华安富利:关于“国庆”假期前暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告查看PDF公告
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华 安基 金管 理有 限公 司
关 于华 安现 金富 利投 资基 金 “ 国庆 ” 假 期前 暂停 大额 申购 、
大额 转 换转 入 及 大额 定期 定额 投资 的 公告
公 告送 出日期 :2017 年 9 月 27 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 华安现金富利投资基金
基金简称 华安现金富利货币
基金主代码 040003
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
公告依据 证监会 《关于 2017 年 部分节假日放假和休市安排的通知》
(证监办发〔2016 〕111 号)及沪深证券交易所休市安排。
9 月 30 日 (星期六 ) 为周末休市,10 月 1 日( 星期日)至
10 月 8 日(星期日 )为节假日休市,10 月 9 日( 星期一) 起
照常开市。
暂停相关业务的起始日、 金
额及原因说明
暂停大额申购起始日 2017 年 9 月 28 日
暂停大额转换转入起始日 2017 年 9 月 28 日
暂停大额 定 期 定 额 投 资 起 始
日
2017 年 9 月 28 日
限制申购金额(单位:元) 1,000,000.00
限 制 转 换 转 入 金 额 ( 单 位 :
元)
1,000,000.00
暂停大额申购、大额 转 换 转
入、大额定 期 定 额 投 资 的 原
因说明
为 保 护 本 基 金 现 有 基 金 份 额
持 有 人 的 利 益 , 根 据 《 华 安
现金富利投资基金基金合
同 》 、 《 华 安 现 金 富 利 投 资 基
金 更 新 的 招 募 说 明 书 》 的 有
关 规 定 , 本 基 金 管 理 人 决 定
自 2017 年 9 月 28 日 起暂停
华 安 现 金 富 利 投 资 基 金 的 大
额申购 、 大额 转 换 转 入 及大
额定期定额投资 业务。
下属分级基金的基金简称 华安现金富利货币 A 华安现金富利货币 B
下属分级基金的交易代码 040003 041003
该 分 级 基 金 是 否 暂 停 大 额
申购、 大额转换转入及 大额
定期定额投资
是 是
下 属 分 级 基 金 的 限 制 申 购 1,000,000.00 1,000,000.00
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及转换转入 金额
下 属 分 级 基 金 的 限 制 定期
定额投资 金额
1,000,000.00 1,000,000.00
2.其 他需 要提示 的事 项
(1) 在暂 停大额 申购 、大额 转换 转入 及 大额 定期定 额投 资 期间 ,单 日每个
基金账户的累计申购、 转换转入 及定期定额投资 金额应不超过 100 万元, 如单日
每个基金账户的累计申购、 转换转入 及定期定额投资 金额超过 100 万元, 本基金
将有权拒绝。
(2) 在暂 停大额 申购 、大额 转换 转入 及 大额 定期定 额投 资 期间 , 投 资者提
交的开户、 申购、 赎回及转换转出等其他业务仍照常办理。2017 年 10 月 9 日起
恢复办理本基金的大额申购 、 大额 转换转及大额定期定额投资 入业务 。 上述业务
的限额为 1 亿元。 在暂停大额申购及大额转换转入期间, 单日每个基金账户的累
计申购、 转换转入金额及定期定额投资金额应不超过 1 亿元, 如单日每个基金账
户的累计申购及转换转入金额超过 1 亿元, 本基金将有权拒绝, 届时将不再另行
公告,请投资者注意。
(3)自 2017 年 10 月 1 日至 10 月 8 日期间 (即交易所休市期间) ,投资者
提交的开户、 申购、 赎回、 转换等基金交易业务申请, 及假期前未确认的交易申
请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。
(4) 根据中国证监会 《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》 (证监基
金字[2005 ]41 号) 第十款 的规 定“当 日申 购的基 金份 额自下 一工 作日起 享有
基金的分配权益; 当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益” ,
投资者于 2017 年 9 月 29 日申购或转换转入华安现金富利投资基金 的, 自下一工
作日 2017 年 10 月 9 日起享有基金的分配权益; 投资者于 2017 年 9 月 29 日赎回
或转换转出华安现金富利投资基金的 , 享有该日和整个假期期间的收益, 将于下
一工作日 2017 年 10 月 9 日起不享受华安现金富利投资基金的分配权益。
(5) 投资 者在节 假日 前或节 假日 期间需 要使 用资金 的 , 请充分 考虑 资金到
账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。 敬请投资人提前做好交易安排, 避免
因假期原因,带来不便。
投资者可登录本基金管 理人网站(www.huaan.com.cn ) , 或 拨 打 客 户 服 务 电
话 40088-50099 咨询相关信息。
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特此公告。
华安基金管理有限公司
2017 年 9 月 27 日