岁岁恒丰:资产净值公告查看PDF公告
基金主代码: 基金名称: 基金资产净值: 下属基金简称: 国富恒丰债A 国富恒丰债C 下属基金交易代码: 000351 000352 下属基金资产净值: 282,330,468.30 35,672,219.93 下属基金份额净值: 1.017 1.015 下属基金份额累计净值:1.270 1.255 管理人: 托管人: 国海富兰克林基金管理 有限公司 2 0 1 7 年0 9 月2 9 日 2 0 1 7 年0 9 月2 9 日 318,002,688.23 国海富兰克林基金管理有限公司 农业银行 农业银行 国富恒丰定期债券资产净值公告 2017/09/29 经基金托管人核准,截止2 0 1 7 年0 9 月2 9 日国富恒丰定期债券资产净值如下: 单位:人民币 000351 国富恒丰定期债券