中欧天添债券：开放申购、赎回、转换业务的公告查看PDF公告
1 中欧 天添 18 个 月定 期开 放债 券 型 证券 投资 基金 开放 申购 、 赎回 、 转 换业 务 的 公告 公告 送 出日期 ：2017 年 9 月 27 日 1. 公 告基本 信息 基金名称 中欧天添 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 中欧天添债券 基金主代码 002478 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016 年 4 月 1 日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司 公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基金运作管理办法》 等法律法规以及 《中欧天添 18 个月定 期开放债券型证券投资基金 基金合同》 》 （以下简称 “ 《基金 合同》 ” ） 和 《中欧天添 18 个月定期开放债券型证券投资基 金招募说明书》 （以下简称“ 《招募说明书》 ” ） 的相关规定 申购起始日 2017 年 10 月 9 日 赎回起始日 2017 年 10 月 9 日 转换转入起始日 2017 年 10 月 9 日 转换转出起始日 2017 年 10 月 9 日 下属分级基金的基金简称 中欧天添债券A 中欧天添债券 C 下属分级基金的交易代码 002478 002479 该分级基金是否开放申购、 赎回、转换 是 是 2. 日 常申购 、赎 回、转换 业务 的办理 时间 （1） 根据中欧天添 18 个月定期开放债券型证券投资基金 （以下简称 “本基 2 金” ） 《基金合同》 、 《招募说明书》的规定， 本基金每 18 个月开放一 次，每个开 放期原则上不少于 5 个 工作日且最长不超过 20 个工作日。每个开放期的首日为 基金合同生效日的每 18 个月月度对日， 若该日为非工作日或不存在对应日期的， 则顺延至下一工作日。 本 基 金 的 首 个 封 闭 期 为 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 第 一 个 开 放 期 的 首 日 （ 不 含 该日） 之间的期间， 之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。 本基金在封 闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 本次开放期为 2017 年 10 月 9 日至 2017 年 10 月 27 日，自开放期的下一 日 即2017 年10 月28 日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。 （2） 在开 放期内 ， 投 资人在 基金 合同约 定之 外的日 期和 时间提 出申 购、赎 回或转换申请 且登记机构确认接受 的， 其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日 该类 基金份额申购、 赎回的价格 ； 但若投资者 在开放期最后一个开放日业务办理 时间结束 之后提出申购、赎回 或者转换申请的，视为无效申请。 3. 日 常申购 业务 3.1 申购金 额限 制 其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为 10 元。各 销售机 构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的， 以各销售机构的业务规定为 准。 直销机构每个账户首次申购的最低金额为 10,000 元，追加申购的最低金额 为单笔 10,000 元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易 须受直销机构最低申购金额的限制。 投资者当期分配的基金收益转为基金份额时， 不受最低申购金额的限制。 通 过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不 受直销机构单笔申购最低金额的限制， 具体规定请至基金管理人网站查询。 基金 管理人可根据市场情况， 调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。 投资者可多次申购， 对单个投资者的累计持有份额不设上限限制 ， 招募说明 书以外另有约定的除外 。 3.2 申购费 率 3.2.1 前 端收 费
3 本基金 A 类基金份额 在投资人申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申 购费。通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购 费率见下表： 申购费率 申购金额（M ） 费率 M ＜100 万元 0.18% 100 万元≤M ＜500 万元 0.12% M ≥500 万元 每笔 1000 元 其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申 购费率见下表： 申购费率 申购金额（M ） 费率 M ＜100 万元 0.60% 100 万元≤M ＜500 万元 0.40% M ≥500 万元 每笔 1000 元 3.3 其他与 申购 相关的事 项 无 4. 日 常赎回 业务 4.1 赎回份 额限 制 基金份额持有人在销售机构赎回时， 每次对本基金的赎回申请不得低于 5 份 基金份额。 若某笔份额减少类业务导致单个基金基金账户的基金份额余额不足 5 份的， 登记 机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理 （份额 减少类业务指赎回、 转换转出、 非交易过户等业务， 具体种类以相关业务规则为 准） 。 4.2 赎回费 率 本基金 A 类基金份额 与 C 类基金份额的赎回费相同，具体费率见下表： 赎回费率 持续持有的封闭期数（N ） 费率 N ＜30 日 0.20% N ≥30 日 0.00% （注： 赎回份额持有时间的计算， 以该份额在登记机构的登记日开始计算。 ） 4.3 其他与 赎回 相关的事 项 无
4 5. 日 常转换 业务 5.1 转换费 率 5.1.1 基金间的转换业务需要收取一定的转换费。 5.1.2 基金 转换 费用 按 照转出 基金 的赎 回费 用 加上转 出与 转入 基金 申 购费 用 补差的标准收取。 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时， 费用补差为按 照转出基金金额计算的申购费用差额； 当转出基金申购费率不低于转入基金申购 费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下： 转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值 转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率 补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/ （1 ＋补差费率） 转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费 转入金额＝转出金额－转换费用 转入份额＝转入金额/ 转入基金当日该类基金份额净值 例如：某基金份额持有人持有 10,000 份中欧稳健收益债券型证券投资基金 A 类份额 1 年后（未 满 2 年）决定转换为中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资 基金 A 类份额， 假设转换当日转出基金份额净值是 1.050 元， 转入基金的基金份 额净值是 1.195 元， 对应赎回费率为 0.05% ， 申购补差费率为 0.7% ， 则可得到的 转换份额为： 转出金额＝10,000 ×1.050＝10,500 元 转出基金赎回手续费＝10,000×1.050×0.05％＝5.25 元 补差费（外扣）＝（10,500－5.25）×0.7 ％/ （1+0.7％）＝72.95 元 转换费用＝5.25+72.95 ＝78.20 元 转入金额＝10,500-78.20=10,421.80 元 转入份额＝10,421.80/1.195 ＝8721.17 份 即： 某基金份额持有人持有 10,000 份中欧稳健收益债券型证券投资基金 A 类份 额 1 年后（未满 2 年 ）决定转换为中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额， 假设转换当日转出基金份额净值是 1.050 元， 转入基金的基金份额净值 是 1.195 元，则可得到的转换份额为 8721.17 份。
