平安新鑫：关于C类份额开通日常转换、定期定额投资业务的公告查看PDF公告
平安大华基金管理有限公司
关于平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 C 类份额开通日常转换 、
定 期定额 投 资 业务的公告
公告送出日期：2017 年 9 月 29 日
1 ． 公 告 基本 信 息
基金名称 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金
基金简称 平安大华新鑫先锋混合
基金主代码 000739
基金运作方式 契约 型开放式
基金合同生效日 2015 年 1 月 29 日
基金管理人名称 平安大华基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 平安大华基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国 证券投资基 金法》 、 《公 开募集证券
投资 基金 运作 管 理办 法》 等法 律法 规以 及 《 平安大华
新鑫先锋混合型证 券投资基金 基金 合同 》 、 《平安大华
新鑫先锋混合型证券投资基金 招募说明书》
转换转入起始日 2017 年 9 月 29 日
转换转出起始日 2017 年 9 月 29 日
定期定额投资起始日 2017 年 9 月 29 日
下属分级基金的简称 平安大华新鑫先锋混合 A 平安大华新鑫先锋混合 C
下属分级基金的代码 000739 001515
该分级基金是否开放转换、定投业务 是（已开通） 是
2 ． 日 常 转换 、 定投 业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的 日常转换 、 定投 业务 ， 具体 办理 时间 为上 海证 券交 易所 、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求
或基金合同的规定公告暂停 相关业务 时除外。
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照 《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 ． 日 常 转换 业 务
3.1 转换费率
（1 ）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。
（2 ）基金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补
差费 用； 从申 购费 用高 的基 金向 申购 费用 低的 基金 转换 时， 不收 取申 购补 差费 用。 申购 补差
费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差， 具体收取情况视每次
转换时两只基金的申购费的差异情况而定。
（3 ） 基金转换的计算公式
转换费用= 转出基金赎回费+ 转换申购补差费
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转换金额= 转出份额×转出基金当日基金份额净值- 转出基金赎回费
转换申购补差费用= 转换金额×转入基金申购费率÷ （1+ 转入基金申购费率） - 转换金额
×转出基金申购费率÷（1+ 转出基金申购费率）或，固定申购补差费
转入份额= （转出份额×转出基金当日基金份额净值 —转换费用）÷转入基金当日基金
份额净值
（4 ） 网上交易进行基金转换的费率认定
对于通过本公司网上交易进行基金转换的， 在计算申购补 差费 时， 将享 受一 定的 申购 费
优惠 ， 具体 详见 本公 司网 上交 易费 率说 明。 通过其他销售机构 进行基金转换的， 在计算申购
补差费时，如有费率优惠，具体详见 销售机构 相关公告为准。
本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。
3.2 其 他 与 转换 相关 的事 项
（1 ） 适用基金
本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。 包括平安大华行业先锋混合型
证券投资基金（基金代码：700001 ） 、平 安大 华深 证 300 指数增强型证券投资基金（基金代
码：700002 ） 、平 安大 华 策略 先锋 混 合型 证券 投资 基金 （基 金 代码 ：700003 ） 、平 安大 华保
本混合型证券投资基金（基金代码：700004 ） 、平 安大 华添 利债 券型 证券 投资 基金 （A 类，
基金代码：700005 ） 、平 安大 华添 利债 券型 证券 投资 基金 （C 类，基金代码：700006 ） （注 ：
700005 和 700006 之间不能互相转换） 、 平安大华日增利货币基金 （基金代码：000379 ） 、 平安大华金管家货币市场基金（基金代码：003465）、 平安大华财富宝货币基金（基金代码：
000759 ） 、 平安 大华 交易 型货 币 A （基金代码：003034）、 平安大华智慧中国灵活配置混合型
证券投资基金（基金代码：001297）、 平安大华鑫享混合证券投资基金（A 类，基金代码：
001609 ） 、 平安 大华 鑫享 混合 证券 投资 基金 （C 类， 基金 代码 ： 001610 ） （注 ： 001609 和 001610
之间不能互相转换） 、 平安大华鑫安混合证券投资基金 （A 类， 基金 代码 ：001664 ） 、 平安 大
