中银信享定期开放债券：基金合同生效公告查看PDF公告
中 银信 享定 期开 放债 券型 发起 式证 券投 资基 金 基 金合 同生 效公 告 公告送出日期：2017 年9 月30 日 1 公告 基本 信息 基金名称 中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 中银信享定期开放债券 基金主代码 004899 基金运作方式 契约型 定期开放式
基金合同生效日 2017 年9 月29 日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》 、 《 中银信享定期开 放债券型发起式证券投资基金 基金合同》 、 《 中银 信享定期开放债券型发起式证券投资基金招募 说明书》等 2 基金 募集 情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2017】1043 号 基金募集期间 自2017 年9 月26 日 至2017 年9 月27 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年9 月28 日 募集有效认购总户数（单位： 户） 2 募集期间净认购金额（单位： 人民币元） 5,009,999,000.00 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 人民币 元 ） 0.00 募集份额 （单位： 份） 有效认购份额 5,009,999,000.00 利息结转的份额 0.00 合计 5,009,999,000.00 其中： 募集期间基金 管理人运用固有资 金认购本基金情况 认购的基金份额 （单位： 份） 10,000,000.00 占基金总份额比 例 0.1996% 其他需要说明的 事项 基金管理人 2017 年 9 月 27 日认购中银信享 定期开放债券型发起式证券投资基金 ， 适用认购 费率为 1000 元/笔。基金管理人固有资金作为 本基金的发起资金， 自本基金基金合同生效之日 起，认购的基金份额持有期限不少于三年。 其中： 募集期间基金 管理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额 （单位： 份） 0.00 占基金总份额比 例 0.00% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定的办理基金备案手续的条件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面确认的日期 2017 年9 月29 日 注 ：1、 基金管 理人的 高级管理 人员、 基金投 资和研究 部门负 责人持 有本基金份 额总量的数量区间为 0 ，本基金的基金经理持有本基金份额 总 量 的 区 间 为 0 。 2、本基 金合同 生效前 的律师费 、会计 师费、 信息披露 费由基 金管理 人承担，不 从基金资产中支付。 3 发起 式基 金发起 资金持 有份 额情况 项目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金总份额比例 发起份额总 数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理 人固 有资金 10,000,000. 00 0.1996% 10,000,000. 00 0.1996% 3 年 基金管理 人高 级管理人员 - - - - - 基金经理 等人 员 - - - - - 基金管理 人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000. 00 0.1996% 10,000,000. 00 0.1996% - 4 其他 需要 提示的 事项 （1 ）基 金份额 持有人 可以到基 金销售 机构的 网点进行 交易确 认单的 查询和 打印， 也可以 通过 本基 金管理 人的网 站（www.bocim.com ）或 拨打客 户服务 电话 400-888-5566（免长途费）或 021-38834788 查询交易确认情况。 （2 ）本 基金 单一投 资 者持有基 金份 额比例 可 达到或者 超过 50% ，本 基金不 向个人投资者销售。 （3 ）本 基金的 封闭期 为自基金 合同生 效之日 起（包括 基金合 同生效 之日） 或自每一开放期结束之日次日起 （包括该日）3 个月的期间。 本基金的首个封闭 期为自基金合同生效之日起 （包括基金合同生效之日）3 个月的期间， 如果封闭 期到期日的次日为非工作日的， 封闭期相应顺延。 首个封闭期结束之后第一个工 作日起 （包括该日） 进入首个开放期， 第二个封闭期为首个开放期结束之日次日 起 （包括该日）3 个 月的期间， 如果封闭期到期日的次日为非工作日的， 封闭期 相应顺延，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回 业 务 ， 也 不 上 市 交 易 。 （4 ）本 基金自 每个封 闭期结束 之后第 一个工 作日起（ 包括该 日）进 入开放 期，期间 可以办 理申购 与赎回业 务。本 基金每 个开放期 不少于 2 个 工作日，并且最长不超过 20 个工作日， 开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准， 且 基金管理人最迟应于开放期前 2 日进行公告。
风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资有风险， 基金管理 人管理的其他基金 的业绩不 构成对 本基金 业绩表现 的保证 。 投资 本基金的 风险主 要包括 市场风险、 信用风险、 流动性风险、 管理风险以及特定机构投资者大额赎回导致的基金份额 净值波动风险、 巨额赎回风险和基金资产净值较低的风险等。 本基金的募集初始 面值为1 元， 在市场波动等因素的影响下， 本基金净值可能会低于初始面值， 投 资者有可能出现亏损。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在 做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行 负担。 投资者投资基金前应认真阅读基金合同、 招募说明书等法律文件， 了解基 金的具 体情况。 特此公告！
中银基金管理有限公司 2017 年 9 月30 日
