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国泰兴益A(001265)

国泰兴益:分红公告查看PDF公告

国 泰兴 益灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 分红 公告 
公告送出日期:2017 年9 月20 日 
 
1 公告 基本 信息 
基金名称 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 
基金简称 国泰兴益灵活配置混合 
基金主代码 001265 
基金合同生效日 2015 年5 月14 日 
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 
公告依据 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基
金运作管理办法》 、 《 国泰兴益灵活配置混合
型证券投资基金 基金合同》等 
收益分配基准日 2017 年9 月14 日 
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年第一次分红 
下属分级基金的基金简称 国泰兴益灵 活 配 置 混
合 A 
国泰兴益灵活配置
混合 C 
下属分级基金的交易代码 001265 002055 
截止基准日下属分
级基金的相关指标 
基准日下属分级基金
份额净值 (单位:元) 
1.144 1.143 
基准日下属分级基金
可供分配利润 (单位:
元 ) 
19,816,796.07 19,671,954.23 
本次下属分级基金分红方案 (单位: 元/10 份
基金份额) 
0.915 0.914 
 
注: (1) 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配, 具体分配方案以公告为准, 若 《基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配; 
(2)基 金收益 分配后 任一类基 金份额 净值不 能低于面 值,即 基金收 益分配基准
日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值 。 
2 与分 红相 关的其 他信息 
权益登记日 2017 年9 月25 日 
除息日 2017 年9 月25 日 
现金红利发放日 2017 年9 月26 日 
分红对象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 份 额 持
有人 
红利再投资相关事项的说明 
选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照 2017 年 9 月
25 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 本
基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于 2017 年 9 月
26 日直接计入其基金账户,2017 年9 月27 日起投资者可以
查询、赎回。 
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002 〗128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 , 投资者(包括个
人和机构投资者) 从 基 金 利 润 分 配 中 取 得 的 收 入 , 暂 不 征 收
个人所得税和企业所得税。 
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 
3 其他 需要 提示的 事项 
(1 )提示 
1)权益 登记日 以后( 含权益登 记日) 申请申 购或转入 的基金 份额不 享有本
次分红权益, 权益登记日以后 (含权益登记日) 申请赎回或转出的基金份额享有
本次分红权益; 
2)因分 红导致 基金份 额净值调 整到面 值或面 值附近, 在市场 波动等 因素的
影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 (2 )咨询办法 
1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com ; 
2 ) 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 热 线 :400-888-8688 ( 免 长 途 话 费 ) 、
021-31089000 ; 
3)国泰 基金管 理有限 公司直销 网点及 本基金 各销售机 构的相 关网点 (详见
本基金更新《招募说明书》及相关公告) 。 
 
国泰基金管理有限公司 
二零一七年 九月二十日