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中银证券 安弘债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告
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中银证券安弘 债券 型 证 券 投 资 基金 开 放 日 常 申 购、 赎 回 、
定 期 定 额 投 资 及转 换 业 务 的 公 告
公告 送 出日 期：2017 年 9 月22 日
1 公告 基本信 息
基金名 称 中银证 券安弘 债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 中银证 券安弘 债券
基金主 代码 004807
基金运 作方 式 契约型 、开 放式
基金合 同生 效日 2017 年 8 月 9 日
基金管 理人 名称 中银国 际证 券有 限责 任公 司
基金托 管人 名称 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
基金注 册登 记机 构名 称 中银国 际证 券有 限责 任公 司
公告依 据 《 中 华 人 民 共和 国 证 券投资 基 金 法 》 及配 套 法 规 、 《中
银证券 安弘 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《 中银 证券
安弘债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 等
申购起 始日
2017 年 9 月 26 日
赎回起 始日
2017 年 9 月 26 日
定期定 额投 资起 始日 本基金 自2017 年9 月26 日起在 各代 销机 构开 通定 期定
额投资 业务 ， 有 关本 基金 在直销 机构 开通 定期 定额 投资
业务的 时间 ，本 公司 将另 行公告
转换转 入起 始日 2017 年 9 月 26 日
转换转 出起 始日 2017 年 9 月 26 日
下属分 级基 金的 基金 简称 中银证 券安弘 债券 A 中银证 券安弘 债券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 004807 004808
该分 级基金是否开 放申购、赎 回（转
换、定 期定 额投 资）
是 是
2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间
投资人在开放 日办理基 金 份额的申购和 赎回，具 体 办理时间为上 海证券交 易 所、深圳证券 交
易所的正常交 易日的交 易 时间，但基金 管理人根 据 法律法规、中 国证监会 的 要求或本基 金合同的
规定暂 停申 购、 赎回 时除 外。开 放日 的具 体业 务办 理时间 以销 售机 构公 布的 时间为 准。
基金合同生效 后，若出 现 新的证券交易 市场、证 券 交易所交易时 间变更或 其 他特殊情况， 基
金管理人将视 情况对前 述 开放日及开放 时间进行 相 应的调整，但 应在实施 日 前依照《证 券投资基
金信息 披露 管理 办法 》 （ 以 下简称 《信 息披 露办 法》 ） 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。
基金管理人不 得在基金 合 同约定之外的 日期或者 时 间办理基金份 额的申购 、 赎回。投资人 在
基金合同约定 之外的日 期 和时间提出申 购、赎回 申 请且登记机构 确认接受 的 ，其基金份 额申购、中银证券 安弘债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告
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赎回价 格为 下一 开放 日基 金份额 申购 、赎 回的 价格 。
3 日常 申购 业务
3.1 申购 金额限 制
投资者通过 销售 机构 申购 本基金，每 个基金账 户申 购的单笔最 低金额为 人民 币【10 】元（ 含
申购费 ） 。 各代 销机 构对 最 低申购 限额 及交 易级 差有 其他规 定的 ，以 各代 销机 构的业 务规 定为 准。
投资者 通过 直销 柜台 申购 本基金 的， 单笔 最低 申购 金额为 人民 币 【1,000,000 】 元 （含 申购 费） ， 追
加申购 最低 金额 为人 民 币 100,000 元（ 含申 购费 ） 。 投资者 可多 次申 购 ， 对 单 个投资 者的 累计 持有
份额不 设上 限限 制 。
3.2 申购 费率
投资者 申购 A 类 基金 份额 时，需 交纳 申购 费用 。 投 资者在 一天 之内 如有 多笔 申购， 适用 费 率
按单笔 分别 计算 。
投资者 申购 本基 金 A 类 基 金份额 的 申 购费 率如 下：
金额（M） 申购费 率
M<100万元 0.80%
