富国目标齐利:关于第三个业绩考核周期计提管理费的公告查看PDF公告
关于富国 目 标 齐利 一 年 期 纯 债 债券 型 证 券 投 资 基金 第 三 个 业 绩 考 核 周 期 计提 管 理 费 的 公 告 根据 《富国 目标齐利 一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称 “ 基金合同 ” ) 的约定, 富国 目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金 (以下简 称 “本基金” ) 适用浮 动年管理费, 即本基金管理费的适用费率 (m ) 是根据业 绩考核周期内的基金份额净值增长率(R )的大小来决定的。 根据富国基金管理有限公司(以下简称 “ 本公司 ” 或 “ 基金管理人 ” )于 2016 年 8 月 18 日在中国证券报、 上海证券报和本公司网站上发布的 《 关于富国 目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金第 三个业绩考核周期适用的管理费率 计算规则的公告 》 , 适 用于第 三个业绩考核周期的管理费率具体计算规则可表示 为: 序号 条件 ( 适用 于第 三 个业 绩考核 周期) 管 理费 率(m ) ( 适用 于第 三 个业 绩考核 周期 ) 1 R ≤2.75% 0% 2 2.75% <R ≤3.75% Min (0.4% , ) 3 3.75% <R ≤5.75% Min (0.7% ,0.4%+ ) 4 R >5.75% Min (1.0% ,0.7%+ ) 经基金管理人计算 并由基金托管人中国 工商银行股份有限公司复核, 本基金 第 三个业绩考核周期内 (2016 年 9 月 20 日至 2017 年 9 月 19 日) 的基金份额净 值增长率 R =1.05% (未扣除管理费),根据上述规则,本基金本次适用的对应 管理费率 m =0% 。 本基金 2017 年 9 月 19 日的累计份额净值(四舍五入至 0.001 元)为 1.163 元 ,份额净值为 1.058 元。 如有疑问, 投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询, 客 户服务热线:95105686 ,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址: www.fullgoal.com.cn 。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 敬请投资者注意投资风险。 投资者 投资于上述基金前应认真阅读基金的 《基金合同》 、 更新的 《招募说 明书》 及相 关公告 。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2017 年 9 月 21 日