长城增益：2017年第2次收益分配公告查看PDF公告
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 2 次收 益分配公告 第 1 页 共 3 页 长 城 增 强 收益 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基 金 2017 年第 2 次 收 益分 配 公 告 公告送 出日期：2017 年10 月18 日 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 2 次收 益分配公告 第 2 页 共 3 页 1 公告 基本 信息 基金名 称 长城增 强收 益定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 基金简 称 长城定 期开 放债 券 基金主 代码 000254 基金合 同生 效日 2013 年 9 月 6 日 基金管 理人 名称 长城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国建设 银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《 长城 增 强 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金合 同》 、 《长 城增 强收 益定 期开 放债券 型证 券投 资 基金 招 募说 明书 （更 新） 》 等 收益分 配基 准日 2017 年 9 月 29 日 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2017 年 度的 第 2 次 分红 下属分 级基 金的 基金 简称 长城定 期开 放债 券 A 长城定 期开 放债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000254 000255 截止收 益分 配基 准日 下 属分 级基 金 的相 关指 标 基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净值（ 单位 ：人 民币 元） 1.082 1.078 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分配利 润 （ 单位 ： 人 民币 元 ） 216,292,140.67 6,437,471.35 本次 下 属分 级基 金 分 红方 案 （单 位： 元/10 份基 金份额 ） 0.12 0 注： 本基 金基 金合 同约定， 本 基金 每年 收益 分配 次 数最多 为 12 次 ， 每 份基 金 份额每 次收 益分 配比 例不低 于收 益分 配基 准日 每份基 金份 额可 供分 配利 润的 50% 。 若截 至每 季度 末，某 类基 金份 额的 可供分 配利 润大 于0.02 元/份， 且没 有进 行过 当季 度 的收益 分配 （以 收益 分配 基准日 所在 期间 为 准） ， 则应 于该 季度 结束 后 15 个工 作日 内就 该类 基 金份额 的可 供分 配利 润实 施收益 分配 。 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登 记日 2017 年 10 月 23 日 除息日 2017 年 10 月 23 日 现金红 利发 放日 2017 年 10 月 24 日 分红对 象 权益登 记日 在本 基金 注册 登记机 构登 记在 册的 本基 金份额 持有 人 。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 本基金 收益 分配 仅采用 现 金分红 方式 ，不 设红 利再 投资方 式 。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国家 税务 总 局 相关 规定 ， 基金 向投 资 者分配 的基 金收 益，暂 免征 收所 得税 。 费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。 注：现金 红利 款项 将于 2017 年 10 月24 日 自 基金 托 管账户 划出 。 3 其他 需要 提示的 事项 （1） 本次 收益 分配 公告 已 经本基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司复 核。 （2） 本基 金 收 益分 配 仅 采 用现金 分红 方式 ，不 设红 利再投 资方 式。 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 2 次收 益分配公告 第 3 页 共 3 页 （3） 本基 金的 分红 将导 致 基金净 值产 生变 化 ， 但 不 会改变 本基 金的 风险 收益 特征 ， 也 不会 降 低基金 投资 风险 或提 高基 金投资 收益 。 （4 ） 投 资者 可 登 录本 公司 网站 （www.ccfund.com.cn ） 或 拨打 客户 服务 热线 （400-8868-666 ） 咨询相 关情 况 。 特此公 告 长城基 金管 理有 限公 司 2017 年 10 月18 日
