华富恒富：恒富A份额折算方案的公告查看PDF公告
华 富恒 富分 级债 券型 证券 投资 基金 之恒 富 A 份 额折 算方案 的 公告 根 据 《 华 富 恒 富 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 （ 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ”）、 《华富恒 富分 级债券 型 证券投资 基金 招募说 明 书》的规 定， 华富恒 富 分级债券 型证 券投资基金（以下简称 “ 本基金” ）分级运作周期内，恒富 A 自第三个分级运作周期 起始日起每 6 个月进行一次基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下： 一、折算频率 自第 三个分级运作周期起始日起的基金份额分级运作存续期内，恒富 A 的每个 开放日折算一次。 二、折算对象 折算基准日登记在册的所有恒富 A 份额。 三、折算基准日 恒富 A 的每个开放日。本次恒富 A 的基金份额折算基准日为 2017 年 9 月 29 日。 四、折算方式 折算日日终，恒富 A 的 基金份额净值调整为 1.000 元，折算后，基金 份额持有 人持有的恒富 A 的份额数按照折算比例相应增减。恒富 A 的基金份额折算公式如 下： 恒富 A 的折算比例＝折算日折算前恒富 A 的基金份额净值／1.000 恒富 A 经折算后的份额数＝折算前恒富 A 的份额数×恒富 A 的折算比例 恒富 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位，由此误差 产生的收益或损失由基金财产承担。 恒富 A 在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后 8 位， 由此计算得到的恒富 A 的折算比例将保留到小数点后 8 位。除保留位数因素影响外， 基金份额折算对恒富 A 持有人的权益无实质性影响。在实施基金份额折算时，折算 日折算前恒富 A 的基金份额净值、恒富 A 的折算比例的具体计算见基金管理人届 时发布的相关公告。 五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况： 华富基金管理有限公司 网站：www.hffund.com 客户服务电话：(021)50619688 ，400-700-8001 六、风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的 《基金合同》和《招募说明书》 。 华富基金管理有限公司 2017 年 9 月 27 日
