工银瑞利两年封闭债券：2017年10月13日资产净值公告查看PDF公告
工银瑞 利两 年封 闭债 券基 金 2017 年 10 月 13 日资 产 净值公 告 2017-10-13 资 产 净值 公 告 工银瑞信 基金管 理有限 公 司
2017/10/13 经基金托 管人核 准， 截 至 2017 年 10 月 13 日工银 瑞利两年 封闭债 券基金 资 产净 值如下： 单位：人 民币元 基金代码 ： 004392 基金名称 ： 工银瑞 利两 年封 闭债 券 基金资产 净值： 221,511,584.39 基金份额 净值： 1.009 基金份额 累计净 值： 1.009 管理人： 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 托管人： 招商银 行股 份有 限公 司 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 招商银 行股 份有 限公 司 2017 年 10 月 13 日 2017 年 10 月 13 日