华鑫安混合证券投资基金（C 类，基金代码：001665 ） （注 ：001664 和 001665 之间不能互
相转 换） 、 平安 大华 安心 保本 混合 型证 券投 资基 金 （基 金代 码： 002304 ） 、 平安 大华 安享 保本
混合型证券投资基金（基金代码：002282 ） 、平 安大 华安 盈保 本混 合型 证券 投资 基金 （基 金
代码： 002537 ） 、 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 混合 证券 投资 基金 （A 类， 基金 代码 ： 002450）、
平安大华睿享文娱灵活配置混合证券投资基金（C 类，基金代码：002451 ） （注 ：002450 和
002451 之间不能互相转换） 、平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金（C 类，基金
代码：002599 ） （注 ：002598 和 002599 之间不能互相转换） 、 平安大华惠享纯债债券型证券
投资 基金 （基 金代 码： 003286 ） 、 平安 大华 惠利 纯债 债券 型证 券投 资基 金 （基 金代 码： 003568 ） 、
平安大华惠融纯债债券型证券投资基金（基金代码：003487 ） 、平 安大 华惠 隆纯 债债 券型 证
券投资基金（基金代码：003486 ） 、平 安大 华量 化成 长多 策略 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金
（A 类， 基金 代码 ：003559 ） 、平 安大 华量 化成 长多 策略 灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 （C
类， 基金 代码 ：003560 ） （注 ：003559 和 003560 之间不能互相转换） 、 平安大华量化灵活配
置混合型证券投资基金（A 类，基金代码：003959 ） 、平 安大 华量 化灵 活配 置混 合型 证券 投
资基金（C 类，基金代码：003960 ） （注 ：003959 和 003960 之间不能互相转换） 、平安大华
中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金（基金代码：003702 ） 、平安大华转型创新灵活
配置混合型证券投资基金（A 类，基金代码：004390 ） 、平安大华转型创新灵活配置混合型
证券投资基金（C 类，基金代码：004391 ） （注：004390 和 004391 之间不能互相转换） 、平
安大华惠悦纯债债券型证券投资基金（ 基金代码：004826 ）等。
（2 ） 办理机构
办理本基金与 平安大华 旗 下其 它开 放式 基金 之 间转 换业 务的 投资 者 需到 同时 销售 拟转
出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。
本公司直销渠道开通本基金的转换 业务 。 其他 销售 机构 开通本基金转换 业务 的时间以 销
售机构为准 ， 本公 司可 不再 特别 公告 ， 敬请 广大 投资 者关 注各 销售 机构 开通 上述 业务 的公 告
或垂询有关销售机构。
（3 ） 转换的基本规则 a) 基金转出视为赎回，转入视为申购。
b) 投资者办理基金转换业务时， 转出方的基金必须处于可赎回状态， 转入方的基
金必须处于可申购状态。基金转换只能在同一销售机构的同一交易帐号内进行。
c) 基金 转换以份额为单位进行申请。
d) 基金转换采取未知价法， 即以申请受理当日各转出、 转入基金的基金份额净值
为基准进行计算。
e) 对于转换后持有时间的计算， 统一采取不延续计算的原则， 即转入新基金的份
额的持有时间以转换确认成功日为起始日进行计算。
f) 基金 转换 采用 “先 进先 出” 原则 ， 即按照投资人认购 、 申购的先后次序进行 转
换。
（4 ） 转换限额
基金转换分为转换转入和转换转出。 通过各销售机构网点转换的， 转出的基金份额不得
低于 500 份。 通过 本基 金管 理人 官网 交易 平台 转换 的， 每次 转出 份额 不得 低 于 500 份。 留存
份额不足 500 份的， 需全额 进行转换。
以上转换费率和原则以各个 销售 机构的规定为准， 由于各代理销售机构的系统差异以及
业务安排等原因， 开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业
务规则和公告。
4. 日常 定 投 业务
“定期定额投资业务” 是基金申购业务的一种方式。 投资者可以通过销售机构提交申请，
约定每期扣款时间、 扣款金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金
账户内自动完成扣款及基金申购业务。 投资者在办理基金定期定额投资业务的同时， 仍然可
以进行日常申购、赎回业务。
投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定 每期固定扣款日期， 若遇非基金申购开
放日则实际扣款日顺延至基金下一申购开放日。 投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，
销售 机构 规定 的 每期 扣款 金额 必须 不 低于 基金 管 理人 在相 关 公告 或更 新的 招募 说 明书 中所
规定的定期定额投资计划最低申购金额。