100万元≤ M < 200 万元 0.50%
200万元≤ M < 500 万元 0.30%
M≥500 万元 1000 元/ 笔
本基 金C 类基 金份 额不 收 取申购 费， 收取 销售 服务 费。
4 日常 赎回 业务
4.1 赎回 份额限 制
基金份额持 有人在销 售机 构赎回时， 每次赎回 申请 不得低于 【10 】份基金 份 额。基金份 额持
有人赎回时 或赎回后 在销 售机构（网 点）单个 交易 账户保留的 基金份 额余额 不足 【10 】份 的， 余
额部分基金份 额在赎回 时 需同时全部赎 回。各销 售 机构对赎回限 额有其他 规 定的，以各 销售机构
的业务 规定 为准 。
4.2 赎回 费率
本基金的赎回 费用由基 金 份额持有人承 担，在基 金 份额持有人赎 回基金份 额 时收取。赎回 费
不低 于25% 计入 基金 财产 。
本基金的赎回 费率按持 有 时间递减。投 资者在一 天 之内如果有多 笔赎回， 适 用费率按单笔 分
别计算 。具 体如 下： 中银证券 安弘债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告
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持有期 限（Y ） 赎回费 率
A 类 基金 份额 Y<7 天 0.50%
7 天≤ Y< 90天 0.10%
Y≥90 天 0
C 类 基金 份额 Y<30天 0.10%
Y≥30 天 0
5 日常 转换 业务
5.1 转换 费率
请详见 《 中国 证券 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《 证券 时报 》 及 公司 网站 于2016 年11月18日 发布
的《中 银国 际证 券有 限责 任公司 旗下 开放 式基 金转 换业务 规则 》。
5.2 其他 与转换 相关 的事 项
1 、办 理时 间
本基金 转换 业务 办理 时间 为上海 证券 交易 所和 深圳 证券交 易所 的正 常交 易日 （基金 管理 人公
告暂停 基金 转换 业务 时除 外）。 敬请 投资 者 关 注各 销售机 构 办 理转 换业 务 的 具体规 定。
2 、适 用基 金
本基金 转换 业务 适用 于本 公司管 理的 以下 基金 间的 转换： 中银 证券 保 本 1 号 混合型 证券 投 资
基金（002601 ）、 中银证 券 健康产业灵 活配置 混合 型证券投资基 金（002938 ）、中银证券 现金管
家货币 市场 基金 （A 类：003316 ，B 类：003317 ） 。 基 金管理 人今 后发 行的 开放 式基金 将根 据具 体
情况确 定是 否适 应于 基金 转换业 务并 另行 公告 。敬 请投资 者关 注届 时的 相关 公告。
3 、办 理机 构
投资者 目前 可以 通过 基金 管理人 直销 柜台 、 中 国银 行、 中 银国 际证 券营 业部 、北京 肯特 瑞财
富投资 管理 有限 公司 、上 海天天 基金 销售 有限 公司 办理本 基金 转换 业务 。
基金管 理人 将根 据业 务发 展情况 ， 调 整业 务办 理机 构， 届 时将 按规 定在 指定 媒体上 刊登 公 告 。
6. 定 期定 额投资 业务
目前， 投资 者仅可 通 过各 代销机 构办 理本 基金 的 定 期定额 投资 业务 ，具 体 最 低金额 以各 代销
机构的 规定 为准 。
6.1 办理时 间
定期定 额投 资业 务 的 申请 受理时 间与 本基 金日 常申 购业务 受理 时间 相同 。
6.2 办理 机构
投资者 目前 可以 通过 中国 银行、 中银 国际 证券 营业 部 、北 京肯 特瑞 财富 投资 管理有 限公 司 、中银证券 安弘债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告
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上海天 天基 金销 售有 限公 司 办理 本基 金定 期定 额投 资业务 。
基金管 理人 将根 据业 务发 展情况 ， 调 整业 务办 理机 构， 届 时将 按规 定在 指定 媒体上 刊登 公 告 。
6.3 具体 办理方 式
投资者 办理 本基 金定 期定 额投资 业务 的相 关流 程和 业务规 则遵 循各 代销 机构 的有关 规定 。
7 基金 销售 机构
7.1 直销机 构
名称： 中银 国际 证券 有限 责任公 司直 销柜 台
办公地 址： 北京 市西 城区 西单北 大 街110 号7 层（ 邮政编 码：100033 ）
法定代 表人 ：宁敏
电话：010-66229357,010-66229296
传真：010-66578971
7.2 代销 机构
（1） 中国 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号
法定代 表人 ： 陈 四清
客户服 务电 话：95566
网址：www.boc.cn
