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消费B(150048)

消费B:关于业务规则调整的公告查看PDF公告

 
 1 
 
银 华 基金 管理 股份 有 限公 司 
关 于 旗下 深圳 证券 交 易所 上市 开放 式基金 
业 务 规则 调整 的公 告 
 
根据中国证 券登记结 算有限责 任公司( 以 下简称 “中 国结算”) 2017 年9 月26 日发 布
的《关于深 圳证券交 易所上市 开放式基 金相关登 记结 算业务及系 统处理逻 辑调整的 通
知》 ( 中国结算 发字 〔2017 〕131号 ) , 中 国结算将于2017年9 月29 日起调整 深圳证券 交
易所上市开 放式基金 的场内份 额过户日 期登记规 则, 根据其最新 的业务规 则 , 银华基 金
管理股份有 限公司对 旗下以中 国结算为 注册登记 机构 的深圳证券 交易所上 市开放式 基
金场内份额 持有期规 则于2017 年9月29 日 起做相 应调 整 ,上述调 整情况具 体如下 : 
一、 适用基金 
序号 基金名称 基金代码 
1 银华内需精 选混合型 证券投资 基金(LOF ) 161810 
2 银华沪深 300 指数分 级证券投 资基金 161811 
3 银华深证 100 指数分 级证券投 资基金 161812 
4 银华信用债 券型证券 投资基金(LOF) 161813 
5 银华抗通胀 主题证券 投资基金 (LOF) 161815 
6 银华中证等 权重 90 指 数分级证 券投资基 金 161816 
7 银华消费主 题分级混 合型证券 投资基金 161818 
8 银华 中证内 地资源主 题指数分 级证券投 资基金 161819 
9 银华纯债信 用主题债 券型证券 投资基金 (LOF ) 161820 
10 银华永兴纯 债债券型 发起式证 券投资基 金(LOF ) 161823 
11 银华中证 800 等权重 指数增强 分级证券 投资基金 161825 
12 银华中证转 债指数增 强分级证 券投资基 金 161826 
13 银华恒生中 国企业指 数分级证 券投资基 金 161831 
14 银华鑫锐定 增灵活配 置混合型 证券投资 基金 161834 
15 银华惠丰定 期开放混 合型证券 投资基金 161835 
 
二、 调整内容 
2017年9月29日前 , 适用 基金 场内份额( 登记在投资 者证券账户的基 金份额,以 下简称 
 2 
“场内份额”) 不记录原始 过户日期, 持有期固定 为 一天。自2017年9 月29日起, 场内份额
开始记录原 始过户日 期, 办理跨 市场转 托管业务 ( 包 括场内转场 外、 场外转 场内) 的 份额继
承过户日期。9 月29日当日场 内相关业务 过户登记处 理完毕后,全部 场内份额( 包括以往未
记录原始过 户日期的 份额以及 当日过户 的份额) 过 户 日期统一登 记为2017 年9月29日。9月29
日当日发起的跨 市场转托管 申请,转托 管成功后份 额 过户日期统一登 记为2017年9 月29日。
投资者所持 适用基金 份额的份 额登记日 期及持有 期以 中国结算的 实际记录 为准。 
三、 其他事项 
1 、 上述调整事 项以中国 结算的规 定为准, 如 深圳证券 交 易所、 中国结 算等对适 用基金的 相
关业务规则 进行调整 或发布新 的业务规 则、指引 等, 从其最新规 定。 
2 、 银华基金管 理股份有 限公司后 续将依据 中国证券 监督 管理委员会 、 深圳证券 交易所、 中
国结算等相 关规定调 整赎回费 率、 赎回费计 算方式等 事项, 具 体调整方 式 及法律 文件更
新将另行公告 通知。 
3 、 根据现行 《深圳 证券交易 所上市开 放式基金 登记结算 业务指引》 , 场内份 额赎回不 可按
份额持有期 分段设置 赎回费率 。 场 内份额记 录过户 日 期后, 场 内份额赎 回手续费 用仍保
持现行计算 方式, 按基 金管理人 在 中国结 算TA系统 中 设置的包含 持有期为 一天的费 率段
计收。 后续 中 国结算 将对 《深圳 证券交 易所上市 开放 式基金登记 结算业务 指引》 进 行修
订,同时调 整赎回相 关费用计 算方式, 具体调整 方式 另行通知。 
有关上述 中 国结算 业 务调整的 详细内容 请参见其 官网 发布的 《关于 深圳证券 交易所上 市
开放式基金 相关登记 结算业务 及系统处 理逻辑调 整的 通知》。 
 
四、 投资者可通过以下途径了解或咨询相关 情况


银华基金管 理股份有 限公司 客服电话 400-678-3333 、010-85186558 网址 www.yhfund.com.cn 风险提示: 基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤 勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产, 但不保 证基金一 定 盈利,也不 保证最低 收益。敬 请投资者 留意投资 风险 。 特此公告。


3 银华基金管 理 股份有 限公司 2017 年 9 月30 日