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金融A(150157)

金融A:关于调整场内份额持有期规则的公告查看PDF公告

 
信诚基金管 理有限公 司关于 调 整旗下深 圳证券交 易所上市 开放式基
金场内份额 持有期规 则的公告 
 
根据中国证券登记结算 有限责任公司( 以下简称 “ 中国结算 ” )发 布的 通知 ,
自2017 年9月29日起, 中国结算 将对深圳证券交易所上市 开放式基金场内份额记
录原始过户日期, 办理跨市场转托管业务 (包括场内转场外 、 场外转场内, 下同)
的份额继承过户日期。 现将 有关 事项公告如下 : 
一、适用基金 
信诚基金管理有限公司 (以下简称 “本公司 ” ) 旗下深圳证券交易所上市开
放式基金。截至目前,包括 以下基金: 
编
号 
基金代
码 
基金名称 基金 场内 简 称 
1 165508 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF ) 信诚深度 
2 165509 信诚 增强 收益 债 券型 证 券投 资 基金 (LOF ) 信诚增强 
3 165510 信诚 金砖 四国 积 极配 置 证券 投 资基 金 (LOF ) 信诚四国 
4 165511 信诚 中 证 500 指 数分 级 证券 投 资基 金 信诚500 
5 150028 信诚 中 证 500 指 数分 级 证券 投 资基 金A 类 中证500A 
6 150029 信诚 中 证 500 指 数分 级 证券 投 资基 金B 类 中证500B 
7 165512 信诚 新机 遇混 合 型证 券 投资 基 金(LOF ) 信诚机遇 
8 165513 信诚 全球 商品 主 题证 券 投资 基 金(LOF) 信诚商品 
9 165515 信诚 沪 深 300 指 数分 级 证券 投 资基 金 信诚300 
10 150051 信诚 沪 深 300 指 数分 级 证券 投 资基 金A 类 沪深300A 
11 150052 信诚 沪 深 300 指 数分 级 证券 投 资基 金B 类 沪深300B 
12 165516 信诚 周期 轮动 混 合型 证 券投 资 基金(LOF) 信诚周期 
13 165517 信诚 双盈 债券 型 证券 投 资基 金 (LOF ) 信诚双盈 
14 165519 信诚 中 证 800 医 药指 数 分级 证 券投 资 基金 信诚医药 
15 150148 信诚 中 证 800 医 药指 数 分级 证 券投 资 基金A 类 医药800A 
16 150149 信诚 中 证 800 医 药指 数 分级 证 券投 资 基金B 类 医药800B 
17 165520 信诚 中 证 800 有 色指 数 分级 证 券投 资 基金 信诚有色 
18 150150 信诚 中 证 800 有 色指 数 分级 证 券投 资 基金A 类 有色800A 
19 150151 信诚 中 证 800 有 色指 数 分级 证 券投 资 基金B 类 有色800B 
20 165521 信诚 中 证 800 金 融指 数 分级 证 券投 资 基金 信诚金融 
21 150157 信诚 中 证 800 金 融指 数 分级 证 券投 资 基金A 类 金融A 
22 150158 信诚 中 证 800 金 融指 数 分级 证 券投 资 基金B 类 金融B 
23 165522 信诚 中 证 TMT 产 业主 题 指数 分 级证 券 投资 基 金 信诚TMT 
24 150173 信诚 中 证 TMT 产 业主 题 指数 分 级证 券 投资 基 金A 类 TMT 中证A 
25 150174 信诚 中 证 TMT 产 业主 题 指数 分 级证 券 投资 基 金B 类 TMT 中证B 26 165526 信诚 新旺 回报 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 (LOF )A 类 信诚新旺 
27 165523 信诚 中证 信息 安 全指 数 分级 证 券投 资 基金 信息安全 
28 150309 信诚 中证 信息 安 全指 数 分级 证 券投 资 基金A 类 信息安A 
29 150310 信诚 中证 信息 安 全指 数 分级 证 券投 资 基金B 类 信息安B 
30 165524 信诚 中证 智能 家 居指 数 分级 证 券投 资 基金 智能家居 
31 150311 信诚 中证 智能 家 居指 数 分级 证 券投 资 基金A 类 智能A 
32 150312 信诚 中证 智能 家 居指 数 分级 证 券投 资 基金B 类 智能B 
33 165525 信诚 中证 基建 工 程指 数 型证 券 投资 基 金(LOF ) 基建工程 
34 165528 信诚 鼎利 定增 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 信诚定增 
35 165530 信诚 惠泽 债券 型 证券 投 资基 金 信诚惠泽 
36 165531 信诚 多策 略灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 信诚策略 
37 165532 信诚 鼎泰 多策 略 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金 信诚鼎泰 
 
二、调整内容 
2017 年9月29 日前,适用基金 登记在投资者深圳证券账 户内的 场内份额不记
录原始过户日期,持有期固定为一天。自2017 年9 月29 日 起, 适用基金 的 场内份
额开始记录原始过户日期, 办理跨市场转托管业务 (包括场内转场外、 场外转场
内) 的份额继承过户日期。2017 年9月29 日当 日场 内相 关 业务 过户 登记 处理 完毕
后, 适用基金 的 全部 场内 份额 (包 括以 往未 记录 原始 过户 日期 的份 额以 及当 日过
户的 份额 ) 过户 日期 统一 登记 为2017 年9月29日。2017 年9月29 日当日发起的跨市
场转托管申请,转托管成功后份额过户日期统一登记为2017 年9月29日。 
投资者所持适用基金份额的过户日期及持有期以 中国结算 的实 际记 录为 准 。 
三、其他事项 
(一 ) 上述 调整 事项 以 中国结算 的规 定为 准。 如深 圳证 券交 易所 、 中国结算
等对适用基金的相关业务进行调整或发布新的业务规则、 指引等, 从其最新规定。 
(二 ) 投资 者可 拨打 本公 司客 户服 务电 话 (400-666-0066 ) 或登 录本 公司 网
站(www.xcfunds.com )了解有关事宜。 
(三 ) 风险 提示 : 基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用
基金 资产 , 但不 保证 基金 一定 盈利 , 也不 保证 最低 收益 。 销售 机构 根据 法规 要求
对投 资者 类别 、 风险 承受 能力 和基 金的 风险 等级 进行 划分 , 并提 出适 当性 匹配 意
见。 投资 者在 投资 基金 前应 认真 阅读 《基 金合 同》 和 《招 募说 明书 》 等基 金法 律
文件 , 全面 认识 基金 产品 的风 险收 益特 征, 在了 解产 品情 况及 听取 销售 机构 适当
性意见的基础上, 根据自身的风险承受能力、 投资期限和投资目标, 对基金投资
作出独立决策,选择合适的基金产品。


特此公告 。 信诚基金管理有限公司 2017 年 9 月 30 日