5 5.2 其他与 转换 相关的事 项 5.2.1 适用范围 序号 代码 全称 1 001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2 001110 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 A 3 001111 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 C 4 001146 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 A 5 001147 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 C 6 001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 A 7 001165 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 C 8 001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 A 9 001174 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 C 10 001306 中欧永裕混合型证券投资基金 A 11 001307 中欧永裕混合型证券投资基金 C 12 001615 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 13 001776 中欧兴利债券型证券投资基金 14 001787 中欧骏盈货币市场基金 A 15 001788 中欧骏盈货币市场基金 B 16 001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 17 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 18 001881 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E 19 001882 中欧价值发现混合型证券投资基金 E 20 001883 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E 21 001884 中欧沪深300 指数增强型证券投资基金(LOF)E 22 001885 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 E 23 001886 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E 24 001887 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 E 25 001888 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E 26 001889 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E 27 001890 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基 金E 28 001891 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基 金E 29 001912 中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金 30 001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 A 31 001955 中欧养老产业混合型证券投资基金 32 001963 中欧天禧纯债债券型证券投资基金 33 001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 A 34 002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 A 35 002010 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 C 36 002013 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 A 37 002014 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 C
6 38 002532 中欧强盈定期开放债券型证券投资基金 39 002591 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E 40 002592 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E 41 002621 中欧消费主题股票型证券投资基金 A 42 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A 43 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 C 44 002697 中欧消费主题股票型证券投资基金 C 45 002725 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 46 002747 中欧货币市场基金C 47 002748 中欧货币市场基金D 48 002920 中欧强泽债券型证券投资基金 49 002940 中欧强惠债券型证券投资基金 50 002961 中欧双利债券型证券投资基金 A 51 002962 中欧双利债券型证券投资基金 C 52 003021 中欧强裕债券型证券投资基金 53 003091 中欧强利债券型证券投资基金 54 003095 中欧医疗健康混合型证券投资基金 A 55 003096 中欧医疗健康混合型证券投资基金 C 56 003148 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 A 57 003149 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 C 58 003150 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 A 59 003151 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 C 60 004039 中欧骏泰货币市场基金 61 004213 中欧骏益货币市场基金 62 004231 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C 63 004232 中欧价值发现混合型证券投资基金 C 64 004233 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C 65 004234 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 C 66 004235 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 C 67 004236 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C 68 004237 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 C 69 004241 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 C 70 004442 中欧康裕混合型证券投资基金 71 004455 中欧康裕混合型证券投资基金 72 004616 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 73 004728 中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金 A 74 004729 中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金 C 75 004938 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 B 76 004939 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 C 注:1 、基金暂停 申购 时 转换 转入 同时 也暂停 ， 限制 大额 申购同样 适用 。 2 、同一基金 不同份 额之间 不可进行 相互转 换。 本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业 7 务。 5.2.2 业务办理机构 本公司 旗下 基金的 投资 者可通 过本 公司直 销 机构 、招 商银 行股份 有限 公司 、 国都证券 股份有限公司 办理相关基金转换业务（以上机构排名不分先后） 。 投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业 务。具体转换办法以销售机构规定为准。 5.2.3 本公 司旗 下基 金 的转换 业务 规则 以《 中 欧基金 管理 有限 公司 开 放式 基 金业务规则》为准。 6. 基 金销售 机构 6.1 直销机 构 中欧基金管理有限公司 直销机构 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 5 楼 办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋- 嘉昱大厦 7 层 客服电话：4007009700 （免长途话费） 、021-68609700 直销中心电话：021-68609602 直销中心传真：021-68609601 网址：www.zofund.com 联系人：袁维 6.2 其他销 售机构 招商银行股份有限公司、 国都证券 股份有限公司。 基金管理人可以根据情况 变化、增加或者减少销售机构，并另行公告。 7． 基金 份额净 值公 告的 披露 安排 基金合同生效后 的基金封闭期期间， 基金管理人应当至少每周公告一次基金 资产净值和 各类基金份额 的基金份额净值。 基金管理人应在开放期前最后一个工作日的次日， 披露开放期前最后一个工 作日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在基金开放期每个开放日的次日， 基金管理人应 通过网站、 基金份额发售网 点以及其他媒介， 披露开放日的 各类基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净 值。
8 8.其 他需 要提示 的事 项 本基金自开放期的下一 日即 2017 年 10 月 28 日（含）起不再办理本基金的 申购、赎回及转换业务。 本公告仅对本基金 本次开放期即 2017 年 10 月 9 日至 2017 年 10 月 27 日办 理其申购、 赎回及转换业务事项予以说明。 投资者欲了解本基金详细情况， 请认 真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》 ，亦可登陆本公司网站 （www.zofund.com ） 查 询或者拨打本公司的客户服务电话 （4007009700 ） 垂询相 关事宜。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2017 年 9 月 27 日