本基金通过平安大华基金管理有限公司 直销渠道 办理定投业务。 代销机构开通本基金 定
投业务 的时间以代销机构为准 ， 本公 司可 不再 特别 公告 ， 敬请 广大 投资 者关 注各 销售 机构 开
通上述业务的公告或垂询有关销售机构。 5. 基 金 销 售 机构
（1 ）直销中心
名称： 平安大华基金管理有限公司直销中心
办公 地址：深圳市福田区 福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
电话：0755 －22621438
传真：0755 －23990088
联系人： 尹延君
网址：www.fund.pingan.com
客户服务电话：400 －800－4800
（2 ） 网上交易
平安大华基金管理有限公司 网上交易
网址：www.fund.pingan.com
联系人： 张
勇
客户服务电话：400 －800－4800
（3 ） 销售 机构
兴业银行股份有限公司、 民生银行股份有限公司、 宁波银行股份有限公司、 中国银河证
券股份有限公司、 西南证券股份有限公司、 万联证券有限责任公司、 渤海证券股份有限公司、
华泰证券股份有限公司、 东北证券股份有限公司、 大同证券有限责任公司、 平安证券股份有
限公 司、 恒泰 证券 股份 有限 公司 、 申万 宏源 西部 证券 有限 公司 、 中 泰证 券股 份有 限公 司、 第
一创业证券股份有限公司、 德邦证券股份有限公司、 中国国际金融股份有限公司、 华信证券
有限责任公司、国金证券股份有限公司、英大证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、
首创证券有限责任公司、 开源证券股份 有限 公司 、 深圳 新兰 德证 券投 资咨 询有 限公 司、 和讯
信息科技有限公司、 厦门市鑫鼎盛控股有限公司、 上海挖财金融信息服务有限公司、 苏州财
路基金销售有限公司、 诺亚正行 （上海） 基金销售投资顾问有限公 司、 深圳众禄金融控股股
份有 限公 司、 上海 好买 基金 销售 有限 公司 、 上海 长量 基金 销售 投资 顾问 有限 公司 、 浙江 同花
顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、乾道金融信息服务( 北京) 有限公司、南
京苏宁基金销售有限公司、北京格上富信投资顾问有限公司、北京增财基金销售有限公司、
北京恒天明泽基金销售有限公司、 北京汇成基金销售有限公司、 深圳深圳盈信基金销售有限
公司 、 北京 晟视 天下 投资 管理 有限 公司 、 北京 钱景 财富 投资 管理 有限 公司 、 天津 国美 基金 销
售有 限公 司、 中经 北证 （北 京） 资产 管理 有限 公司 、 上海 万得 基金 销售 有限 公司 、 凤凰 金信（银川）投资管理有限公司、扬州国信嘉利投资理财有限公司、泰诚财富基金销售（大连）
有限 公司 、 北京 微动 利投 资管 理有 限公 司、 上海 基煜 基金 销售 有限 公司 、 深圳 前海 京西 票号
基金销售有限公司、 上 海中正达广投资管理有限公司、 北京虹点基金销售有限公司、 深圳富
济财富管理有限公司、 武汉市伯嘉基金销售有限公司、 上海陆金所资产管理有限公司、 大泰
金石投资管理有限公司、 珠海盈米财富管理有限公司、 和耕传承基金销售有限公司、 奕丰金
融服务（深圳）有限公司、北京懒 猫金融信息服务有限公司 、京东金融- 北 京肯 特瑞 财富 投
资管理有限公司、 上海云湾投资管理有限公司、 深圳市金斧子投资咨询有限公司、 北京蛋卷
基金销售有限公司、 深圳市华融金融服务有限公司、 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、 上
海华夏财富投资管理有限公司
6. 其 他 需 要 提示 的事 项
本公司直销 渠道 自 9 月 29 日开通本基金的定期定额投资业务和基金转换业务， 由于各
销售机构系统及业务安排等原因， 代销渠道 可能开展上述业务的时间有所不同， 投资者可事
先咨询各代销机构 ，并 以销售机构具体规定的时间为准。
本公告仅对本基金开放日常 转换 、 定投 业务的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金
的详细情况， 请详 细阅 读 《 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 基金 合同 》 和 《平安大华
新鑫先锋混合型证券投资基金 招募 说明 书》 。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户
服务电话 400 －800 －4800 （免长途话费）及直销专线电话 0755 －22621438 咨询 相关 事宜 。
风险 提示 ： 基金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚实 信用 、 谨慎 勤勉 的原 则管 理和 运用 基金 财产 ，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资有风险， 敬请投资者在投资基金前认真阅
读 《基 金合 同》 、 《招 募说 明书 》 等基 金法 律文 件， 了解 基金 的风 险收 益特 征， 并根 据自 身的
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特此公告
平安大华基金管理有限公司
2017 年 9 月 29 日
