国泰基金：关于旗下基金获配非公开发行A股的公告查看PDF公告
国泰基 金管理有限公司关 于旗下基金获配非 公开发行A 股的公告 国泰基金管理有限公司 （以下简称本公司） 所管理的 国泰金鹰增长 灵活配置 混合型证券投资基金 、 国泰价值经典 灵活配置 混合型证券投资基金 （LOF ） 、 国 泰 智能汽车股票型证 券 投 资 基 金 和 国泰智 能 装 备 股 票 型 证券投资基金参加了 南 京钢铁股份有限公司 南钢股份 （股票代码：600282） 非公开发行A 股的认购。 南 京钢铁股 份有限 公司已于2017年9 月27日 发布 《 南京钢 铁股份 有限公 司非公开发 行股票发行结果暨股份变动公告 》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有关规定， 本公司现将旗下各证 券投资基金获配 南京钢铁股份有限公司 非公开发行A 股情况披露如下： 基金名 称 获配数 量 （股） 总成本 （元 ） 总成本 占 基金资 产 净值比 例 账面价 值（ 元） 账面价 值占 基金资 产净 值比例 锁定期 国泰金鹰 增长灵 活配置 混合型证 券投资 基金 30,000,000 120,000,000.00 2.26% 120,300,000.00 2.27% 12 个月 国泰价值 经典灵 活配置 混合型证 券投资 基金 （LOF ） 25,000,000 100,000,000.00 2.21% 100,250,000.00 2.21% 12 个月 国泰智能 装备股 票型证 券投资基 金 5,000,000 20,000,000.00 1.98% 20,050,000.00 1.99% 12 个月 国泰智能 汽车股 票型证 券投资基 金 5,000,000 20,000,000.00 1.67% 20,050,000.00 1.67% 12 个月 注：基金资产净值、账面价值为2017年9 月27日数据。 基金投资非公开发行股票的估值方法按中国证监会通知证监会计字[2007]21 号《中国证监会关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通知》执行。 投资者可登录本公司网站（www.gtfund.com ） ，或拨打客户服务电话 400-888-8688咨询相关 信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2017年9月29日