（2） 中银 国际 证券 有限 责 任公司 各营 业部
注册地 址: 上海 市浦 东银 城中 路 200 号中 银大 厦 39 层
法人代 表: 宁敏
客服电 话: 021-61195566 ，400-620-8888 （免 长途 通话费 ）
（3） 北京 肯特 瑞财 富投 资 管理有 限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 路东 路 66 号1 号楼 22 层 2603-06
法定代 表人 ：陈 超
客服电 话： 个人 业务 ：95118 ， 企业 业务 ：400 088 8816
（4） 上海 天天 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层
法定代 表人 ：其 实
客户服 务电 话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
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基金管 理人 可以 根据 基金 销售情 况变 化、 增加 、减 少销售 机构 并另 行公 告。 销售机 构可 以根
据情况 变化 、增 加或 者减 少其销 售城 市、 网点 ，并 另行公 告。 各销 售机 构提 供的基 金销 售服 务可
能略有 差异 ，具 体请 咨询 各销售 机构 。
8 其他 份额净 值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排
2017 年9 月26 日起 ，基 金管理 人将 通过 中国 证监 会指定 的信 息披 露媒 介、 各销售 机构 及指
定网点 营业 场所 、 基 金管 理人的 客户 服务 电话 、 基 金管理 人网 站等 媒介 公布 上一个 基金 开放 日 （ 上
海证券 交易 所和 深圳 证券 交易所 的正 常交 易日 ）的 基金份 额净 值。 敬请 投资 者留意 。
9 其他 需要提 示的 事项
（1） 基 金管 理人 可在 法律 法规允 许的 情况 下， 调整 上 述规定 申购 金额 和赎 回份 额的数 量限 制。
基金管 理人 必须 在实 施前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒介 上公 告并报 中国 证监 会备
案。
(2) 基 金管 理人 可以 在基 金合同 约定 的范 围内 调整 费率或 收费 方式 ，并 最迟 应于新 的费 率或
收费方 式实 施日 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 介上 公告 。
(3) 本 公告 仅对 本基 金开 放 申购 、 赎 回 、 转 换 、 定 期 定额投 资业 务 有 关事 项予 以说明 。 投资 者
欲了解 本基 金的 详细 情况 ，请详 细阅 读刊 登 在2017 年 7 月5 日 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》 及本 基金 管 理人公 司官 网 上 的 《 中 银 证券安弘 债 券型 证券 投资 基金 招 募说 明书 》 。 投
资者亦 可通 过本 公司 网站 或相关 代销 机构 查阅 《 中 银证券 安弘 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》和
《中银 证券 安弘 债券 型证 券投资 基金 招募 说明 书》 等相关 资料 。
（4） 有 关本 基金 开放 申购 、 赎回、 转换 、 定 期定 额 投资业 务的 具体 规定 若有 变化， 本公 司将
另行公 告。
（5） 投资 者可 以登 录 本 公司 基金 网站 （www.bocifunds.com ）或 拨打 客户 服务 热线
021-61195566 或400-620-8888（ 免长 途通 话费 用 ） 选择 6 公募 基金 业务 进行 相关咨 询。
（6 ） 风 险提 示 ： 基 金管 理 人承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ， 但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。投 资者 应当 充分了 解基 金定 期定 额投 资和零 存整 取等 储蓄
方式的 区别 。定 期定 额投 资是引 导投 资人 进行 长期 投资、 平均 投资 成本 的一 种简单 易行 的投 资方
式。但 是定 期定 额投 资并 不能规 避基 金投 资所 固有 的风险 ，不 能保 证投 资人 获得收 益， 也不 是替
代储蓄 的等 效理 财方 式。 敬请投 资者 留意 投资 风险 。 投资 者投 资于 本基 金前 应认真 阅读 本基 金的
基金合 同和 招募 说明 书。
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2017 年9 月22 日
