银华智荟内在价值灵活配置混合发起式：关于基金合同生效公告查看PDF公告
银 华基 金管 理股 份有 限公 司 关于 银 华智 荟内 在价 值灵 活配 置混 合 型发 起式 证券 投资 基金 基金 合同 生效 公告 公告送 出日期：2017 年 9 月29 日 1. 公 告基 本信息 基金名 称 银华智 荟内 在价 值灵 活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金 基金简 称 银华智 荟内 在价 值灵 活配 置混合 发起 式 基金主 代码 005119 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 9 月 28 日 基金管 理人 名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金托 管人 名称 中国建 设银 行 股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资基 金运作 管理 办法 》 等法 律 法规以 及 《 银 华智 荟内 在 价值灵 活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》 （ 以下 简 称 “ 《 基 金合同 》 ” ） 、 《 银华 智荟 内在 价值灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资基 金 招 募说 明书 》 2. 基 金募 集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会 注册 的文 号 证监许 可【2017 】961 号 基金募 集期 间 自 2017 年9 月4 日 至 2017 年9 月22 日 止 验资机 构名 称 德 勤 华 永会 计 师事 务所 （特 殊 普 通合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2017 年9 月27 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 568 募集期 间净 认购 金额 （不 含利息 ， 单 位： 人民 币元 ） 31,675,211.60 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （ 单位 ： 人民 币元 ） 13,481.02 募集份 额（ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 31,675,211.60 利息结 转的 份额 13,481.02 合计 31,688,692.62 募集期间基金管理人 运用固有资金认购本 基金情 况 认购的 基金 份额 （含 利息 转 份额， 单位 ：份 ） 10,005,250.52 占基金 总份 额比 例 31.5736% 其他需 要说 明的 事项 本基金 管理 人 于 2017 年 9 月 14 日通 过代销机构认购本基金份额 10,001,000.00 元 ， 认 购 费 用 为
注： （1 ） 按 照有 关法 律规 定， 本 次基 金募 集期 间所 发生的 律师 费、 会计 师费 、 信息 披露 费等 费用由 基金 管理 人承 担， 不从基 金财 产中 列支 。 （2） 本公 司高 级管 理人 员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金份 额总 量的数 量区 间 为0。 （3） 本基 金基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 10 万份 至50 万份 （ 含 ） 。 3. 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况 项目 持有份 额总 数 持有份 额 占基金 总 份额比 例 发起份 额 总数 发起份 额 占基金 总 份额比 例 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理公 司固有 资金 10,005,250.52 31.5736% 10,005,250.52 31.5736% 3年 基金管 理公 司高级 管理 人员 - - - - - 基金经 理等 人员 - - - - - 基金管 理公 司股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,005,250.52 31.5736% 10,005,250.52 31.5736% 3年 4. 其 他需 要提示 的事 项 （1） 自《 基金 合同 》生 效 之日起 ，本 基金 管理 人正 式开始 管理 本基 金。 （2） 本基 金的 申购 、赎 回 自《基 金合 同》 生效 后不 超过 3 个 月的 时间 内开 始 办理， 基 1,000.00 元 ， 折 合 本 基 金 为 10,000,000.00 份 （ 不 含 募 集 期 利 息 结转的 份额 ） 。 以 上固 有资 金作为 本基 金 的 发 起资 金 ，自 本基 金基 金 合 同生 效 之 日 起， 所 认购 的基 金份 额 持 有期 限不少 于三 年 募集期间基金管理人 的从业人员认购本基 金情况 认购的 基金 份额 （含 利息 转 份额， 单位 ：份 ） 298,445.66 占基金 总份 额比 例 0.9418% 募集期限届满基金是否符 合法律法规规定的办理 基 金备案 手续 的条 件 是 向中国证监会办理基金备 案手续获得书面确认的 日 期 2017 年9 月28 日
金管理 人应 在申 购、 赎回 开放日 前依 照 《证券 投资 基金信 息披 露管 理办 法》 的有关 规定 在 指 定媒体 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 （3）基 金份额 持有人 应在 《基金合 同》 生效后 及时 到销售机 构的 网点进 行交 易确认 单 的查询和打印，或通过本基金管理人的网站（www.yhfund.com.cn ） 或 客 户 服 务 电 话 （400-678-3333 ，010-85186558 ）查 询交 易确 认情 况 。 风险提 示： 本基金 为发 起式 基金 ，本 基金管 理人 运用 固有 资金 认购本 基金 份 额 10,001,000.00 元， 认购费 用为1,000.00 元， 折合本 基金 份额 为 10,000,000.00 份 （不 含募 集期 利息结 转的 份 额） 。 本基 金管 理人 认购 本 基金份 额的 持有 期限 自《 基金合 同》 生效 日起 不少 于 3 年， 期间 份额不 能赎 回。 基金 管理 人对本 基金 的发 起认 购， 并不代 表对 本基 金的 风险 或收益 的任 何判 断、 预 测、 推荐 和保 证， 发 起资金 也不 会用 于弥 补投 资者的 投资 亏损 ， 发 起资 金持有 期限 届 满后， 基金 管理 人可 根据 自身情 况选 择是 否继 续持 有本基 金， 基金 合同 生效 之日起 三年 后的 对应自 然日 ， 若基金 资产 规模低 于 2 亿元 ， 基 金合 同自动 终止 ， 且不得 通过 召开基 金持 有 人 大会的 方式 延续 。因 此， 投资者 将面 临基 金合 同可 能终止 的不 确定 性风 险。 基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 但不 保 证本基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益 。 当投 资人 赎回时 ， 所得 可能会 高于 或低于 投资 人 先 前所支 付的 金额 。 投 资人 应当认 真阅 读基 金合 同、 基金招 募说 明书 等信 息披 露文件 ， 自主 判 断基金 的投 资价 值， 自主 做出投 资决 策 ， 自行 承担 投资风 险 。 本 基金的 过往 业绩及 其净 值 高 低并不 预示 其未 来业 绩表 现。 基金 管理 人所 管理 的其 他基金 的业 绩并 不构 成对 本基金 业绩 表 现的保 证。 基金 管理 人提 醒投资 人基 金投 资的 “买 者自负 ” 原 则， 在做 出投 资决策 后， 基金 运营状 况与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ，由 投资 人自行 负担 。 特此公 告。 银华基金管理股份有限公司 2017 年 9 月29 日
