安信新目标混合：2017年第二次分红公告查看PDF公告
安 信 新 目 标 灵 活配 置 混 合 型 证 券投 资 基 金 2017 年第 二 次 分红 公 告 公告送出日期：2017 年9 月29 日 1 、 公 告基本 信息 基金名称 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 安信新目标混合 基金主代码 003030 基金合同生效日 2016 年8 月9 日 基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 宁波银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 安信 新目标灵活 配置混合型证券投资基金 基金合 同》 、 《 安信新目标灵 活配置混合型 证券投资 基金招募说明书》等 收益分配基准日 2017 年9 月26 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年第二次分红 下属分级基金的基金简称 安信新目标 混合A 安信新目标 混合C 下属分级基金的交易代码 003030 003031 截止基准 日下属分 级基金的 相关指标 基准日下属分级基金 份额净值 （单位： 元） 1.0444 1.0291 基准日下属分级基金 可供分配利润 （单位： 元） 183,871.46 17,191,382.28 截止基准日下属分级 基金按照基金合同约 定的分红比例计算的 应分配金额（单位： - - 元） 本次下属分级基金分红方案 （单位：元/10 份基金份额） 0.1500 0.1500 注： 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2 、 与 分红相 关的 其他信 息 权益登记日 2017 年10 月10 日 除息日 2017 年10 月10 日 现金红利发放日 2017 年10 月12 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 红利再投资相关事项的 说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 10 月10 日 除息后的基金份额净值折算成基金份额， 并于 2017 年10 月11 日直接计入其基金账户，2017 年10 月 12 日起投资者可 以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 【2002 】128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 ， 对投 资 者（ 包括个 人 投 资者 和机 构 投资者 ） 从 基 金 分配 中 取得 的收入 ， 暂 不征 收个 人 所得税 和 企业所得税。 费用相关事项的说明 （1） 基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续 费用由投资者自行承担。 （2） 选择红利再投资方式的投资者， 其红利 再投的 基金份额免收申购费用。 3 、其 他需要 提示 的事项 （1 ） 权益登记日 （2017 年10 月10 日） 申购或转换转入的基金份额不享有 本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 （2 ） 选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2017 年10 月12 日自基金托 管账户划出。 （3 ）2017 年10 月12 日起投资者可以查询本次分红情况。 （4 ）投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（即 2017 年 10 月10 日之前，不含 2017 年10 月 10 日） ，在本基金开放日的交易时 间内到销售网点更改分红方式。 投资者若未选择具体分红方式， 本基金默认现金 红利方式。 （5 ）按照相关业务规则，红利再投资部分的份额持有期将自 2017 年10 月 11 日开始重新计算。 （6 ）由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费，为 保护投资者的利益， 根据本基金合同的有关规定， 当直销客户的现金分红款小于 2 元时， 本基金注册登记机构可将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其 基金账户。 （7 ）投资者可在安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com ） 查询本次分红情况， 也可向安信基金管理有限责任公司客户服务中心咨询 （全国 统一客户服务热线电话：4008-088-088）。
（8 ）投 资者 还可 以到宁波 银行 股份有 限 公司、张 家港 农村商 业 银行 股 份有限公司、 安信证券股份有限公司、 国泰君安证券股份有限公司、 招商证 券股份有限公司、 海通证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司、 中信证 券(山东)有限 责任公 司 、东海证 券股份 有限公 司、申万 宏源证 券有限 公司、 中山证券有限责任公司 、 中信建投证券股份有限公司、 中信期货有限公司、 中国国际金融股份有限公司、 东海期货有限责任公司、 东兴证券股份有限公 司、 华西证券股份有限公司、 东北证券股份有限公司、 第一创业证券股份有 限公司、 国金证券股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司、 上海华信证 券有限责任公司、 五矿证券股份有限公司、 中大期货 有限公司、 宏信证券有 限责任公司、 平安证券股份有限公司、 蚂蚁 （杭州） 基金销售有限公司、 上 海天天基金销售有限公司、 上海长量基金销售投资顾问有限公司、 和讯信息 科技有限 公司、 北京增 财基金销 售有限 公司、 泰信财富 投资管 理有限 公司、 浙江同花顺基金销售有限公司、 上海好买基金销售有限公司、 中经北证 （北 京） 资产管理有限公司、 北京钱景财富投资管理有限公司、 上海陆金所资产 管理有限公司、 深圳市金斧子基金销售有限公司、 珠海盈米财富管理有限公司、 北京晟视天下投资管理有限公司、 北京中天嘉华基金销售有限公司、 浙 江金观诚财富管理有限公司、 北京 汇成基金销售有限公司、 大泰金石基金销 售有限公司、 乾道金融信息服务 （北京） 有限公司、 北京肯特瑞财富投资管 理有限公司、 北京新浪仓石基金销售有限公司、 上海万得投资顾问有限公司、 诺亚正行 （上海） 基金销售投资顾问有限公司、 武汉市伯嘉基金销售有限公 司、 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、 南京苏宁基金销售有限公司、 深 圳众禄金融控股股份有限公司、 北京格上富信投资顾问有限公司、 一路财富 （北京） 信息科技股份有限公司、 中民财富管理 （上海） 有限公司、 北京蛋 卷基金销售有限公司、 天津万家财富资产管理有限公司等本基金的代销机构 查询本基金本 次分红的有关情况。 风险提示 ：本 基金管 理 人承诺以 诚实 信用、 勤 勉尽责的 原则管 理和 运 用基 金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额 净值变化， 不会改变基金的风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投 资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 安信基金管理有限责任公司 2017 年 9 月29 日
