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易方达投债A(000205)

易方达投债:分红公告查看PDF公告

易 方达 投资 级信 用债 债券 型证 券投 资基 金分 红公 告 
公 告送 出日期 :2017 年 10 月 12 日 
 
1.公 告基 本信息 
基金名称 易方达投资级信用债债券型证券投资基金 
基金简称 易方达投资级信用债债券 
基金主代码 000205 
基金合同生效日 2013 年 9 月 10 日 
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《易方达投资
级信用债债券型证券投资基金基金合同》 、 《易方达
投 资 级 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说
明书》 
收益分配基准日 2017 年 9 月 30 日 
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 2 次分红 
下属分级基金的基金简称 易方达投资级信用债债
券 A 
易方达投资级信用债债
券 C 
下属分级基金的交易代码 000205 000206 
截止基准日下属
分级基金的相关
指标 
基 准 日 下 属 分 级 基
金份额净值 (单位:
元) 
1.103 1.101 
基 准 日 下 属 分 级 基
金可供分配利润
(单位:元) 
9,908,974.57 872,491.60 
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额(单位:元) 
5,945,384.75 523,494.96 
本次下属分级基金分红方案 (单位: 元
/10 份基金份额) 
0.11 0.09 
注: 根据 《易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金合同》 规定, 在符
合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 4 次, 基金合同
生效满 3 个月后,若基 金在每季最后一个交易日收盘后每 10 份基金 份额可分配
利润金额高于 0.05 元 (含) , 则基金须进行收益分配, 每份基金份额每次分配比
例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 60% 。 
 
2.与 分红 相关的 其他 信息 权益登记日 2017 年 10 月 19 日 
除息日 2017 年 10 月 19 日 
现金红利发放日 2017 年 10 月 20 日 
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。 
红利再投资相关事项的说明 
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2017 年 10 月 19 日的基金份额净值计算确定, 本
公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认
并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期
限自红利发放日开始计算。 2017 年 10 月 23 日起投资者
可以查询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)
办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其
分红方式按照红利再投资处理。 
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定, 基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。 
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式
的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 
注: (1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2017 年 10 月 20 日自基
金托管账户划出。 
(2 )冻 结基金 份额的 红利发放 按照《 易方达 基金管理 有限公 司开放 式基金
业务规则》的相关规定处理。 
 
3.其 他需 要提示 的事 项 
(1 )权 益登记 日申请 申购或转 入的基 金份额 不享有本 次分红 权益, 权益登
记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 
(2 )投 资者可 以在基 金开放日 的交易 时间内 到销售网 点修改 分红方 式,本
次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前 (不含权益登记日) 最后一次
选择成功的分红方式为准。 希望修改分红方式的, 请务必在权益登记日之前 (不
含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 
(3 )由 于支付 现金分 红款时将 发生一 定的银 行转帐等 手续费 用,为 保护投
资者的利益, 根据基金合同的有关规定, 当每类基金份额持有人的现金红利小于
5 元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。 
(4 )咨询办法 
①中国农业银行、 中国工商银行、 中国建设银行、 交通银 行、 招商银行、 中
信银行、 浦发银 行、中 国民生银 行、中 国邮政 储蓄银行 、北京 银行、 宁波银行、上海农村商业银行、 杭 州银行、 渤海银行、 洛 阳银行、 齐商银行、 大 连银行、 哈
尔滨银行、 浙江稠州商业银行、 东莞农村商业银行、 天津银行、 河北银行、 嘉兴
银行、 顺德农村商业银行、 金华银行、 江南农村商业银行、 包商银行、 昆山农村
商业银行、 厦门银行、 广州农商银行、 吉林银 行、 苏州银行、 珠海华 润银行、 杭
州联合银行、 威海市商 业银行、 长安银行、 汇 丰银行、 富滇银行、 江 西银行、 潍
坊银行、 日照银行、 瑞丰银行、 龙湾农商银行、 金百临、 鼎信汇金、 深圳新兰德、
和讯 信息、 鑫鼎盛、 挖 财基金、 诺亚正行、 众 禄金融、 天天基金、 好 买基金、 蚂
蚁基金、 长量基金、 同 花顺、 展恒基金、 利得 基金、 中期资产、 金观 诚、 创金启
富、 泛华普益、 宜信普 泽、 苏宁基金、 众升财 富、 增财基金、 恒天明 泽、 宜投基
金销售、 汇成基金、 晟 视天下、 一路财富、 钱 景基金、 海银基金、 久 富财富、 大
智慧、 新浪仓石、 中经 北证、 济安财富、 万得 基金、 联泰资产、 汇付 金融、 凯石
财富、 朝阳永续、 中正 达广、 虹点基金、 富济 财富、 陆金所资管、 大 泰金石、 盈
米财富、 途牛金 服、奕 丰金融、 中证金 牛、肯 特瑞、蛋 卷基金 、中国 国际期货、
中信建投期货、 中信期 货、 徽 商期货、 东证期 货、 弘业期货、 国泰君 安证券、 中
信建投证券、 国信证券、 招商证券、 广发证券、 中信证券、 银河证券、 海通证券、
申万宏源证券、 长江证 券、 安信证券、 西南证 券、 湘财证券、 万联证 券、 民生证
券、 渤海证券、 华泰证 券、 山西证券、 中信证 券 (山东) 、 东兴证券、 东吴证券、
信达证券 、方正 证券、 长城证券 、光大 证券、 广州证券 、东北 证券、 上海证券、
大同证券 、国联 证券、 浙商证券 、平安 证券、 华安证券 、国海 证券、 财富证券、
东莞证券、 国都证券、 东海证券、 国盛证券、 华西证券、 申万宏源西 部证券、 中
泰证券、 世纪证券、 第一创业证券、 金元证券、 中 航证券、 西部证券、 华福证券、
华龙证券 、中金 公司、 华信证券 、华鑫 证券、 中投证券 、中山 证券、 国融证券、
联讯证券、 江海证券、 九州证券、 国金证券、 华宝证券、 长城国瑞证 券、 华融证
券、 财达证券、 天风证 券、 中天证券、 大通证 券、 中邮证券、 川财证 券、 联储证
券、泉州 银行、 锦州银 行、浙江 泰隆商 业银行 、鹿城农 商银行 、广东 南粤银行、
龙江银行、 乐清农商银行、 德州银行、 余杭农村商业银行、 萧山农商银行、 云南
红塔银行、 中原银行、 瑞安农商银行、 佛山农商银行、 富阳农商银行、 九江银行
等机构的销售网点。 
②易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费) 。 ③易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn 。 
特此公告。 
 
 
 
 
易方达基金管理有限公司 
2017 年 10 月 12 日