九泰泰富:关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九泰 基金 管理 有限 公 司关 于旗 下基 金投资 非 公开 发行 股票 的 公告 九泰基金管理有限公司(以下简称“我公司” )旗下部分基金参加了 浙江 三花智能控制股份有限公司 (代码 002050.SZ )非公开发 行股票的认购。 浙江三花 智能控制 股份有限 公 司 已发布《浙江 三花智能 控制 股份有限公司 发 行 股份购买资产并募集配 套资金暨关联交 易实施情况暨新增股份 上市公告书 》 , 公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》 (证监基金字[2006]141 号)等 有关规定,我公司现将旗下基金投资 浙江三花智能控 制股份有限公司 非公开发行股票的 相关信息公告如下: 基金名称 认购数量 (股) 总成本(元 ) 总成本占基 金 账面价值( 元) 账面价值占 基金资产 净值比例 限售期 资产净值比 例 九泰锐智定 增灵活配 置混合 型证券投资 基金 666,667 10,000,005 2.1640% 10,386,672.34 2.2477% 12 个月 九泰锐富事 件驱动混 合型发 起式证券投 资基金 1,333,333 19,999,995 2.9972% 20,773,329 3.1131% 12 个月 九泰锐益定 增灵活配 置混合 型证券投资 基金 2,233,333 33,499,995 1.4390% 34,795,328.62 1.4946% 12 个月 九 泰 泰 富 定 增 主 题 灵 活 配 置 混合型证券投资基 金 1,533,333 22,999,995 6.3934% 23,889,329 6.6406% 12 个月 合计 5,766,666 86,499,990
89,844,658.96
注:基金资 产净值、 账面价值 为 2017 年 9 月 18 日数 据 特此公告 。 九泰基金管理有限公司 2017 年9 月20 日