中小B:关于调整场内份额持有期规则的公告查看PDF公告
易方达基金 管理有限 公司关于 调整旗下 部分深圳 证券交易 所 上 市开放式基 金 场内份 额持有期 规则的 公告 鉴于中国证券登记 结算有限责任 公司(以下简 称“中登公司”) 将于 2017 年 9 月 29 日起调整 深圳证券交易所 上市开放 式基金 的场内份额 过户日期记录 规 则, 根据其最新的业 务规则 ,易方达 基金管理 有限公司(以下简称 “本公司 ”) 旗下以中登公司为注册登记机构的下列 深 圳 证券 交 易 所 上市开放式基金场内 份 额 持有期规则 将于2017 年 9 月29 日起 做相应 调整。 现将有关事项公告如下: 一、适用基金: 编 号 基金代 码 基金名称 基金场内 简称 1 161115 易方达岁丰 添利债券 型证券投 资基金 易基岁丰 2 161116 易方达黄金 主题证券 投资基金 (LOF ) 易基黄金 3 161117 易方达永旭 添利定期 开放债券 型证券投 资基金 易基永旭 4 161118 易方达中小 板指数分 级证券投 资基金基 础份额 易基中小 150106 易方达中小 板指数分 级证券投 资基金 A 类基金份 额 中小A 150107 易方达中小 板指数分 级证券投 资基金 B 类基金份 额 中小B 5 161119 易方达中债 新综合债 券指数发 起式证券 投资基金 (LOF )A 类基 金份额 易基综债 6 161121 易方达银行 指数分级 证券投资 基金基础 份额 银行业 150255 易方达银行 指数分级 证券投资 基金 A 类 基金份额 银行业A 150256 易方达银行 指数分级 证券投资 基金 B 类 基金份额 银行业B 7 161122 易方达生物 科技指数 分级证券 投资基金 基础份额 生物分级 150257 易方达生物 科技指数 分级证券 投资基金A 类基金 份额 生物A 150258 易方达生物 科技指数 分级证券 投资基金B 类基金 份额 生物B 8 161123 易方达并购 重组指数 分级证券 投资基金 基础份额 重组分级 150259 易方达并购 重组指数 分级证券 投资基金A 类基金 份额 重组A 150260 易方达并购 重组指数 分级证券 投资基金B 类基金 份额 重组B 9 161124 易方达香港 恒生综合 小型股指 数证券投 资基金(LOF ) 香港小盘 10 161125 易方达标普 500 指数 证券投资 基金(LOF )人民 币基 金份额 标普 500 11 161126 易方达标普 医疗保健 指数证券 投资基金 (LOF ) 人民 币基金份额 标普医药 12 161127 易方达标普 生物科技 指数证券 投资基金 (LOF ) 人民 币基金份额 标普生物 13 161128 易方达标普 信息科技 指数证券 投资基金 (LOF ) 人民 币基金份额 标普科技 14 161129 易方达原油 证券投资 基金(QDII )人民 币 A 类基 金份 额 原油基金 15 161130 易方达纳斯 达克 100 指数证券 投资基金 (LOF ) 人民 币基金份额 纳指 LOF 二、 中登公司 调整内容 自2017 年 9 月29 日起, 上述基金登记在 投资 者 深圳证券账户内的场内份额 开始记录 原始 过户日期, 办理 跨系统 转托管 业务 (包括 场内转场外、 场外转场内 , 下同 ) 的份额 继承该过户 日期。2017 年9 月29 日 当日场内相关业务过户登记处 理完毕后 , 上述基金 全部场内份额 (包括以往未记录原始过户日期的份额以及当 日过户的份额) 过户日期统一 登记为2017 年9 月29 日。2017 年 9 月29 日 当日 发起的跨系统 转托管申请,转托管成功后份额过户日期统一登记 为 2017 年 9 月 29 日。 投资者份额 的具体持有 时间记录以中登系统记录为准。 三、招募说明书修改 因上述中登 公司过户日期 业务规则调整, 上述 基金更新的招募说明书中 “赎 回费率 ”相关 章节关于持有时间的表述 将做如下修改 或新增: 修改前: 其中, 在场外认购以及本基金开放期场外申购的投资者其份额持有 时间以份额实际持有时间为准; 在场内认购、 本基金开放期场内申购以及场内买 入, 并转托管至场外赎回的投资者其份额持有时间自份额转托管至场外之日起计 算。 修改后或 新增: 投资者份额持有时间 记录规则 以登记结算机构 最新业务规则 为准 ,具体持有时间以 登记结算机构 系统记录为准。 四、其他 事项 1 、 投 资 者 可 登 陆 本 公 司 网 站 (www.efunds.com.cn ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 (400-881-8088 )咨询有关事宜。 2、风险提示:基金 管理人承诺以 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理 和运用基 金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最 低收益。 销售机构根据法规要求对 投资者类别、 风险承受能力和基金的风险等级进行划分, 并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读 《基金合同》 和 《招募说明书》 等基金法律文件, 全面认识基金产品的风险收益特征, 在了解产品情况及听取销售机构适当性意见 的基础上, 根据自身的风险承受能力、 投资 期 限和投资目标, 对基金投资作出独 立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2017 年9 月28 日