东方红货币：开放日常申购、赎回业务的公告查看PDF公告
东方红 货币市场 基金开放日常申购、赎回业务 的公告 第 1 页 共 8 页 东方红 货 币市 场 基金 开 放 日 常 申购 、 赎 回 业务 的 公告 公告送 出日期：2017 年10 月18 日 东方红 货币市场 基金开放日常申购、赎回业务 的公告 第 2 页 共 8 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 东方红 货币 市场 基金 基金简 称 东方红 货币 基金主 代码 005056 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 8 月 25 日 基金管 理人 名称 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《 证 券投 资基 金信 息披 露管 理办法》 、 《 东方 红货 币 市场基 金基 金合 同》 、 《 东方 红货币 市场 基金 招募 说明 书》等 申购起 始日 2017 年 10 月 19 日 赎回起 始日 2017 年 10 月 19 日 下属分 级基 金的 基金 简称 东方红 货 币A 东方红 货 币B 东方红 货 币 E 下属分 级基 金的 交易 代码 005056 005057 005058 该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 是 是 是 注：- 2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间 投资人在开放 日办理基 金 份额的申购和 赎回，具 体 办理时间为上 海证券交 易 所、深圳 证券 交 易所的正常交 易日的交 易 时间，但基金 管理人根 据 法律法规、中 国证监会 的 要求或基金 合同的规 定公告 暂停 申购 、赎 回时 除外。 基金合同生效 后，若出 现 新的证券交易 市场、证 券 交易所交易时 间变更或 其 他特殊情况， 基 金管理人将视 情况对前 述 开放日及开放 时间进行 相 应的调整，但 应在实施 日 前依照《信 息披露管 理办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 上公 告。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 投资者 通过 代销 机构 首次 申购本 基金 A 类基 金份 额 的最低 金额 为 100 元， 追 加申购 本基 金 A 类基金 份额 的最 低金 额 为0.01 元， 具 体以 各代 销机 构的规 定为 准； 投资 者 通 过基金 管理 人直 销中 心 （柜 台） 首 次申 购本 基 金 A 类 基金 份额 的最 低金 额为 50 万 元， 通 过直 销中 心 （柜 台） 追 加申 购 本基金 的最 低金 额 为1000 元， 已在 直销 中心 （柜 台 ） 有本基 金 A 类基 金份 额认 购记录 的投 资者 不 受首次 申购 最低 金额 的限 制。 投资者 首次 申购 本基 金 B 类基金 份额 的最 低金 额为 500 万元 ，投 资者 通过 代 销机构 追加 申购 的最低 金额 为0.01 元 ， 具 体以代 销机 构的 规定 为准 ； 投 资者 通过 直销 中心 （ 柜台 ） 追 加申 购本 基东方红 货币市场 基金开放日常申购、赎回业务 的公告 第 3 页 共 8 页 金的最 低金 额 为1000 元 ， 已在直 销中 心 （柜 台） 有 本基 金 B 类 基金 份额 认购 记录的 投资 者不 受首 次申购 最低 金额 的限 制。 投资者 通 过 管理 人直 销机 构的网 上交 易系 统首 次申 购本基 金 E 类基 金份 额的 最低金 额 为 100 元，追 加申 购的 最低 金额 为 0.01 元。 投资者 当日 分配 的基 金收 益转为 基金 份额 时， 不受 最低申 购金 额的 限制 ； 各销售机构在 不低于上 述 规定的前提下 ，可根据 自 己的情况调整 首次最低 申 购金额和追加 最 低申购 金额 限制 ，具 体金 额限制 和交 易级 差以 各销 售机构 的规 定为 准。 基金管理人可 以规定单 个 投资人累计持 有的基金 份 额上限，并依 照《信息 披 露管理办法》 的 有关规 定在 指定 媒介 上公 告。 基金管理人可 以对基金 的 总规模进行限 制，并依 照 《信息披露管 理办法》 的 有关规定在指 定 媒介上 公告 。 基金管理人可 以规定单 个 投资人当日申 购金额上 限 ，并依照《信 息披露管 理 办法》的有关 规 定在指 定媒 介上 公告 。 基金管理人可 以规定本 基 金当日的申购 金额上限 ， 并依照《信息 披露管理 办 法》的有关规 定 在指定 媒介 上公 告。 为了保护基金 份额持有 人 的合法权益， 基金管理 人 可以依照相关 法律法规 以 及基金合同的 约 定，在特定市 场条件下 暂 停或者拒绝接 受一定金 额 以上的资金申 购，具体 以 基金管理人 的公告为 准。 3.2 申购 费率 本基金 不收 取申 购费 用。