东方荣家保本混合:封闭期内周净值公告查看PDF公告
东 方 荣 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 封 闭 期 内 周 净 值 公 告 估值日期: 2017-09-25 公告送出日期:2017-09-26 基金名称 东方荣家保本混合型证券投资基金 基金简称 东方荣家保本混合 基金主代码 002480 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值(单位: 人民币元) 441,016,870.50 基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0502 注:本基金基金合同于 2016 年 3 月 29 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2017 年 09 月 26 日