广发石油：关于调整场内份额持有期规则的公告查看PDF公告
广发 基金管理有限 公司 关于 调整旗下部分 深圳证券交 易所上市开 放式基金 场内份额持有 期规则的公 告 鉴于中国证 券登记结 算有限责 任公司 （以下简 称 “ 中 登公司 ” ） 将于2017 年9 月29日起 调整深 圳证券交易 所上市开 放式基金 的场内份 额过户日 期记 录规则， 根据 其最新的 业务规则， 广发 基金管理有 限公司 （以下简 称 “ 本公司” ） 旗 下以中登 公司为注册 登记机构 的下列深 圳证券交 易所上市开 放式基金 场内份额 持有期规 则将于2017 年9月29日起做 相应调整 。 现将有关事 项公告如 下： 一、适用基金： 序号 基金代码 基金名称 场内简称 1 162714 广发深证100 指数分级 证券投资 基金基础 份额 深100 基 150083 广发深证100 指数分级 证券投资 基金A类 基金 份额 深证100A 150084 广发深证100 指数分级 证券投资 基金B类 基金 份额 深证100B 2 162703 广发小盘成 长混合型 证券投资 基金 （LOF） 广发小盘 3 162711 广发中证500 交易型开 放式指数 证券投资 基金联接基 金A类基金 份额(LOF) 广发500L 4 162712 广发聚利债 券型证券 投资基金 广发聚利 5 162715 广发聚源 债 券型证券 投资基金A 类基金份 额 （LOF ） 广发聚源 6 162717 广发睿吉定 增主题灵 活配置混 合型证券 投资基金 广发睿吉 7 162718 广发鑫瑞混 合型证券 投资基金 广发鑫瑞 8 162719 广发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基金A 类基金份 额 （QDII-LOF） 广发石油 二、中登公司调整内容
自2017年9 月29日起， 上述基金 登记在投 资者深 圳证 券账户内的 场内份额 开始记录 原始 过户日期， 办 理跨系统 转托管 业务 （包括 场内转场 外 、 场外转场内 ， 下同） 的份额继 承该过户日期。 2017 年9月29 日当日场 内相关业 务过户登 记处 理完毕后， 上 述基金全 部场内份 额 （包 括以往未记 录原始过 户日期的 份额以及 当日过户 的份 额）过户日 期统一登 记为2017 年9月29 日。2017年9 月29日当 日发起的 跨系统转 托管申 请， 转托管成功 后份额过 户日期统 一登记为 2017 年9月29 日。 投资者份额 的具体持 有时间记 录以中登 系统记录 为准 。 三、其他事项
1、 因上述中登 公司过 户日期业 务规则调 整， 上述基 金 更新的招募 说明书中 “ 赎回费率 ” 相关章节关 于持有时 间的 记录 规则 将修 改为 ： 投资者 份额持有时 间记录规 则以登记 结算机构 最新 业务规 则为准， 具体持有 时间以登 记结算机 构系 统记录为准 。 2、 投资 者可登陆 本公司网 站 （www.gffunds.com.cn ） 或拨打客户 服务电话 （95105828 ） 咨询有关事 宜。 3、风险提示 ：基金管 理人承诺 以诚实信 用、勤 勉尽 责的原则管 理和运用 基金资产 ，但 不保证基金 一定盈利， 也 不保证最 低收益。 销售 机构 根据法规要 求对投资 者类别、 风险 承受 能力和基金 的风险等 级进行划 分， 并提出 适当性匹 配 意见。 投资者 在投资基 金前应认 真阅读 《基金合同》 和 《招募 说明书》 等基金法 律文件， 全 面认识基金 产品的风 险收益特 征， 在了 解产品情况 及听取销 售机构适 当性意见 的基础上， 根 据自身的风 险承受能 力、 投资期 限和投 资目标，对 基金投资 作出独立 决策，选 择合适的 基金 产品。 特此公告。 广发基金管 理有限公 司 2017年9 月29 日