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 无 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 对于本 基金 A 类基 金份 额 ，每个 基金 交易 账户 最低 持有基 金份 额余 额为 1 份 ；对于 本基 金 B 类基金 份额 ，每 个基 金账 户最低 持有 基金 份额 余额 为 500 万份 ；对 于本 基金 E 类基金 份额 ，每 个 基金交 易账 户最 低持 有基 金份额 余额 为1 份。 A 类和 E 类 基金 份额 持有 人因赎 回、 转换 等原 因导 致其单 个基 金交 易账 户内 剩余的 该类 基 金东方红 货币市场 基金开放日常申购、赎回业务 的公告 第 4 页 共 8 页 份额低 于 1 份时 ，登 记机 构可对 该剩 余的 基金 份额 自动进 行强 制赎 回处 理；B 类 基金 份额 持有 人 因赎回 、转 换等 原因 导致 其单个 基金 账户 内剩 余的 该类基 金份 额低 于 500 万 份的（ 按基 金账 户 统 计）将 自动 降 为A 类 份额 。 4.2 赎回 费率 本基金 在一 般情 况下 不 收 取赎回 费用 。但 当基 金持 有的现 金、 国债 、中 央银 行票据 、政 策性 金融债 券以 及5 个交 易日 内到期 的其 他金 融工 具占 基金资 产净 值的 比例 合计 低于5% 且 偏离 度为 负 时，为 确保 基金 平稳 运作 ，避免 诱发 系统 性风 险， 对当日 单个 基金 份额 持有 人申请 赎回 基金 份额 超过基 金总 份额 的 1% 以 上 的赎回 申请 （超 过 1% 的 部 分）征 收 1% 的 强制 赎回 费 用，并 将上 述赎 回 费用全 额计 入基 金资 产。 基金管 理人 与基 金托 管人 协商确 认上 述做 法无 益于 基金利 益最 大化 的情 形除外 。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 无 5 日常 转换 业务 本基金 暂未 开通 转换 业务 。 如本基 金日 后开 通转 换业 务， 本 基金 管理 人届 时将 根 据相关 法律 法规 及本 基金 合同约 定公 告 。 6 定期 定额 投资业 务 本基金 暂未 开通 定期 定额 投资业 务。 如本基 金日 后开 通定 期定 额投资 业务 ，本 基金 管理 人届时 将根 据相 关法 律法 规及本 基金 合同 约定公 告。 7 基金 销售 机构 7.1 场外 销售机 构 7.1.1 直销机 构 (1)直 销中 心 名称： 上海 东方 证券 资产 管理有 限公 司 住所： 上海 市黄 浦区 中山 南路 318 号31 层 办公地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路 318 号2 号楼 37 层 法定代 表人 ：陈 光明 联系电 话： （021 ）33315895 东方红 货币市场 基金开放日常申购、赎回业务 的公告 第 5 页 共 8 页 传真： （021 ）63326381 联系人 ：廉 迪 客服电 话：4009200808 公司网 址：www.dfham.com （2） 网上 交易 系统 网上交 易系 统包 括基 金管 理人公 司网 站 （www.dfham.com ） 、 东方 红资 产管 理APP 和 管理 人指 定且授 权的 电子 交易 平台 。 个 人投 资者 可登 录基 金 管理人 网站 （www.dfham.com ） 、 东方 红资 产管 理APP 和基 金管 理人 指定 且授权 的电 子交 易平 台， 在与基 金管 理人 达成 网上 交易的 相关 协议 、接 受基金 管理 人有 关服 务条 款、了 解有 关基 金网 上交 易的具 体业 务规 则后 ，通 过基金 管理 人网 上交 易系统 办理 开户 认购 等业 务。 7.1.2 场外代 销机 构 （1） 上海 天天 基金 销售 有 限公司 注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层 公司地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号天 华信 息科 技园南 区 3C 座7 楼 （天 天 基金） 法定代 表人 ：其 实 联系电 话：021-54509988 传真：021-64385308 联系人 ：胡 阅 客服电 话：4001818188 网址：http://www.1234567.com.cn/ （2） 上海 好买 基金 销售 有 限公司 注册地 址： 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 国际 大 厦 903-906 室 法定代 表人 ：杨 文斌 联系电 话： （021 ）20211842 传真：(021) 68596916 联系人 ：黄 琳
