万家基金:关于旗下基金持有的“胜利精密”股票估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
万家 基金管理 有限公 司关于旗 下基金
持有 的“ 胜 利精密 ” 股票估 值方法变 更的提 示性公告
根据 “ 胜利 精密 ” (股 票代 码 002426 ) 发布 的停 牌公告 , 该 股票 自 2017 年 1 月 16 日起
停牌 ; 依据 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意 见》 的 规定 , 经
与相关 基金 托管 行协 商一 致, 本 公司 决定 于 2017 年 10 月 9 日 起对 旗下 基金 所 持有的 “胜利
精密 ” 股票 采用 “指 数收 益法” 进行 估值 。 待 该股 票复牌 交易 并且 体现 出活 跃市场 交易 特征
后,将 恢复 为采 用当 日收 盘价格 进行 估值 ,届 时将 不再另 行公 告。
本公司将严 格按照《企业 会计准则 》 、中国证监会的 相关规定及基 金合同中关 于估值的
约定对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值, 请广 大投 资者关 注。
特 此公 告。
万家基 金管 理有 限公 司
2017 年 10 月 10 日