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华安富利A(040003)

华安富利:关于收益支付公告查看PDF公告

华 安基 金管 理有 限公 司关 于华 安现 金富 利投 资基 金 
收 益支 付公 告 
公告 送 出日期 :2017 年 10 月12 日 
 
1. 公 告基本 信息 
基金名称 华安现金富利投资基金 
基金简称 华安现金富利货币 
基金主代码 040003 
基金合同生效日 2003 年 12 月 30 日 
基金管理人名称 华安基金管理有限公司 
公告依据 《 华 安 现 金 富 利 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 华 安 现 金 富 利 投 资
基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》 
收益集中支付日期 2017 年 10 月 11 日 
收益累计期间 自 2017 年 9 月 12 日至 2017 年 10 月 11 日止 
2. 与 收益 支付相 关的其 他信 息 
累计收益计算公式 投资者累计收益= ∑投资者日收益 (即投资者日收益逐
日累加); 投 资 者 日 收 益= 投 资 者 当 日 持 有 的 基 金 份 额
/10000* 当日每万份基金单位收益 (保留到分, 即保留
两位小数后去尾) 
收益结转的基金份额可赎回起
始日 
2017 年 10 月 13 日 
收益支付对象 2017 年 10 月 11 日在华 安基金管理有限公司登记在册
的本基金全体持有人。 
收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者
收益结转的基金份额将于 2017 年 10 月 12 日直 接计入
其基金账户,2017 年 10 月 13 日起可查询及赎回。 
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号 《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税
[2008]1 号 《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》 的
规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分
配中取得的收入, 暂不征收个人所得税和企业所得税。 
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续
费。 
3.其 他需 要提示 的事 项 
(1) 投资者于 2017 年 10 月 11 日申购或转换转入的基金份额不享有当日的
收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益; 
(2) 若投资者于 2017 年 10 月 11 日全部赎回或全额转换转出基金份额, 本









































































































































基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付; (3) 本基金投资者的累计收益定于每月 11 日集中支付并按 1 元面值自动转 为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日; (4 )如 有其 它疑 问, 请拨 打本 公司 客户 服务 电话(40088-50099) 或登 陆本公 司网站(www.huaan.com.cn) 获取相关信息。 特此公告。









































































































































华安基金管理有限公司















































































































































2017 年 10 月 12 日