长安鑫旺价值混合：基金合同生效公告查看PDF公告
长安 鑫旺 价值 灵活 配置 混 合型 证券 投资 基金 基金 合同 生效 公告 公告送出日期: 2017 年 9 月 22 日 1. 公 告基本 信息 基金名称 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长安鑫旺价值混合 基金主代码 005049 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年9 月21 日 基金管理人名称 长安基金管理有限公司 基金托管人名称 广发银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券 投资基金运作管理办法》 等法律法规以及 《长安鑫旺价 值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《长安鑫 旺价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 长安鑫旺价值混合A 长安鑫旺价值混合C 下属分级基金的交易代码 005049 005050 2. 基 金募集 情况 基金募集申请获中国证监会准予注册 的文号 证监许可﹝2017﹞1338 号 基金募集期间 自2017 年8 月17 日至2017 年9 月15 日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年9 月19 日 募集有效认购总户数 （单位：户） 1498 户 份额级别 长安鑫旺价值 混合A 长安鑫旺价值 混合C 合计 募集期间净认购金额 （单位：元） 114,266,824.94 146,456,220.26 260,723,045.20 认购资金在募集期间产生的利息 （单位：元） 31,581.74 25,005.84 56,587.58 募集份额 （单位：份） 有效认购份额 114,266,824.94 146,456,220.26 260,723,045.20 利息结转的份额 31,581.74 25,005.84 56,587.58 合计 114,298,406.68 146,481,226.10 260,779,632.78 其中：募集期间基 金管理人运用固有 资金认购本基金情 况 认购的基金份额 （单位：份） 0 0 0 占基金总份额 比例 0 0 0 其他需要说明的 事项 无 无 无 其中：募集期间基 金管理人的从业人 员认购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 344,698.93 44,299.37 388,998.30 占基金总份额 比例 0.30% 0.03% 0.15% 其中：本公司高 级管理人员、基 金投资和研究部 门负责人认购本 基金份额总量的 数量区间 10 万至1000 万份 (含) 0 至10 万份(含) 10 至1000 万份 (含) 其中：本基金基 金经理认购本基 金份额总量的数 量区间 0 至10 万份(含) 0 至10 万份(含) 0 至10 万份(含) 募集期限届满基金是否符合法律法规 规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确认的日期 2017 年9 月21 日 注： 本基金基金合同生效前的信息披露费、 会计师费和律师费由基金管理人 承担，不从基金财产中列支。 3.其 他需要 提示 的事项 基金份额持有人可以到销售机构查询认购成交的确认情况， 也可以通过本基 金管理人的网站www.changanfunds.com 或客户服务电话400-820-9688 查询本基 金的相关情况。 自基金合同生效之日起， 本基金管理人开始正式管理本基金。 本基金的申购、 赎回自基金合同生效日后不超过3 个月时间内开始办理， 本基金管理人将最迟于 申购、 赎回开放日前2 日在指定媒介上公告具体开始办理时间， 敬请投资人留意。 风险提示： 本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和 运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人 注意投资风险。 投资人投资本基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等 文件。 特此公告。 长安基金管理有限公司 2017 年9 月22 日
