白酒分级：关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于 招商中证白酒指数分级证券投资基 金 不定期份额 折算结果及恢复交易的公告
根据招商中 证白酒指 数分级证 券投资基 金 （以下 简称 ： 本基金） 基 金合同、 招募说明 书
及深圳证券 交易所和 中国证券 登记结算 有限责任 公司 的相关业务 规定， 招商基 金管理有 限公
司（以下简 称：本公 司） 以2017年9月26 日 为份 额折 算基准日， 对招商 中 证白酒 份 额的场外
份额、 场内份额 以及招商 中证白酒A份额、 招商 中证白 酒B 份额实施 不定期份 额折算， 现 将相
关事项公告 如下：
一、份额折 算结果
2017 年 9 月26 日， 招商 中证白酒 份额的场 外份额经 折算后的份 额数按截 尾法 保留 到小
数点后两位， 舍去部分 计入基金 财产； 招 商 中证白 酒 份 额的场内份 额、 招商 中 证白酒 A 份额、
招商 中证白 酒 B 份额 经折算后 的份额数 取整计算 （最 小单位为 1 份） ， 舍去部分计 入基金财
产。份额折 算比例按 截 尾法精 确到小数 点后第 9 位， 折算结果 如 下表所示 ：
基金份额名 称 折算前份额 折算后份额
新增份额折
算比例
折算前基
金份额净
值
折算后基
金份额净
值
招商 中证白 酒
场外份额
1,520,516,304.77
2,271,959,788
.45
0.494202845 1.494 1.000
招商 中证白 酒
场内份额
3,473,132.00 5,189,563.00 0.494202845 1.494 1.000
招商 中证白酒A
份额
56,738,242.00
56,738,242.00
0.035136986 1.035 1.000
新增场内招 商
中证白酒 份 额：
1,993,610.00
招商 中证白酒B
份额
56,738,243.00
56,738,243.00
0.953268697 1.953 1.000 新增场内招 商
中证白酒 份 额：
54,086,790.00
注： 招商 中证 白酒 场外 份额经份 额折算后 产生新增 的 招商 中证白 酒 场外份 额， 招商 中 证白酒
场内份额经 份额折算 后产生新 增的招商 中证白酒 场内 份额； 招商 中证 白酒 A 份 额经份额 折算
后产生新增 的招商 中 证白酒 场 内份额 ； 招商 中证白 酒B 份额经份额 折算后 产生新增 的招商 中
证白酒 场内 份额 。
投资者自公 告之日起 可查询经 注册登记 人及本公 司确 认的折算后 份额。
二、恢复交 易
自 2017 年 9 月28 日 起， 本 基金恢复 申购 （ 含定期定 额投资） 、 赎回 、 转托 管 （包 括场
外转托管和 跨系统转 托管） 和配对 转换业务， 招 商 中 证白酒 A 份额 、 招商 中证 白酒 B 份额 将
于 2017 年9 月 28 日 上午开市 复牌。
根据 《深圳证 券交易所 证券投资 基金交 易和申购 赎回 实施细则》 ，2017 年9 月 28 日 招
商 中证白酒A 份额、 招 商 中证白 酒 B 份额 即时行情 显 示的前收盘 价调整为 前一交易 日 （2017
年 9 月 27 日 ）招商 中 证白酒 A 份额、招 商 中证 白酒B 份额的基金 份额参 考净值（ 四舍五入
至 0.001 元） ， 分别为1.000 元和 0.992 元 。2017 年9 月 28 日当 日招商 中 证白酒 A 份额和
招商 中证白 酒 B 份额 均可能出 现交易价 格大幅波 动的 情形。敬请 投资者注 意投资风 险。
三、其他需 要提示的 事项
1、招商中证 白酒 A 份额 、招商 中证白 酒 B 份额 、招商 中证白酒 份额的场 内份额经 折算
后的份额数 均取整计 算（最小 单位为 1 份），舍 去部 分计入基金 财产，持 有极小数 量 招商
中证白酒 A 份额 、 招商中 证白酒 B 份额、 招商 中 证白 酒 份额的场 内份额持 有人， 可能存 在折
算后份额因 为不足 1 份而导致 相应的资 产被强制 归入 基金资产的 情况。
2、本基金原 招商 中证 白酒 A 份 额持有人 在 不定 期份 额折算后将 持有招商 中证白酒A 份
额和本基金 基础份额 ——招商 中证白酒 场内 份额， 因 此， 持有人的 风险收益 特征将发 生一定
的变化， 由持有 单一的较 低风险收 益特征份 额变为同 时持有较低 风险收益 特征份额 与较高风
险收益特征 份额的情 况。
3、本基金招商 中证白 酒 B 份额 表现为高 风险、 高收 益的特征， 不定期份 额折算后 其杠
杆倍数将大 幅提升， 相 应地， 招商 中证白 酒 B 份额净 值随市场涨 跌而增长 或者下降 的幅度也
会大幅增加 。
4、由于招商 中证白 酒 A 份额 、 招商中证 白酒 B 份额 折算前存在 折溢价交 易情形， 不定
期份额折算 后， 招商 中证白酒A 份额、 招商 中证 白酒B 份额的折溢 价率可 能发生较 大变化。
特提请参与 二级市场 交易的投 资者注意 折溢价率 所带 来的风险。
5、本公司承 诺以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定
盈利， 也不保证 最低收益。 投 资者投资 于基金前 应认 真阅读基 金 的基金合 同、 招募说明 书等
文件。敬请 投资者注 意投资风 险。
6、如有疑问 ，请拨打 本公司客 户服务热 线：400-887-9555（免长 话费）， 或登陆本 公
司网站 www.cmfchina.com 获取 相关信息 。
特此公告。
招商基金管 理有限公 司
2017 年 9 月28 日
