银华信用季季红债券型证券投资基金分红公告
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银 华 信 用 季季 红 债 券 型证 券 投 资 基金
分红公告
公告送 出日期：2017 年10 月18 日
1 公告 基本 信息
基金名 称 银华信 用季 季红 债券 型证 券投资 基金
基金简 称 银华信 用季 季红 债券
基金主 代码 000286
基金合 同生 效日 2013 年9 月18 日
基金管 理人 名称 银华基 金管 理股份 有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
公告依 据 相关法 律法 规和 《银 华信 用季季 红债 券型
证券投 资基 金基 金合 同》 等的有 关规 定
收益分 配基 准日 2017 年9 月29 日
截止收 益分 配基 准
日的相 关指 标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人 民币 元）
1.035
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位 ：人 民币 元）
12,064,796.47
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ）
6,032,398.24
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.100
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2017 年 度第 三 次分红
注：1 ）根 据本 基金 基金 合 同的规 定, 在符 合有 关基 金 分红条 件的 前提 下， 本基 金每份 基金 份额 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次； 当 本基 金每 季度 末最 后 一个工 作日 每份 基金 份额 可供分 配利 润超 过
0.01 元时 ， 本 基金 将至少 进行收 益分 配 1 次， 每次 收益分 配比 例不 得低 于收 益分配 基准 日每 份 基
金份额 可供 分配 利润 的 50% 。 截 止基 准日 按照 基金 合 同约定 的分 红比 例计 算的 应分配 金额=基 准日
可供分 配利 润*50% ， 且基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每 单位 基金 份额收 益分 配金 额后
不能低 于面 值。
2） 本 次每 份基 金份 额分 配 的收益 占收 益分 配基 准日 每份基 金份 额可 供分 配利 润的比 例 为 57.08% 。
2 与分 红相 关的其 他信息
权益登 记日 2017 年 10 月 20 日
除息日 2017 年 10 月 20 日
现金红 利发 放日 2017 年 10 月 23 日
分红对 象 权益登 记日 在本 基金 注册 登记机 构登 记在 册的 本基 金全体 基银华信用季季红债券型证券投资基金分红公告
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金份额 持有 人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
1)选择 红利 再投 资的 投资 者， 其现 金红利 以2017 年10 月 20
日的基 金份 额净 值(NAV) 转 换为相 应基 金份 额；
2)红利 再投 资的 基金 份额 可赎回 起始 日： 2017 年10 月24 日。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局的财 税字[2002]128 号 《关于 开
放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 ， 基 金向 投 资者分 配
的基金 收益 ，暂 免征 收所 得税。
费用相 关事 项的 说明 1)本基 金本 次收 益分 配免 收收益 分配 手续 费；
2)收益 分配 采用 红利 再投 资方式 免收 再投 资的 费用 。
注：收 益分 配时 发生 的银 行转账 等手 续费 用由 基金 份额持 有人 自行 承担 ；如 果基金 份额 持有 人所
获现金 红利 不足 支付 前述 银行转 账等 手续 费用 ，基 金登记 机构 可将 基金 份额 持有人 的现 金红 利按
红利再 投日 的份 额净 值自 动转为 基金 份额 。
3 其他 需要 提示的 事项
3.1 红 利发 放办 法
1 ）选 择现 金红 利方 式的 投 资者的 红利 款将 于2017 年10 月23 日自 基金 托管 账户划 出。
2 ）选 择红 利再 投资 方式 的 投资者 ，其 红利 再投 资所 转换的 基金 份额 将 以2017 年10 月 20 日
的份额 净值 进行 计算 ， 并 于 10 月23 日将 份额 计入 其基金 账户 。 投 资者 应于2017 年10 月24 日进
行份额 确认 查询 ，并 可以 发起赎 回申 请。
3.2 提示
1 ） 权 益登 记日 有效 申购 申 请及转 换转 入本 基金 的基 金份额 不享 有本 次收 益分 配权益 ， 权 益登
记日有 效赎 回申 请及 转换 转出本 基金 的基 金份 额享 有本次 收益 分配 权益 。
2 ） 本 基金 默认 的分 红方 式 为现金 方式 。 投 资者 可以 在基金 开放 日的 交易 时间 内到销 售网 点修
改分红 方式,本 次分 红确 认 的方式 将按 照投 资者 在权 益登记 日之 前( 不含2017 年 10 月 20 日) 最后
一次选 择的 分红 方式 为准 。
3.3 咨 询途 径
1 ）银 华基 金管 理股份 有 限 公司客 户服 务热 线：010-85186558 ，400-678-3333
2 ）银 华基 金管 理股份 有 限 公司网 站http://www.yhfund.com.cn
3 ） 银 华基 金管 理股份 有 限 公司直 销网 点及 本基 金各 代销机 构的 相关 网点 （详 见本基 金招 募说
明书及 相关 公告 ） 。
特此公 告。
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银华基金管理 股份有限公司
2017 年10 月18 日
