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工银一年定开A(000074)

工银一年定开:2017年10月13日资产净值公告查看PDF公告

工银信 用纯 债一 年定 开债 券基 金 2017 年 10 月 13 日 资产净 值公 告 
2017-10-13 
资 产 净值 公 告 
工银瑞信 基金管 理有限 公 司 



2017/10/13 经基金托 管人核 准, 截 至 2017 年 10 月 13 日工银 信用纯债 一年定 开债券 基 金资产净 值如 下: 单位:人 民币元 基金代码 : 000077 000074 基金名称 : 工银信用 纯债一 年定开 债 券 工银信用 纯债一 年定开 债 券 C 工银信用 纯债一 年定开 债 券 工银信用 纯债一 年定开 债 券 A 基金资产 净值: 87,437,430.71 772,954,278.39 基金份额 净值: 1.289 1.313 基金份额 累计净 值: 1.289 1.313 管理人: 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 托管人: 招商银行 股份有 限公司 招商银行 股份有 限公司 工银瑞信 基金管 理有 限公司 招商银行 股份有 限公司 2017 年 10 月 13 日 2017 年 10 月 13 日