万家基金：关于旗下基金持有的云南能投股票估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
万家 基金管理 有限公 司关于旗 下基金
持有 的“ 云 南能投 ” 股票估 值方法变 更的提 示性公告
根据 “ 云南 能投 ” （ 股 票代 码 002053 ）发 布的 停 牌公告 ，该 股票 自 2017 年 7 月 6 日起 停牌 ； 依据 中国 证监 会[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的 规定， 经与 相关 基金 托管 行协商 一致 ， 本 公司 决定 于 2017 年 9 月 18 日 起对 旗下基金 所 持有 的“ 云 南能 投 ” 股票 采用 “指数 收益 法” 进行 估值 。 待该 股票 复牌 交易 并且 体现出 活跃 市场 交易特 征后 ，将 恢复 为采 用当日 收盘 价格 进行 估值 ，届时 将不 再另 行公 告。
本公司将严 格按照《企业 会计准则 》 、中国证监会的 相关规定及基 金合同中关 于估值的 约定对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值， 请广 大投 资者关 注。
特 此公 告。
万家基 金管 理有 限公 司
2017 年 9 月 19 日
