国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告查看PDF公告
国寿安 保 基金管理有限公 司关于旗下基金持 有的 长期停 牌股票调整估值方 法的公告 根据《 中国 证监会 关于 证 券投资 基金 估值业 务的 指 导意见 》 ( 中国证 监会 公告 〔2017 〕 第 13 号) 以 及中 国证 券 投资基 金业 协会 《关 于发 布中基 协(AMAC ) 基金 行 业股票 估值 指 数的通 知》 (中 基协 发 〔2013 〕 第 13 号) 的有 关规 定,经 与托 管银 行协 商一 致, 国 寿安 保 基金管 理有 限公 司 (以 下 简称本 公司 ) 决定 自 2017 年 10 月 13 日起 对本 公司 旗下基 金所 持 有 的 “ 胜 利精 密 ” ( 股票 代码 :002426 ) 采用 “ 指 数收益 法 ” 进 行估 值 , 股 票所属 行业 指数 以 中国 证券 投资 基金 业协 会 AMAC 行 业指 数作 为计 算依据 。 在 “胜利 精密 ”复牌 且其 交易体现 了活 跃市场 交易 特征后, 恢复 按市场 价格 进行估值 , 届时不 再另 行公 告。 敬请 投资者 予以 关注 。 特此公 告。 国寿安 保 基 金管 理有 限公 司
2017 年 10 月 14 日