客服电 话：4007009665 公司网 站：www.ehowbuy.com （3） 珠海 盈米 财富 管理 有 限公司 东方红 货币市场 基金开放日常申购、赎回业务 的公告 第 6 页 共 8 页 注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号105 室-3491 办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼B1201-1203 法定代 表人 ：肖 雯 联系电 话：020-89629099 传真：020-89629011 联系人 ：黄 敏嫦 客户服 务电 话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （4） 北京 展恒 基金 销售 有 限公司 注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号 办公地 址： 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里2 号民 建大 厦 6 层 法定代 表人 ：闫 振杰 联系人 ：李 露平 电话：010-59601366-7024
传真：010-62020355 邮政编 码：100029 客户服 务电 话：4008188000 公司网 站：www.myfund.com （5） 东方 证券 股份 有限 公 司 注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层、23 层、25 层－29 层 办公地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 13 层、21 层－23 层、25 层－29 层、32 层、36 层、 39 层、40 层 法定代 表人 ：潘 鑫军 联系电 话： （021 ）63325888 联系人 ：胡 月茹 客服电 话： （021 ）95503 公司网 站：www.dfzq.com.cn （6） 上海 银行 股份 有限 公 司 注册地 址： 上海 市银 城中 路 168 号 办公地 址： 上海 市银 城中 路 168 号 东方红 货币市场 基金开放日常申购、赎回业务 的公告 第 7 页 共 8 页 法定代 表人 ：金 煜 联系电 话：021-68475888 传真：021-68476111 联系人 ：王 景斌 客服电 话：95594 公司网 站：www.bankofshanghai.com （7） 招商 银行 股份 有限 公 司 注册 地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 法定代 表人 ：李 建红 联系电 话： （0755 ）83198888 传真： （0755 ）83195050 联系人 ：邓 炯鹏 客服电 话：95555 公司网 站：www.cmbchina.com 7.2 场内 销售机 构 - 8 基金 份额 净值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ，基 金管 理人 将在每 个开 放日 的次 日， 通过其 网站 、基 金份额 销售 网点 以及 其他 媒介， 披露 开放 日的 各类 基金份 额的 每万 份基 金已 实现收 益 和 7 日 年化 收益率 。若 遇法 定节 假日 ，应于 节假 日结 束后 第二 个自然 日， 披露 节假 日期 间的各 类基 金份 额的 每万份 基金 已实 现收 益和 节假日 最后 一日 的各 类基 金份额 的 7 日年 化收 益率 ，以及 节假 日后 首个 开放日 的各 类基 金份 额的 每万份 基金 已实 现收 益 和7 日年 化收 益率 。 9 其他 需要 提示的 事项 1 、 基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 ， 调整 对 申购金 额和 赎回 份额 的数 量限制 。 基金 管 理人必 须在 调整 实施 前依 照《信 息披 露管 理办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告并 报中 国证 监会 备案。 2 、本 公告 仅对 本基 金开 放 申购、 赎回 有关 事项 予以 说明 ， 投资 者欲 了解 本基 金的详 细情 况， 请详细 阅读 刊登 在2017 年8 月17 日《 中国 证券 报 》 上的 《 东 方红 货币 市场 基金招 募说 明书 》。东方红 货币市场 基金开放日常申购、赎回业务 的公告 第 8 页 共 8 页 投资者 亦可 通过 本公 司网 站查阅 《东 方红 货币 市场 基金基 金合 同》 和《 东方 红 货币 市场 基金 招募 说明书 》等 相关 资料 。 3 、有 关本 基金 开放 申购 、 赎回的 具体 规定 若有 变化 ，本公 司将 另行 公告 。 4 、 风 险提 示： 投 资者 购买 货币市 场基 金并 不等 于将 资金作 为存 款存 放在 银行 或存款 类金 融 机 构， 基金 管理 人承 诺以 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈利 ， 也不保 证最 低收 益。 基金 投资需 谨慎 ， 敬 请投 资者 注意投 资风 险。 投资 者投 资于本 基金 前 应 认真 阅读本 基金 的合 同 、 招募 说明书 等法 律文 件。 5 、咨 询方 式： 上海 东方 证 券资产 管理 有限 公司 客户 服务热 线：4009200808 ， 公司网 址： www.dfham.com 。 特此公 告。 上海东方证券资产管理有限公司 2017 年10 月18 日
