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益民服务领先(000410)

益民基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告查看PDF公告

 
益 民基 金管 理有 限公 司关 于旗 下基 金持 有的 股票 停牌 后 
估 值方 法变 更的 提示 性公 告 
 
根据中国证监会【2008 】38 号公告《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 及中国证券投资基金业协会中基
协发【2013 】13 号《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值
指数的通知》 的要求, 本基金管理人经与托管银行协商一致, 自
2017 年9 月22 日起, 对本公司旗下益民红利成长混合型证券投
资基金(基金代码:560002)、 益民创新优势混合型证券投资基
金(基金代码:560003 ) 、 益 民 服 务 领 先 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 ( 基金代码:000410 ) 和益民品质升级灵活配置混合型证
券投资基金 (基金代码:001135 ) 持有的停牌股票 中国铝业 (股
票代码:601600)采用“指数收益法”进行估值。 
上述股票复牌后, 本管理人将综合参考各项相关影响因素并
与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。
届时不再另行公告。 
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》 、中国证监会
及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 中 关 于 估 值 的
约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。 
投资者可登陆我公司网站 www.ymfund.com 或拨打客户服务
电话 400-650-8808 咨询或查阅相关信息。 
特此公告。 
益民基金管理有限公司 
2017 年9 月23 日