中银 中 高等 级债 券 型 证券 投资 基金 分红 公告
公告送出日期：2017 年9 月25 日
1 公告 基本 信息
基金名称 中银 中高等级债券型证券投资基金
基金简称 中银 中高等级债券
基金主代码 000305
基金合同生效日 2013 年 12 月 5 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国 民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投
资基金信息披露管理办法》 有关规定及本基
金基金合同的约定
收益分配基准日 2017 年9 月18 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值
（单位： 元）
-
基准日基金可供分配
利润 （单位：元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 3 次分红
下属分级基金的基金简称
中银中高等级债券
A
中银 中高等级债券C
下属分级基金的交易代码 000305 004548
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金
份额净值 （单位：元）
1.036 1.051
基准日下属分级基金
可供分配利润 （单位：
37,849,378.90
4,055.29 元 ）
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的下属分级基金
应分配金额
22,709,627.34 2,433.17
本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10 份
基金份额）
0.06 0.20
注：在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数 最 多为 12 次，
某一类基金份额的每 份 基金份额每次收益分 配 比例不得低于收益分 配 基准日该类 基
金份额的每份基金份 额 该次可供分配利润的 60% ；中银中高等级债券 A2017 年 9
月 18 日每份基金份额可供分配利润为 0.0067 元， 中银中高等级债券 C2017 年 9
月 18 日每份基金份额可供分配利润为 0.0217 元， 本次分红符合基金合同的相关
规定。
2 与分 红相 关的其 他信息
权益登记日 2017 年9 月27 日
除息日 2017 年9 月27 日
现金红利发放日 2017 年9 月29 日
分红对象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 基 金 份
额持有人
红利再投资相关事项的说明
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 以 2017
年 9 月 27 日的基金份 额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资所转换的基金份额于2017 年9 月28 日直接划入
其基金账户。2017 年 9 月 29 日起投资者可 以查询、赎回本
次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局颁布的相关法规， 基金向投资者
分配的基金收益， 暂免征收所得税。 法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用
3 其他 需要 提示的 事项
1、权益 登记日 当天有 效申购或 转入基 金份额 不享有本 次分红 权益， 权益登
记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。
2、 对于未选择具体分红方式的投资者， 本基金默认的分红方式为现金方式。
基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式， 选择采取红
利再投资形式的， 同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净
值转成相应的同一类别的基金份额。
3、投资 者可以 在基金 开放日的 交易时 间内到 销售网点 修改分 红方式 ，本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前 （不含 2017 年9 月 27 日） 最后
一次选择的分红方式为准。 请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确
认分红方式是否正确， 若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的 中
登公司 记录的 分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符， 以客服中心查询到
的 中登公司 记录的分红方式为准。 如投资者希望修改分红方式的， 请务必在 2017
年9 月 26 日15：00 前到销售网点办理变更手续。
4、本基 金基金 份额持 有人及希 望了解 本基 金 其他有关 信息的 投资者 ，可以
登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 （http://www.bocim.com/ ） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。
5、本基 金管理 人承诺 以诚实信 用、勤 勉尽责 的原则管 理和运 用基金 财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 因 基金分红导致基金份额净值变化，
不会改变基金的风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基
金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2017 年 9 月25 日
