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山证裕利(003179)

山证裕利:分红公告查看PDF公告

 
 
 
山 西证 券裕利 债券 型证券 投资 基金分 红公 告 
 
1 公告 基本 信息 
基金名称 山西证券裕利债券型证券投资基金 
基金简称 山证裕利 
基金主代码 003179 
基金合同生效日 2016-08-24 
基金管理人名称 山西证券股份有限公司 
基金托管人名称 交通银行股份有限公司 
公告依据 
根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》的有关规定、《山西证券裕利
债券型证券投资基金基金合同》的有关
约定 
收益分配基准日 2017-09-18 
截止收益分
配基准日的
相关指标 
基准日基金份额净值(单位:
元) 
1.0268 
基准日基金可供分配利润 (单
位:元) 
16,000,064.70 
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:元) 
14,400,058.23 
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.241 
有关年度分红次数的说明 
本次分红为本基金第一次分红,2017年
第一次分红 
注:1. 上 表中"截 止基准 日按照基 金合同 约定的 分 红比例计 算的应 分配金 额"按照基准 日基金 可 
供分配利 润的90% 计算而 得。 






2. 因 大额申 购赎回 等 客观原因 导致截 至基准 日 按照基金 合同约 定的分 红 比例计算 的应分 配 金额或每10 份基 金份额 所 分配金额 等与本 次分红 相 关事项不 符的, 本基金 管 理人可及 时 公告调整 本次分 红相关 事 项。 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登记日 2017-09-22


除息日 2017-09-22(场内) 2017-09-22 (场外) 现金红利发放日 2017-09-25 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的 本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,注册登 记机构将以2017年9月22日除息后的基 金份额净值为基准计算其再投资所得的 基金份额, 并将于2017年9 月25日直接计 入其基金账户,2017 年9月26日起可以 查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税 [2002]128 号《财政部、国家税务总局 关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》,基金向投资者分配的基金收 益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利 再投资费用。 注:1. 本 次收益 分配方 案已经本 基金托 管人交 通 银行股份 有限公 司复核 。 2."现金红 利发放 日"是 指 选择现金 红利方 式的投 资 者的红利 款将于9 月25日 划入销 售机构账 户。 3. 红利再 投资所 确认的 基金份额 ,持有 期将自 再 投资确认 日起记 。 3 其他 需要 说明的 事项 (1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认 的收益分配方式是现金分红。 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值, 即基 金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低 于面值。 (2)本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的 分红方式为准。 如需修改分红方式的, 请务必在权益登记日之前 (不含权益登记 日)的交易时间结束前到销售网点办理变更手续。 (3)根据本基金的基金合同、招募说明书(更 新)及相关公告规定,收益分配 时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担; 如果基金份额持有人 所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用, 或者现金红利低于基金管理人 规定的数额的, 注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按分红权益再 投资日经除权后的基金份额净值为计算基准转为基金份额。 (4)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险 或提高本基金的投资收益。 (5)权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当 日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 (6)投资者可 访问本公司公募基金业务网站(http://publiclyfund.sxzq.co m:8000 )或拨打客户服务电话(95573)咨询相关情况。 (7)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高 低并不预示其未来业绩表现。 投资者投资上述基金前应认真阅读本基金的基金合 同、 招募说明书等法律文件, 投资与自身风险承受能力相适应的基金。 敬请投资 者注意投资风险。 特此公告。






























































山西证券股份有限公司




































































2017年9月20日