基 金 分 红公 告
金元顺 安核心动力混合型 证券投资基金分红 公告
公告送出日期：2017 年 9 月 22 日
1、 公告基本信息
基金名 称 金元顺 安核 心动 力混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 金元顺 安核 心动 力混 合
基金主 代码 620005
基金交 易代 码 620005
基金合 同生 效日 2010 年 2 月 11 日
基金管 理人 名称 金元顺 安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
公告依 据 根 据 《中 华人 民 共和 国证券 投 资基 金法 》 、 《公 开募集 证 券投 资基 金
运作管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露管 理办 法 》 的 有关规 定、 《 金
元 顺 安核 心动 力 混合 型证券 投 资基 金基 金 合同 》 、 《金 元 顺安 核心 动
力混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 的有 关约 定
收益分 配基 准日 2017 年 9 月 20 日
截止收益分配基准日的相关指
标
基准日 基金 份额 净值 （单 位： 元 ） 234,723,925.54
基准日 基金 可供 分配 利润 （单位 ： 元 ） 39,045,269.82
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应
分配金 额（ 单位 ： 元 ）
3,904,526.98
本次分 红方案（单位 ：元/10 份
基金份 额）
1.8
有关年 度分 红次 数的 说明 2017 年度 的第 1 次 分红
基 金 分 红公 告
注：
本基金 基金 合同 “ 基金 收 益分配 原则 ” 规定 ： “ 在符 合有关 基金 分红 条件 的前 提下 ， 本 基金 每年 收
益分配 次数 最多 为 12 次 ， 每次收 益分 配比 例不 得低 于该次 可供 分配 利润 的 10% 。 ”
2、 与分红相关的其 他信息
权益登 记日 2017 年 9 月 26 日
除息日 2017 年 9 月 26 日
现金红 利发 放日 2017 年 9 月 27 日
分红对 象 权 益 登 记 日 在 金 元 顺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 份
额持有 人
红利再 投资 相关 事项 的说 明 选择红 利再 投资 方式 的投 资者， 注册 登记 机构 将以 2017 年 09 月 26
日除息 后的 基金 份额 净值 为基准 计算 其再 投资 所得 的基金 份额 ， 并 将
于 2017 年 09 月 27 日直 接 计入其 基金 账户 ，2017 年 09 月 28 日起 可
以查询 。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部、国家税 务总局财税 字[2002]128 号《关于开 放式证券 投
资 基 金有 关税 收 问题 的通知 》 ， 基金 向投 资者 分 配的基 金 收益 ，暂 免
征收所 得税 。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 和红 利再 投资 费用 。
3、 其他需要提示的 事项
（1 ） 对于 未选 择本 基金 具 体分红 方式 的投 资者 ，本 基金默 认的 分红 方式 为现 金分红 方式 。
（2 ） 本 次分 红确 认的 方式 将按照 投资 者权 益登 记日 当日在 注册 登记 机构 登记 的分红 方式 为准 。 投
资者通 过本 公司 客户 服务 中心 400-666-0666 查 询分 红方式 ，如 需修 改分 红方 式的， 请务 必在 权益 登 记
日前一 日的 交易 时间 结束 前（ 即 2017 年 09 月 25 日 15 ：00 前 ）到 销售 网点 办理变 更手 续， 投资 者 在
权益登 记日 前一 工作 日超 过交易 时间 提交 的修 改分 红方式 申请 无效 。
（3 ） 本 次 分 红不 会改 变本 基金的 风险 收益 特征 ， 也 不会降 低本 基金 的投 资风 险或提 高本 基金 的 投
基 金 分 红公 告
资收益 。
（4 ） 权 益登 记日 当天 申请 申购和 转入 的基 金份 额不 享有本 次分 红权 益， 权益 登记日 当天 申请 赎 回
和转出 的基 金份 额享 有本 次分红 权益 。
（5 ） 根 据 《 金元 顺安 核心 动力混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 的 约定 ， 基金 份额持 有人 选择 现 金
红 利时 ，收益 分配 时发生的 银行 转账等 手续 费用由基 金份 额持有 人自 行承担； 如果 基金份 额持 有人所
获 现金 红利不 足支 付前述银 行转 账等手 续费 用，注册 登记 机构自 动将 该基金份 额持 有人的 现金 红利按
除息日 的基 金份 额净 值转 为基金 份额 。
（6 ） 本 基 金 份 额 持 有 人 及 希 望 了 解 本 基 金 其 他 有 关 信 息 的 投 资 者 ， 可 以 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站
www.jysa99.com 或拨打客 户服务 电 话 400-666-0666 咨询相 关事 宜。
特此公 告。
金元顺 安基 金管 理有 限公 司
2017 年 09 月 22 日
