富国目标齐利：2017年第一次收益分配公告查看PDF公告
富 国目 标齐 利一 年期 纯债 债券 型证 券投 资基 金 二 〇一 七 年第 一 次收 益分 配公 告 2017 年9 月 19 日 1 公 告基 本信息 基金名称 富 国 目 标 齐 利 一 年 期 纯 债 债 券 型 证券投资基金 基金简称 富国目标齐利一年期纯债债券 基金主代码 000469 基金合同生效日 2014 年07 月25 日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 配 套 法 规 、 《 富 国 目 标 齐 利 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 富 国 目 标 齐 利 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招募说明书》及其更新等 收益分配基准日 2017 年9 月15 日 截止收益分配基 准日的相关指标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单位：人民币元） 1.058 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （ 单 位 ： 人 民 币 元） 301,805,110.12 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单位：人民币元） 150,902,555.06 本次分红方案（单位： 元/10 份基金份 额） 0.30 有关年度分红次数的说明 本次分红为2017 年度的第1 次分 红 注： 本基金的收益分配基准日为每个封闭期起始之日所对应的下年年度 对日 （如该对日为非工作日， 则顺延至下一工作日， 下同） 前的倒数 第 三个工作日，若每 10 份基金份额在该收益分配基准日的可供分配利润 不低于0.4 元， 则基金必须进行收益分配， 且每份基金份额基金收益分 配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 50% 。 此收 益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国 工商银行复核。 2 与 分红 相关的 其他 信息 权益登记日 2017 年 9 月21 日 除息日 2017 年 9 月22 日 现金红利发放日 2017 年 9 月26 日 分红对象 权 益 登 记 日 交 易 结 束 后 在 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体投资者 。 红利再投资相关事项的说明 本 基 金 不 接 受 红 利 再 投 资 ， 收 益 分 配仅采用现金方式。 税收相关事项的说明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 相 关 规 定， 基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其 他需 要提示 的事 项 1 、 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、 4008880688 （全 国统一，均免长途费）进行相关咨询。 2、风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征， 也不会因此降低基金投资 风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请 投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2017 年9 月19 日
