华富恒富：A份额折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
华富 恒 富分 级债 券型 证券 投资 基金 之恒 富 A 份 额折 算 和申 购 与 赎回 结果 的 公告 华富 基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人” ）于2017 年09月27 日在指定媒体及本公司网站 （www.hffund.com） 发布了 《华富恒富 分级 债券型证券投资基金之 恒富A份额开放申购、 赎回业务公告》 （ 以下简称" 《开放 公告》"） 、 《华富恒 富 分级债券型证券投资基金之恒富A折算方案的公告》 （ 以 下 简称" 《折算公告》"）。2017年09月29日为 恒富A基金份额第3个运作周期 的第 1个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下： 一、本次 恒富A 的基金份额折算结果 根据 《折算公告》 的规定，2017 年09年29 日， 折算后， 恒富A 的基金份额净 值调整为1.000元， 恒富A的折算比例为1.01556249 。折算前，恒富A 的基金份额 总额为20,704,184.06 份，折算后，恒富A的基金 份额总额为21,026,392.72 份。 各基金份额持有人持有的恒富A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小 数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2017年10月10日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的恒富A 份额的折算结果。 二、本次恒富A 开放申购与赎回的确认结果 根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的恒富A的赎回申请全部予以成 交确认 ，据此确认的恒富A赎回份额为1,495,626.11 份。 恒富B的份额数为152,525,959.51份。 根据 《基金合同》 的规定， 本基金 《基 金合同》生效之日起18个月内，恒富A的份额余额原则上不 得超过7/3 倍恒富B的 份额余额。 对于恒富A的申购申请， 如果对恒富A的全部有效申购申请进行确认后， 恒富 A的份额余额小于或等于7/3倍恒富B的份额余额， 则所有经确认有效的恒富A的申 购申请全部予以成交确认； 如果对恒富A的全部有效申购申请进行确认后， 恒富A 的份额余额大于7/3 倍恒富B的份额余额，则在经确认后的恒富A份额余额不超过 7/3 倍恒富B的份额余额范围内， 对全部有效申购申请按比例进行成交确认， 未确认部分的申购款项将退还给投资者。 经本公司统计，2017年09月29日，本公司共收到投资者关于恒富A的有效申 购申请总额为45,026,451.20 份，有效赎回申请总份额为1,495,626.11 份。本次 恒富A的全部有效申购申请经确认后， 恒富A的份额余额小于7/3倍恒富B的份额余 额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。 本基金管理人已经于2017年10月09日根据上述原则对本次恒富A 的全部申购 与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。 投资者可于2017年10 月10日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。 投资者 赎回申请成功后，本基金管理人 将自2017年10月09日起7个工作日内通过相关销 售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。 本次恒富A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为 217,083,177.32 份， 其中， 恒富A总份额为64,557,217.81 份， 恒富B 的基金份额 未发生变化，仍为152,525,959.51 份，恒富A与恒富B的份额配比为 0.42325397:1 。 三、 风险提示 1 、 恒富 A 具有低风险 、 收益相对稳定的特征， 但恒富 A 年约定收益率 （自 2017 年 9 月 30 日起开 始适用的年约定收益率为 3.1% ）并非对该收益率的保证。 在极端情况下， 如基金 在短期内发生大幅度的投资亏损， 恒富 A 仍有可能不能获 得收益甚至会面临投资受损的风险。 2 、本次开放申购与赎回日前恒富 A 与恒富 B 的份额配比为0.13574203:1 ； 本次开放申购与赎回日结束后恒富 A 与恒富 B 的份额配比为 0.42325397:1，份 额配比发生了变化。 随着份额配比的改变， 相应的杠杆率也发生了较大变化， 由 于恒富 B 需以资产净值为限承担投资亏损， 本基金管理人特此提醒恒富 B 的投资 者高度关注由于份额配比改变而增加的投资风险。
3 、本基金 管理人 承诺 以诚实信 用、勤 勉 尽责 的原则管 理和运 用基金 资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读 本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 4 、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况： 华富基金管理有限公司： 网站：www.hffund.com 客户服务电话：(021)50619688 ，400-700-8001 华富基金管理有限公司
2017 年 10 月 10 日
