工银瑞利两年封闭债券：2017年9月29日资产净值公告查看PDF公告
工银瑞 利两 年封 闭债 券基 金 2017 年 09 月 29 日资 产 净值公 告 2017-09-29 资 产 净值 公 告 工银瑞信 基金管 理有限 公 司
2017/09/29 经基金托 管人核 准，截 至 2017 年 09 月 29 日工 银瑞利两 年封闭 债券基 金 资产 净值如下 ： 单位：人 民币 元 基金代码 ： 004392 基金名称 ： 工银瑞 利两 年封 闭债 券 基金资产 净值 ： 221,148,518.25 基金份额 净值 ： 1.007 基金份额 累计净 值 ： 1.007 管理人 ： 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 托管人 ： 招商银 行股 份有 限公 司 工银瑞信 基金管 理有限 公 司 招商银 行股 份有 限公 司 2017 年 09 月 29 日 2017 年 09 月 29 日
