中银丰润定期开放债券：分红公告查看PDF公告
中银 丰润 定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 分红 公告 公告送出日期：2017 年 9 月 20 日 1. 公 告基本 信息 基金名称 中银丰润 定期开放债券型 证券投资基金 基金简称 中银丰润 定期开放债券 基金主代码 003832 基金合同生效日 2016 年 12 月 1 日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设 银行股份有限公司 公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证券投资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 有关规定及本基金基金合同的约定 收益分配基准日 2017 年 9 月 11 日 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关指标 基准日基金份额净值 （单位： 人民币元 ） 1.0068 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单位： 人民币元 ） 135,989,558.26 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金额（单位： 人民币元 ） 无 本次分红方案 （单位： 元/10 份基金份额） 0.06 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 3 次分红 注： 在符合有关基金分红条件的前提下， 基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配。 中银 丰润 2017 年 9 月 11 日每份基金 份额可供分配利润为 0.0068 元， 本次分红符合基金合同的相关规定。 2. 与 分红相 关的 其他信息 权益登记日 2017 年 9 月 22 日 除息日 2017 年 9 月 22 日 现金红利发放日 2017 年 9 月 26 日 分红对象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 基 金 份 额持有人 红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说 明 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 以 2017 年 9 月 22 日的基金份 额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于 2017 年 9 月 25 日直接划入 其基金账户。2017 年 9 月 26 日起投资者可以查询、赎回本 次红利再投资所得的基金份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局 颁布的相关法规， 基金向投资者 分配的基金收益， 暂免征收所得税。 法律法规或监管机关另 有规定的，从其规定。
1 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者， 其现金红利所转换的基金份额免收申购费用 。 3.其 他需 要提示 的事 项 1、权 益登 记日当 天有 效申购 或转 入基金 份额 不享有 本次 分红权 益， 权益登 记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。 2、 对于未选择具体分红方式的投资者， 本基金默认的分红方式为现金方式。 3、投 资者 可以在 基金 开放日 的交 易时间 内到 销售网 点修 改分红 方式 ，本次 分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前 （不含 2017 年 9 月 22 日） 最后 一次选择的分红方式为准。 请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确 认分红方式是否正确， 若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分 红方式与相关 销售机构记录的分红方式不符， 以客服中心查询到的分红方式为准。 如投资者希望修改分红方式的，请务必在 2017 年 9 月 21 日 15：00 前到销售网 点办理变更手续。 4、本 基金 基金份 额持 有人及 希望 了解本 基金 其他有 关信 息的投 资者 ，可以 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 （ http://www.bocim.com/ ） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 （400-888-5566/021-38834788 ）咨询相关事宜。 5、本 基金 管理人 承诺 以诚实 信用 、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用 基金 财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 因 基金分红导致基金份额净值变化， 不会 改变基金的风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基 金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2017 年 9 月 20 日
