国泰基金：关于旗下基金获配非公开发行A股的公告查看PDF公告
国泰基 金管理有限公司关 于旗下基金获配非 公开发行A 股的公告 国泰基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 所 管理的 国 泰 金鹰 增长 灵活 配置 混 合型 证券投 资基 金 、 国 泰价 值 经典 灵 活配 置 混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 国泰 智 能汽车 股票 型 证券投资基金 和 国泰智 能装 备 股 票 型 证券 投 资 基 金 参加了浙 江 三花 智 能 控 制股 份 有 限 公司 （ 三花 智控 ， 股 票代 码：002050 ） 非公 开发 行A 股 的 认购。 浙江 三花 智能 控制 股份有 限公 司 已于2017 年9月18日 发布《 浙江三花 智能 控制股 份有 限公司发 行股 份购买 资产 并募集配 套资 金暨关 联交 易实 施情 况暨 新增股 份上 市公 告书 》， 公布了 本次 非公 开发 行结 果。 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 、 《关 于基 金投 资非 公 开发行 股票 等流通 受限 证券 有关 问题 的通知 》 等 有关 规定， 本公 司现将 旗下 各证 券投 资基 金获配 浙江 三 花智能 控制 股份 有限 公司 非公开 发行A 股情 况披 露 如下： 基金名 称 获配数 量 （股） 总成本 （元 ） 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价 值（ 元） 账面价 值占 基金资 产净 值比例 锁定期 国泰金 鹰增 长灵 活 配置混 合型 证券 投 资基金 1,699,740 25,496,100.00 0.47% 25,513,097.40 0.47% 12 个月 国泰价 值经 典灵 活 配置混 合型 证券 投 资基金 （LOF ） 1,545,218 23,178,270.00 0.51% 23,193,722.18 0.51% 12 个月 国泰智 能装 备股 票 型证券 投资 基金 154,522 2,317,830.00 0.23% 2,319,375.22 0.23% 12 个月 国泰智 能汽 车股 票 型证券 投资 基金 154,522 2,317,830.00 0.19% 2,319,375.22 0.19% 12 个月 注：基 金资 产净 值、 账面 价值为2017 年9 月18 日数 据 。 基金投 资非 公开 发行 股票 的估值 方法 按中 国证 监会 通知证 监会 计字[2007]21 号 《中国 证 监会关 于证 券投 资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计 价有 关事 项的通 知》 执 行。 投资者 可登 录本 公司 网站 （www.gtfund.com ） ， 或 拨打客 户服 务电 话400-888-8688咨询 相关信 息。 特此公 告。 国泰基 金管 理有 限公 司 2017 年9月20日
