大 道 100 号 环球 金融 中心 9 楼
邮政编 码:200003
联系人 : 徐璐
电话:400-820-5999
网址:http://www.shhxzq.com
(31) 上海 华夏 财富 投资 管理有 限公 司
住所: 上海 市虹 口区 东大 名路 687 号1 幢2 楼268 室
法定代 表人 :李 一梅
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦B 座8 层
邮政编 码:100032
联系人 :仲 秋玥
电话:400-817-5666
网址:http://www.amcfortune.com
(32) 上海 基煜 基金 销售 有限公 司
住所: 上海 市崇 明县 长兴 镇路潘 园公 路1800 号2 号楼 6153 室
法定代 表人 :王 翔
办公地 址: 上海 市杨 浦区 昆明 路 518 号A1002 室
邮政编 码:200120
联系人 :蓝 杰
电话:021-65370077
网址:http://www.jiyufund.com.cn
(33) 上海 通华 财富 资产 管理有 限公 司
住所: 上海 市虹 口区 同丰 路 667 弄107 号201 室
法定代 表人 :兰 奇 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告
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办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴世 纪金 融广 场杨 高南 路 799 号 3 号楼 9 楼
邮政编 码:200127
联系人 :杨 徐霞
电话:021-60818249
网 址:https://www.tonghuafund.com
注: 自2017 年10 月 27 日起, 本 公司新 增北京 汇成基 金销售有 限公司 、 深 圳市新 兰德证券 投资咨
询有限公 司、上 海万得 基金 销售有限 公司、 上海利 得基 金销售有 限公司 、北京 肯特 瑞财富投 资管理 有
限公司 、 上海 华信证 券有限 责任公司 、 上 海华夏 财富投 资管理有 限公司 、 上 海基煜 基金销售 有限公 司、
上海通华 财富资 产管理 有限 公司为我 司旗下 兴业启 元一 年定开债 券的代 销机构 ,投 资者可通 过其办 理
账户开户 、申购 、赎回 等业 务,同时 参加上 述代销 机构 开展的开 放式基 金申购 费率 优惠活动 。
5.2 场内 销售机 构
无
6 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排
《基金 合同 》生 效后 ,在 封闭期 内, 基金 管理 人应 当至少 每周 公告 一次 基金 资产净 值和 各类
基金份 额的 基金 份额 净值 。
在开放 期内 ,基 金管 理人 应当在 每个 开放 日的 次日 ,通过 网站 、基 金份 额发 售网点 以及 其他
媒介, 披露 开放 日的 各类 基金份 额的 基金 份额 净值 和基金 份额 累计 净值 。
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 各类 基金份 额的 基金
份额净 值。 基金 管理 人应 当在前 款规 定的 市场 交易 日的次 日, 将基 金资 产净 值、各 类基 金份 额的
基金份 额净 值和 基金 份额 累计净 值登 载在 指定 媒体 上。
7 其他 需要 提示的 事项
如有任 何疑 问, 请与 本基 金直销 机构 或本 公司 联系 。
本公司 客户 服务 中心 电话 :
400-009-5561 、021-22211885
网址:www.cib-fund.com.cn
本公告 仅对 本基 金开 放日 常申购 、赎 回的 有关 事项 予以说 明。 投资 者欲 了解 本基金 的详 细情
况, 请 详细 阅 读2016 年9 月27 日刊 登在 《中 国证 券 报》 、 《上海 证券报》 、 《 证 券时报》 上 的 《 兴
业启元 一年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》及 其定 期的 更新 。
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 但不 保证基 金一 定盈兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告
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利,也 不保 证最 低收 益。 敬请投 资者 于投 资前 认真 阅读本 基金 《基 金合 同》 和《招 募说 明书 》 。
特此公 告。
兴业基 金管 理有 限公 司
2017 年 10 月 20 日