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国投纯债A(121013)

国投纯债:分红公告查看PDF公告

 
国 投 瑞 银 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分 红 公 告 
公告送出日期:2017 年 10 月 18 日 
 
1 公告基本信息 
基金名称 国 投 瑞 银 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 
基金简称 国 投 瑞 银 纯 债 债 券 
基金主代码 121013 
基金合同生效日 2012 年 12 月 11 日 
基金管理人名称 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 
基金托管人名称 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
公告依据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》
及 本 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 等 。 
收益分配基准日 2017 年 9 月 29 日 
有 关 年 度 分 红 次 数 的 说 明 2017 年度第 2 次 
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 
国投瑞银纯债债
券 A 
国投瑞银纯债债
券 B 
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 121013 128013 
截止基准日下属
分级基金的相关
指标 
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净
值(单位: 元 ) 
1.050 1.051 
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 18,151.76 2,612,741.84


配利润(单位: 元 ) 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金额(单位:元) 16,336.58 2,351,467.66 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 基金份额) 0.01 0.02 注: 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 本 基 金 每 季 度 分 红 不 少 于 1 次,每次 不 低 于 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 90% 。 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 , 基 金 收 益 分 配 基 准 日 即 期 末 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 。 本 基 金 本 次 分 红 符 合 基 金 合 同 相 关 规 定 。 2 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息 权益登记日 2017 年 10 月 20 日 除息日 2017 年 10 月 20 日 现金红利发放日 2017 年 10 月 24 日 分红对象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 的 全 体 基 金 份 额 持 有 人 红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说 明 对 于 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 , 将 以 2017 年 10 月 20 日 的基金份额净值为计算基准确定再投 资 份 额 , 本 基 金 注 册 登 记 机 构 将 于 2017 年 10 月 23 日 对红利再投资的基金份额进行确认。2017 年 10 月 24 日 起 , 投 资 者 可 以 查 询 、 赎 回 红 利 再 投 资 的份额。 税 收 相 关 事 项 的 说 明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 〖2002 〗128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 投 资 者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从 基 金 收 益 分 配 中 取 得 的 收 入 , 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业所得税。 费 用 相 关 事 项 的 说 明 本 次 分 红 免 收 分 红 手 续 费 和 红 利 再 投 资 费 用 。 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 免 收 申 购 费 用 。 注 : 选 择 现 金 红 利 方 式 的 投 资 者 的 红 利 款 将 于 2017 年 10 月 24 日自基金托管账 户划出。 3 其 他 需 要 提 示 的 事 项 (1 ) 权 益 登 记 日 申 请 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权益登记日申请赎 回 的 基 金 份 额 享 有 本 次 分 红 权 益 。 (2)本 基 金 默 认 的 分 红 方 式 为 现 金 红 利 方 式 。 本 次 分 红 方 式 将 以 权 益 登 记 日 注 册 登 记 系 统 记 录 的 分 红 方 式 为 准 。 (3 ) 按 照 相 关 业 务 规 则 规 定 , 红 利 再 投 资 部 分 的 份 额 持 有 期 将 自 2017 年 10 月 23 日 开始重新计算。 (4 ) 持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录 的 分 红 方 式 。 有 意 愿 变 更 分 红 方 式 的 持 有 人 请 务 必 在 2017 年 10 月 19 日 前( 含 当日) 到 销 售 机 构 网 点 或 通 过 销 售 机 构 提 供 的 其 他 非 现 场 交 易 方 式 修 改 分 红 方 式。


(5 ) 咨询办法: ① 登陆本公司网站http ://www.ubssdic.com 。 ② 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 热 线 :400-880-6868 。 ③ 向 本 基 金 的 各 销 售 网 点 查 询 。