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浙商鼎盈(169201)

浙商鼎盈:关于调整场内份额持有期规则的公告查看PDF公告

浙江浙商证券资产管理有限公司关于 调整旗下部分深
圳证券交易所上市开放式基金场内份额持有期规则的 



























公告

















鉴于中国 证券登 记结算 有限责 任公 司(以 下简称“ 中登公 司” ) 将于 2017 年 9 月 29 日起调整深圳 证券交 易所上 市开放 式基 金的场内 份额过 户日期 记录规 则, 根据其 最新的 业务规 则, 浙江浙商 证券资 产管理 有限公 司 (以 下简 称“本公 司” ) 旗 下以 中 登 公 司 为 注 册 登 记 机 构 的 下 列 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 开 放 式基金场 内份额 持有期 规则将 于 2017 年 9 月 29 日起做相应 调整。 现将有关 事项公 告如下 : 一、 适用基 金: 编 号 基金代 码


基金名称


基金场内 简 称 1


169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配 置混合型 证券投 资基金 浙商鼎盈 二、 中登公 司调整 内容 自 2017 年 9 月 29 日 起, 上 述基金 登记在 投资者 深圳证 券账 户内的场 内份额 开始记 录原始 过户 日期,办理跨 系统转 托管 业务(包括 场内 转场外、 场外转 场内,下 同)的 份额继 承该 过户日期 。 2017 年 9 月 29 日当日 场内相 关业务 过户登 记处理完毕后, 上述基 金全部 场内份 额(包括 以往未 记录原 始过 户日 期 的 份额 以 及 当日 过 户 的份 额 ) 过户 日 期统 一 登 记为 2017 年 9 月 29 日。 2017 年 9 月 29 日当 日发起 的跨系 统转 托管申请, 转托管 成功后 份额过 户日期 统一登 记为 2017 年 9 月 29 日 。 投资 者份 额的具 体持有 时间记 录以中 登系统 记录 为准。 三、 招募说 明书修 改 因上 述 中 登公 司 过 户日 期 业 务规 则 调整 , 上 述基 金 更 新的 招募说明书中“赎回费率” 相关章节关于持有时间的表述将 做如下修 改或新 增: 修改前: 在 场外认 购、场外 申购的 投资者 其份额 持有年 限以 份额实际 持有年 限为准; 在场内 认购、场 内申购 以及场 内买 入,并转托 管至场 外赎回 的投资 者,其份 额持有 期限自 份额 转托管至 场外之 日起开 始计算 。 修改后或 新增:投资 者份额 持有时 间记录 规则以 登记结 算机 构最新业 务规则 为准 , 具体 持有时 间以登 记结算 机构系 统记 录为准。 四、 其他事 项 1 、 投资者可 登陆 本公司 网站 (www.stocke.com.cn ) 或拨打 客户服务 电话(95345 )咨 询有关 事宜 。 2 、 风险提 示:基金管 理人承 诺以诚 实信用 、 勤 勉尽责 的原 则管理和 运用基 金资产, 但不保 证基金 一定盈 利,也不 保证 最低收益。 销售机 构根据 法规要 求对投 资者类 别、风险 承受 能力和基 金的风 险等级 进行划 分, 并提出 适当性 匹配意 见。 投资者在 投资基 金前应 认真阅 读《基 金合同》 和《招募 说明 书》 等基 金法律 文件, 全面认 识基 金产品 的风险 收益特 征, 在了解产 品情况 及听取 销售机 构适 当性意 见的基 础上,根据 自身的风 险承受 能力、投 资期限 和投资 目标,对 基金投 资作 出独立决 策,选 择合适 的基金 产品 。 特此公告 。
































浙江浙商证 券资产 管理有 限公司
































2017 年 9 月 30 日