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中信建投稳信A(000503)

中信建投稳信:关于变更基金份额净值小数点保留位数并修改基金合同中相关条款的公告查看PDF公告

关于 中 信 建 投 稳信 定 期 开 放 债 券型 证券投资基金 变更基金
份 额 净 值 小 数 点保 留 位 数 并 修 改基 金 合 同 中 相 关条 款 的 
公告 
 






为更好的保 障 基金 份额 持有人 利 益, 根据 有关法 律法 规及基金 合 同的规定 , 中信 建 投 基金管 理有限 公 司 (以下 简称 “ 本 公司 ”) 经与 基金托管 人 上海 浦 东发展银 行股份 有 限公司 协 商一致 , 决 定自 本公 告 披露之日 起 调整 本 公司旗下 中信建 投 稳信定期 开放债 券 型 证券投 资 基金的基 金份额 净 值计算小 数点后 保 留位数, 并 对 《中信 建投稳信 定 期开放债 券型 证 券 投资基金 基金合 同 》( 以下简称 “ 《 基 金合同 》 ”) 和 《中信 建投稳 信 定期开放 债券型 证 券投资基 金 托管 协 议 》( 以下简 称“ 《 托管协 议》” ) 中涉及基 金份额 净 值计算小 数点后 保 留位数的 相 关条款进 行修改 。





一、 将 本 基 金的 基金份额 净值的 计 算小数点 后保留 位 数由小数 点 后3 位变更为 小数点 后4 位,小数 点后第5 位四舍五入 。





二、 根据 本基 金份额净 值的计 算 小数点后 保留位 数 调整事项, 本 公司经与 基金托 管 人协商一 致, 对 《 基金合同 》 和 《 托 管协议 》 中涉 及基金份 额净值 计 算小数点 后保留 位 数的相关 条款进 行 修改。 具 体修 改内容详 见 附件 《 中 信建投稳 信定期 开 放债券型 证券投 资 基金基金 合 同和托管 协议修 改 对照表 》 。





上述修改对 原 有基金份 额持有 人 利益无实 质性不 利 影响, 符 合相 关法律法 规及 《 基 金合同 》的 规 定,无需 召 开基 金 份额持 有 人 大会 ,并已报中 国证监 会 备案。





中信建投稳 信 定期开放 债券型 证 券投资 基 金的 《 基金 合同 》 和 《托 管协议 》 的 修改事 项自本公 告发布 之 日起生效, 本公司 作为 本基 金的 登记机构 , 自即 日起 将按上述 新的净 值 计算方法 处理投 资 者的申购 和 赎回等业 务申请 。





三、 本公司将 据此在更 新 本基 金 招募说明 书时, 对 上述相关 内容 进行相应 修改。





投资者可通 过 本公司 的 网站: www.cfund108.com 或 客户服务 电 话:4009-108-108 (免长途话 费) 了 解 详情。





特此公告 中信建投 基金管 理 有限公司 二○一七 年 九 月 二 十七 日


附表: 中 信 建 投 稳 信 定期 开 放 债 券 型 证券 投 资 基金 基 金 合 同 和 托 管协 议 修改对照表 基金合同 托管协议 页 码 章 节 修改前 修改后 页 码 章 节 修改前 修改后 16 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 六、 申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 1 、 本 基金 份额 净值 的计 算 , 保 留 到 小 数 点 后 3 位 ,小 数点 后 第 4 位四 舍 五 入 , 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担。T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 , 并在 T+1 日内 公告 。遇 特 殊 情 况 , 经 中 国 证 监 会 同 意 , 可 以 适 当 延 迟 计算或 公告 。 六、 申购 和赎 回的 价格、 费用及 其用 途 1 、 本 基金 份额 净值 的计 算,保留到 小 数 点 后 4 位,小 数点 后 第 5 位四 舍五入,由此产生的收 益或损失由基金财产承 担。 T 日的 基金 份额 净值 在当天收市后计算,并 在 T+1 日 内公 告。 遇特 殊情况,经中国证监会 同意,可以适当延迟计 算或公 告。 21 八 、 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计 核 算 (一) 基金 资产 净值 的 计算、 复核 的时 间和 程 序 基金资产净值是指基 金资产总值减去负债 后的价 值。 基金 份额 净 值是指计算日基金资 产净值除以该计算日 基金份额总份额后的 数值。 基金 份额 净值 的 计算保 留到 小数 点后 3 位, 小数 点后 第 4 位四 舍五入 , 由 此产 生的 误 差计入 基金 财产 。 (一)基金资产净值的 计算、复核的时间和程 序 基金资产净值是指基金 资产总值减去负债后的 价值。基金份额净值是 指计算日基金资产净值 除以该计算日基金份额 总份额后的数值。基金 份额净值的计算保留到 小数点 后 4 位 ,小 数点 后第 5 位 四舍 五入 ,由 此产生的误差计入基金 财产。 50 第 十 四 部 分 基 金 资 产 估 值 四、估 值程 序 1 、 基 金份 额净 值是 按照 每 个 工 作 日 闭 市 后 , 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份 额 的 余 额 数 量 计 算, 精 确到 0.001 元, 小数点 后 第 4 位 四 舍五 入。 国 家 另 有 规 定 的 , 从其规 定。 四、估 值程 序 1 、 基 金份 额净 值是 按照 每个工作日闭市后,基 金资产净值除以当日基 金 份 额 的 余 额 数 量 计 算, 精 确到 0.0001 元, 小数点 后 第 5 位四 舍五 入。国家另有规定的, 从其规 定。 23 八 、 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计 核 算 (三) 估值 差错 处 理 1、当 基金 份额 净 值小数 点后3位 以内 (含第3位) 发 生差 错 时, 视 为基 金份 额净 值 错误; 基金 份额 净值 出 现错误 时, 基金 管理 人 应当立 即予 以纠 正, 通 报基金 托管 人, 并采 取 合理的 措施 防止 损失 进一步 扩大 ; (三) 估值 差错 处 理 1、 当 基金 份额 净值 小数点 后4 位以 内 ( 含第 4位) 发 生差 错时, 视为 基金份 额净 值错 误; 基 金份额 净值 出现 错误 时,基 金管 理人 应当 立 即予以 纠正 ,通 报基 金 托管人 ,并 采取 合理 的 措施防 止损 失进 一步 扩 大; 50 第 十 五、估 值错 误的 处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 五、估 值错 误的 处理 基金管理人和基金托管





四 部 分 基 金 资 产 估 值 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性。 当 基 金 份 额 净 值 小 数点 后 3 位以 内( 含第 3 位) 发 生估 值错 误时 , 视 为基金 份额 净值 错误 。 人将采取必要、适当、 合理的措施确保基金资 产估值的准确性、及时 性。当基金份额净值小 数点后 4 位 以内(含第 4 位) 发 生 估 值 错 误时 , 视 为基金 份额 净值 错误 。 90 第 二 十 四 部 分 基 金 合 同 内 容 摘 要 (二) 估值 程序 1 、 基 金份 额净 值是 按照 每 个 工 作 日 闭 市 后 , 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份 额 的 余 额 数 量 计 算, 精 确到 0.001 元, 小数点 后 第 4 位四 舍五 入 。 国 家 另 有 规 定 的 , 从其规 定。 (二) 估值 程序 1 、 基 金份 额净 值是 按照 每个工作日闭市后,基 金资产净值除以当日基 金 份 额 的 余 额 数 量 计 算, 精 确到 0.0001 元, 小数点 后第 5 位四 舍五 入 。国家另有规定的, 从其规 定。