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东方红领先(001202)

东方红领先:分红公告查看PDF公告

 
 
 
 
东 方 红 领 先精 选 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金分 红 公告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送 出日期:2017 年 9 月27 日 
 
 
 
 



1 公告 基本 信息 基金名 称 东方红 领先 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金简 称 东方红 领先 精选 混合 基金主 代码 001202 基金合 同生 效日 2015 年4 月17 日 基金管 理人 名称 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《 东方 红领 先 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基金 合 同》 、《 东方 红 领先 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 金 招募 说明 书》 收益分 配基 准日 2017 年9 月20 日 截 止 收 益 分 配 基 准 日的相 关指 标 基 准 日 基 金 份 额 净值 (单 位: 人民 币元) 1.170 基 准 日 基 金 可 供 分配利 润( 单位 : 人民币 元) 59,530,044.08 本 次分 红方 案( 单位 :元/10 份基 金份 额) 1.20 有关年 度分 红次 数的 说明 2017 年度 第一 次分红 注: 本 基金 收益 分配 应遵 循下列 原则 :1 、 本 基金 的 同一类 别的 每份 基金 份额 享有同 等分 配权 ;2 、 本基金 收益 分配 方式 分两 种:现 金分 红与 红利 再投 资,投 资人 可选 择现 金红 利或将 现金 红利 按除 权日的 基金 份额 净值 自动 转为 同 一类 别的 基金 份额 进行再 投资 ;若 投资 人不 选择, 本基 金默 认的 收益分 配方 式是 现金 分红 ; 3 、 基 金收 益分 配基 准日 的基金 份额 净值 减去 每单 位 该类 基金 份额 收 益 分配金 额后 不能 低于 面值 ;4 、法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ,从 其规 定。 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登 记日 2017 年 10 月 9 日 除息日 2017 年 10 月 9 日 现金红 利发 放日 2017 年 10 月 11 日 分红对 象 本次收 益分配 对象为 权益 登记日 在注册 登记机 构登 记在册 的 本基金 全体 基金 份额 持有 人。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 1 ) 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 以 2017 年 10 月 9 日 除息 后 的基金 份额 净值 为计 算基 准确定 再 投资份 额。 2)红 利再 投资 的基 金份 额 可查询 、赎 回起 始日 :2017 年 10 月11 日。 税收相 关事 项的 说明 根据财政 部、国 家税 务总 局的财税 字[2002]128 号《 关于 开放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知 》 , 基 金向 投 资者分 配 的基金 收益 ,暂 免征 收所 得税。 费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 和红 利再 投资 费用 。 注:根 据相 关法 律法 规和 基金合 同约 定本 基金 不再 符合基 金分 红条 件的 ,本 基金管 理人 可另 行刊 登相关 公告 决定 是否 予以 分红或 变更 分红 方案 ,并 依法履 行相 关程 序。 3 其他 需要 提示的 事项 1 、 权 益登 记日 当日 申请 申 购本基 金的 基金 份额 不享 有本次 收益 分配 权益 , 权 益登记 日当 日申 请赎回 本基 金的 基金 份额 享有本 次收 益分 配权 益 。 2 、 对 于未 选择 具体 分红 方 式的投 资者 , 本基 金默 认 的分红 方式 为现 金方 式 , 投资者 可通 过查 询了解 本基 金目 前的 分红 设置状 态 ; 投资 者可 以在 基金开 放日 的交 易时 间内 到本基 金销 售机构 修 改分红 方式 ,本 次分 红确 认的方 式将 按照 投资 者在 权益登 记日 前( 不 含2017 年 10 月 9 日) 最后 一次选 择的 分红 方式 为准 ;如投 资者 在多 家销 售机 构购买 了本 基金 ,其 在任 一家销 售机 构所 做的 基金份 额的 分红 方式 变更 ,只适 用于 该销 售机 构指 定交易 账户 下托 管的 基金 份额。 3 、 本基 金销 售机 构 : 上 海 东方证 券资 产管 理有 限公 司、 东方 证券 股份 有限 公 司 、 上海 天天 基 金销售 有限 公司 、 中 信建 投证券 股份 有限 公司 、北 京展恒 基金 销售 有限 公司 、珠海 盈米 财富 管理 有限公 司、 招商 银行 股份 有限公 司 、 上海 好买 基金 销售有 限公 司 、 中国 工商 银行 股 份有 限公 司。 4 、咨 询方 式 (1) 登陆 上海 东方 证券 资 产管理 有限 公司 网站 :www.dfham.com 。 (2) 拨打 上海 东方 证券 资 产管理 有限 公司 客户 服务 热线:400 920 0808 。 5 、 风险 提示 : 本基 金管 理 人承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金财产 , 但不 保 证基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。因 基金 分红 导致基 金份 额净 值变 化, 不会改 变基 金的 风险 收益特 征, 不会 降低 基金 投资风 险或 提高 基金 投资 收益。 基金 的过 往业 绩不 代表未 来表 现, 敬请 投资者 注意 投资 风险 。 上海东方证券资产管理有限公司 2017 年 9 月27 日