红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金分红公告
第 1 页 共 4 页
红 塔 红 土 盛金 新 动 力 灵活 配 置 混 合型 证 券
投 资 基 金 分红 公 告
公告送 出日期：2017 年 9 月20 日
红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金分红公告
第 2 页 共 4 页
1.
公告基 本信 息
基金名 称 红 塔 红 土盛 金 新 动力 灵 活配 置 混 合型 证 券 投资 基
金
基金简 称 红塔红 土盛 金新 动力 混合
基金主 代码 001283
基金合 同生 效日 2015 年 6 月19 日
基金管 理人 名称 红塔红 土基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国光 大银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《 中 华 人民 共和 国 证券 投资 基 金 法》 、 《 公开 募集
证 券 投 资基 金 运 作管 理 办法 》 等 法律 法 规 ，以 及
《 红 红 塔红 土 盛 金新 动 力灵 活 配 置混 合 型 证券 投
资 基 金 基金 合同 》 、 《 红塔红 土 盛 金新 动力 灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》
收益分 配基 准日 2017 年 9 月18 日
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2017 年 第一 次 分红
下属分 级基 金的 基金 简称
红塔红土盛金新动力
混合A
红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 混
合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001283 001284
截 止 基 准 日
下 属 分 级 基
金 的 相 关 指
标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额
净值（ 单位 ：人 民币 元）
1.1849 1.1030
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供
分配利 润 （ 单位 ： 人 民币 元 ）
16,906,151.22 911,967.34
基 准 日 下 属 分 级 基 金 按 照
基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例
计算的 应分 配金 额（ 单位 ：
人民币 元）
5,071,845.37 273,590.21
本次下 属分 级基 金分 红方 案 （ 单位 ： 元/10
份基金 份额 ）
1.6800 0.8700
注： 根据 《红 塔红 土盛 金 新动力 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 ， 本 基金收 益分 配应 遵循
下列原 则:
1、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ， 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 ， 各 基金 份额 类
别对应 的可 供分 配利 润将 有所不 同， 本基 金同 一类 别的每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
2、 基 金收 益分 配采 用现 金 或红利 再投 资方 式， 投资 人可选 择获 取现 金红 利或 将现金 红利 自动 转为
基金份 额进 行再 投资 ；基 金份额 持有 人事 先未 做出 选择的 ，默 认的 分红 方式 为现金 红利 ；
3、 基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ， 即基 金收 益分 配基 准日 的基金 份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ； 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金分红公告
第 3 页 共 4 页
4、 在 符合 上述 基金 收益 分 配的前 提下 ， 本基 金每 年 收益分 配至 多六 次 ， 每 次 基金收 益分 配比 例不
得低于 可供 分配 利润 的 30% ；
5、若 基金 合同 生效 不满3 个月则 可不 进行 收益 分配 ；
6、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
2.
与分红 相关 的其他 信息
权益登 记日 2017 年 9 月 21 日
除息日 2017 年 9 月 21 日
现金红 利发 放日 2017 年 9 月 25 日
分红对 象 权益登 记日 在本 公司 登记 在册的 本基 金份 额持 有人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
投资者 选择红 利再投 资方 式的， 现金红 利转换 为基 金份额 净
值基准 日为2017 年 9 月 18 日。选 择红 利再 投资 方 式的投 资
者所转 换的 基金 份额 将于2017 年 9 月21 日 直接 计 入其基 金
账户。2017 年9 月 26 日 起，投 资者 可以 查询 、赎 回。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 的相关 规定,基 金向 投资 者 分配的
基金收 益, 暂免 征收 所得 税 。
费用相 关事 项的 说明 选择红 利再投 资方式 的投 资者， 其现金 红利所 转换 的基金 份
额免收 申购 费用 。
注：-
3.
其他需 要提 示的事 项
1 、本 次收 益分 配公 告已 经 本基金 托管 人中 国光 大银 行股份 有限 公司 复核 。
2 、 权 益登 记日 申请 申购 的 基金份 额不 享有 本次 分红 权益， 权益 登记 日申 请赎 回的基 金份 额享
有本次 分红 权益 。
3 、对 于未 选择 具体 分红 方 式的投 资者 ，本 基金 默认 的分红 方式 为现 金方 式。
4 、选 择现 金红 利方 式的 投 资者的 红利 款将 于 2017 年 9 月 25 日自 基金 托管 账 户划出 。
5 、 本 次分 红方 式将 以投 资 者在权 益登 记日 之前 最后 一次选 择的 分红 方式 为准 。 投资 者如 需修
改分红 方式,请 务必 在权 益 登记日 前一 日的 交易 时间 结束前(即2017 年9 月21 日前) 到销 售网 点办
理变更 手续,投 资者 在权 益 登记日 前一 个工 作日 超过 交易时 间提 交的 修改 分红 方式的 申请 对本 次
收益分 配无 效。
咨询办 法
1 、本 基金 管理 人的 网站(www.htamc.com.cn)
2 、客 户服 务电 话4001-666-916 （免 长途 话费 ）
红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金分红公告
第 4 页 共 4 页
风险提 示： 因分 红导 致基 金份额 净值 变化,不 会改 变 基金的 风险 收益 特征,也 不 会降低 基金 投
资风险 或提 高基 金投 资收 益。本 基金 管理 人承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金财
产, 但 不保 证基 金一 定盈 利,也不 保证 最低 收益 。基 金 的过往 业绩 并不 代表 其将 来表现 。投 资有 风
险, 敬 请投 资人 认真 阅读 基 金的相 关法 律文 件, 并选 择 适合自 身风 险承 受能 力的 投资品 种进 行投
资。
特此公 告
红塔红土基金管理有限公司
2017 年9 月20 日
