安信基金:关于旗下基金所持中国铝业(601600)估值调整的公告查看PDF公告
安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持 中国铝业 (601600) 估 值调整的公
告
鉴于 中 国铝 业 (601600 )股 票因 重大 事项 连续 停 牌,为 使本 基金 管理 人旗 下 相关基 金的
估值公 平、 合理,根 据中 国 证券监 督管 理委 员会 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的
指导意 见》([2008]38 号 公告) 的要 求,经 与托 管行 和会计 师事 务所 协调 一致, 安信基 金管 理
有限责 任公 司决 定 自2017 年10 月17 日起 对公 司旗 下基金 持有 的 中 国铝 业 股 票按指 数收 益
法进行 调整 。
待 上述股 票复牌 且交 易体现 活跃市 场交易 特征 后,将恢 复为采 用当 日收盘 价格进 行估值,
届时不 再另 行公 告。 敬请 投资者 予以 关注 。
投 资 者 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 (www.essencefund.com ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
4008-088-088 咨询 有关 信 息。
安 信基 金管 理有 限责 任公司
2017 年 10 月 18 日