国企改革:关于调整长期停牌股票估值方法的公告查看PDF公告
富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌 股票估值方法的公告 为保护投资者的利益, 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 关 于 进 一 步 规 范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2008]38 号公告) 以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 ( 中 基 协 发[2013]13 号 ) 的 原 则 和 有 关 要 求 ,富国基金管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 本公司” )与基金托管银行协商一致 , 决 定 对 本 公司旗下基金持有的 “ 中国铝业 ” ( 证 券 代 码 :601600) 进 行 估 值 调 整 , 自 2017 年 9 月 25 日 起按指数收益法进行估值。 基 金 的 申 购 、 赎 回 价 格 均 以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 将恢复采用当日收盘 价格进行估值,届时 将不再另行公告。
特此公告 !
富国基金管理有限公司
二○一七年 九月二十六 日