一带一路:关于调整场内份额持有期规则的公告查看PDF公告
中融基金管理有限公司 关于调整旗下深圳证券交易所上市开放式基金场内份 额持有期规则的公告 鉴于中国证券登记结算有限责任公司 ( 以下简称 “中登 公司” )将于 2017 年 9 月 29 日起调整深圳证券交易所上市 开放式基金的场内份额过户日期记录规则, 根 据其最新的业 务规则,中融基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗 下以中登公司为注册登记机构的下列深圳证券交易所上市 开放式基金场内份额持有期规则将于 2017 年 9 月 29 日起做 相应调整。 现将相关事项公告如下: 一、 适用基金 编号 基金代码 基金名称 场内简称 1 168203 中融国证钢铁行业指数分级证券 投资基金 中融国证 钢铁 150287 中融国证钢铁行业指数分级证券 投资基金 A 类基金份额 钢铁 A 150288 中融国证钢铁行业指数分级证券 投资基金 B 类基金份额 钢铁 B 2 168204 中融中证煤炭指数分级证券投资 中 融中证基金 煤炭 150289 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金 A 类基金份额 煤炭 A 级 150290 中融中证煤炭指数分级证券投资 基金 B 类基金份额 煤炭 B 级 3 168201 中融中证一带一路主题指数分级 证券投资基金 中融一带 一路 150265 中融中证一带一路主题指数分级 证券投资基金 A 类基金份额 一带 A 150266 中融中证一带一路主题指数分级 证券投资基金 B 类基金份额 一带 B 4 168205 中融中证银行指数分级证券投资 基金 中融中证 银行 150291 中融中证银行指数分级证券投资 基金 A 类基金份额 银行 A 份 150292 中融中证银行指数分级证券投资 基金 B 类基金份额 银行 B 份 二、调整内容? 自 2017 年 9 月 29 日起, 上述基金登记在投资者深圳证 券账户内的场内份额开始记录原始 过户日期, 办理跨系统转 托管业务 ( 包括场内转场外、 场 外转场内, 下 同) 的份额继 承该过户日期。2017 年 9 月 29 日当日场内相关业务过户登记处理完毕后, 上 述基金全部场内份额 (包括以往未记录原 始过户日期的份额以及当日过户的份额) 过户日期统一登记 为 2017 年 9 月 29 日。2017 年 9 月 29 日当日发起的跨系统 转托管申请,转托管成功后份额过户日期统一登记为 2017 年 9 月 29 日。 投资者份额的具体持有时间记录以中登系统记录为准。 三、其他事项 1 、投资者可通过拨打本公司客户服务电话: 400-160-6000 (免长途话费), (010 )85003210 或登录本公 司网址:www.zrfunds.com.cn 咨询相关事宜。 2 、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利, 也不 保证最低收益。 投 资者投资于上述基金前应认真阅读上述基 金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 ?
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2 01 7 年 9 月 29 日