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国富日日A(000203)

国富日日:2017年“国庆节”、“中秋节”假期前暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告查看PDF公告

富兰克 林国海日日收益货 币市场 证券投资基金2017 年 “ 国庆节 ” 、
“中秋 节” 假期前 暂停大 额申购、 定期定额 投资以及 转换转入 业务的
公告 
公告送 出日 期:2017 年9 月26 日 
1. 公告 基本 信息 
基金名 称 富兰克 林国 海日 日收 益货 币市场 证券 投资 基金 
基金简 称 国富日 日收 益货 币 
基金主 代码 000203 
基金管 理人 名称 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 
公告依 据 
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、《 富兰 克林 国海日 日收 益货 币市 场
证券投 资基 金基 金合 同》 、《 富 兰克 林国 海日 日收 益货币 市场 证券 投资 基
金招募 说明 书》 的有 关规 定 
暂停 相 关业 务的
起始日 、金 额及
原因说 明 
暂停大 额申 购起 始日 2017 年9 月28 日 
暂停大额 转 换转 入起 始
日 
2017 年9 月28 日 
暂停 大 额定 期定 额投 资
起始日 
2017 年9 月28 日 
限制申 购金 额( 单位 :
元) 
5,000,000 
限制转 换转 入金 额( 单
位:元 ) 
5,000,000 
限制 定 期定 额投 资金额
(单位 :元 ) 
5,000,000 
暂停大 额申 购、 定期 定
额投资 、 转 换转 入的 原
因说明 
根据 《 国务 院办 公厅 关 于2017 年部 分节 假日 安
排的通 知 》 (国 办发 明电 〔2016 〕17 号 )及 沪
深证券 交易 所休 市安 排 , 为 保护 基 金份 额持 有人
的利益 ,加 强基 金投 资运 作的稳 定性 
下属分 级基 金的 基金 简称 国富日 日收 益货 币 A 国富日 日收 益货 币 B 
下属分 级基 金的 交易 代码 000203 000204 
该分级 基金 是否 暂停 大额 申购、 定期 定额 投
资、 转 换转 入 
是 是


2. 其他 需要 提示 的事 项 (1) 自2017 年9 月28 日至 10 月 8 日 ,本 公司 暂停 本基 金大额 申购 、转 换转 入及 定期定 额投 资业 务 。 在 暂 停本基 金 上 述相 关 业 务期 间 , 单日 每个 基金 账户 的 累计申 购、 转 换转 入及 定期 定额 投资业 务的 金额 不应 超 过500 万元 , 若超 过 500 万 元 (不 含500 万元 ) , 则 按金 额 从大到 小逐 笔排 序 , 先 剔 除超 过 500 万元 的交 易申 请, 再 逐笔累 加至 符合 不超 过 500 万元 限额 的交 易申 请给 予确认 成功 , 其 余交 易申 请 确认 失败( 不对 一笔 交易 申请 作部分 确认 ) 。


(2) 上述规 则针 对本基金 A 级和 B 级 合并 计算 进行 限制 。 (3) 本基金 暂停 上述 相关 业务 期间, 本基 金的 转换 转出、 赎回等 业务 和本 公司 管理 的其他 开放 式基 金的 各项 交易业 务照 常办 理。 (4) 自2017 年10 月9 日 起, 本基金 将恢 复办 理大额 申 购、 定 期定 额投 资以 及转换 转入业 务 ( “ 国富 日日 收 益货 币 B ” 暂 不开 通定 期 定额投 资业 务 ) , 届时 将 不再另 行公告 。 (5) 根据中 国证 监会 《关 于货 币市场 基金 投资 等相 关问 题的通 知》 (证 监基 金字 [2005]41 号) 第十 款的 规 定,当 日申 购的 基金 份额 自下一 工作 日起 享有 基金 的分 配权益 ,当 日赎 回的 基金 份额自 下一 工作 日起 不享 有基金 的分 配权 益。 (6) 若投资 者于 节假 日前 或节 假 日期 间需 要使 用资 金 , 请 充分考 虑资 金到 账所 需时 间,提 前做 好交 易安 排, 避免因 交易 跨越 假期 而带 来不便 。 (7) 投资者 可通 过以 下途 径了 解或咨 询详 请: 本公司 网址 :www.ftsfund.com 本公司 客户 服务 电话 :400-700-4518 ,95105680 ,021-38789555 本公司 客户 服务 邮箱 :service@ftsfund.com (8) 风险提 示 : 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产 , 但 不保证 基金 一定 盈利 , 也 不保证 最低 收益 。 购买 货 币市场 基金 不等 于资 金作 为存款 存放在 银行 或存 款类 金融 机构 , 基 金管 理公 司不 保证 一定盈 利 , 也 不保 证最 低收 益。 投资者 应充 分了 解基 金定 期定额 投资 和零 存整 取等 储蓄方 式的 区别 。 定 期定 额 投资 是引导 投资 者进 行长 期投 资、 平均 投资 成本 的一 种 简单易 行的 投资 方式 。 但 是定期定额投 资并 不能 规避 基金 投资所 固有 的风 险 , 不 能 保证投 资者 获取 收益 , 也 不是替 代储蓄 的等 效理 财方 式。 投 资者投 资于 本公 司基 金前 应认真 阅读 相关 的基 金合 同和 招募说 明书 等文 件 , 了 解 所投资 基金 的风 险收 益特 征, 并根 据自 身风 险承 受 能力选 择适合 自己 的基 金产 品。 敬请投 资者 注意 投资 风险 。 特此公 告。 国海富 兰克 林 基 金管 理有 限公司 2017 年9 月26 日