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泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金分红公告
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泰 达 宏 利 基金 管 理 有 限公 司 关 于 泰达 宏 利
逆 向 策 略 混合 型 证 券 投资 基 金 分 红公 告
公告送 出日期：2017 年 9 月22 日
泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金分红公告
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1.
公告基 本信 息
基金名 称 泰达宏 利逆 向策 略混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 泰达宏 利逆 向混 合
基金主 代码 229002
基金合 同生 效日 2012 年5 月23 日
基金管 理人 名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《泰
达 宏 利 逆 向 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金合同 》
收益分 配基 准日 2017 年9 月18 日
截止收 益分 配基 准
日的相 关指 标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人 民币 元）
2.206
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位 ：人 民币 元）
473,297,992.51
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ）
47,329,799.25
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 4.5000
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2017 年第 1 次 分红
注：-
2. 与 分红 相关的 其他 信息
权益登 记日 2017 年 9 月 26 日
除息日 - 2017 年 9 月 26 日
现金红 利发 放日 2017 年 9 月 27 日
分红对 象 权益登 记日 在泰 达宏 利基 金管理 有限 公司 登记 在册 的本基 金
全体份 额持 有人 。
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 以 2017
年9 月 26 日的 基金 份额 净 值为计 算基 准确 定再 投资 份额, 本
公司于2017 年 9 月 27 日 对红利 再投 资所 转换 的基 金份额 进
行确认 并通 知各 销售 机构 。2017 年 9 月 28 日起 投 资者可 以
查询、 赎回 。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局的财 税字 ［2002 ］128 号《财 政
部、国 家税 务总 局关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的
通知》, 基 金向 投资 者分 配的基 金收 益, 暂免 征收 所 得税。
费用相 关事 项的 说明 1、本 基金 本次分 红免 收分 红手续 费。2、选 择红 利再 投资方
式的投 资者 其红 利所 转换 的基金 份额 免收 申购 费用 。
注：- 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金分红公告
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3. 其 他需 要提示 的事 项
1)
权 益登 记日 申请 申购 或转换 转入 的基 金份 额不 享有本 次分 红权 益， 权益 登记日 申请 赎回
或转换 转出 的基 金份 额享 有本次 分红 权益 。
2)
本 基金 默认 的分 红方 式为现 金方 式。
3)
投 资者 可以 在基 金开 放日的 交易 时间 内到 销售 网点修 改分 红方 式, 本次 分 红确认 的方 式
将按照 投资 者在 权益 登记 日之前(不含 2017 年9 月26 日) 最后 一次 选择 的分 红方式 为准 。投 资者
可到销 售网 点, 或通 过本 基 金管理 有限 公司 客户 服务 中心或 网站 确认 分红 方式 是否正 确， 如不 正确
或希望 修改 分红 方式 的, 请 务必在 规定 时间 前到 销售 网点办 理变 更手 续。
4)
冻 结基 金份 额的 红利 发放按 照红 利再 投资 处理 。
5)
权 益登 记日 之前(含2017 年9 月26 日)办 理了 转 托管转 出尚 未办 理转 托管 转入的 投资 者,
其分红 方式 一律 按照 红利 再投资 处理, 所 转出 的基 金份额 待转 托管 转入 确认 后与红 利再 投资 所得
份额一 并划 转。
6 ）红 利再 投资 份额 的持 有 期自红 利发 放日 起计 算。
7)
咨 询办 法
(1) 建 设银 行、 中国银 行、 农 业银 行、 交通 银行 、 招商 银行 、 浦 发银 行、 工商银 行、 渤海
银行、 东莞 银行 、宁 波银 行、邮 储银 行、 北京 银行 、平安 银行 、独 立基 金销 售机构 及各 大券 商等
机构的 代销 网点 。
(2) 泰 达宏 利基 金 管 理 有限公 司客 户服 务热 线：400-698-8888 （ 免长 话费 ） 或
010-66555662 。
(3) 泰 达宏 利基 金管 理 有限公 司网 站 http://www.mfcteda.com
泰达宏利基金管理有限公司
2017 年9 月22 日
